Comparación Detallada de Acciones Chemo-Pharma [CPL] vs Escorts Kubota [ESCORTS]
Chemo-Pharma
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Chemo-Pharma gana en 7 métricas, Escorts Kubota gana en 12 métricas, con 0 empates. Escorts Kubota parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Chemo-Pharma | Escorts Kubota | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 11,95 | 33,03 | Chemo-Pharma |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,52 | 3,99 | Chemo-Pharma |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 44,70 | 1,02 | Escorts Kubota |
| Ratio PEG | 0,61 | 0,09 | Escorts Kubota |
| VE/EBITDA | 13,68 | 33,69 | Chemo-Pharma |
| Margen de Beneficio (TTM) | 11,11% | 23,21% | Escorts Kubota |
| Margen Operativo (TTM) | 9,62% | 10,47% | Escorts Kubota |
| Margen EBITDA (TTM) | 9,62% | 10,47% | Escorts Kubota |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 20,97% | 12,21% | Chemo-Pharma |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 11,26% | 9,66% | Chemo-Pharma |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $41,66 M | $7,47 MM | Escorts Kubota |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,38% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -11,43% | -1,19% | Escorts Kubota |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,39 | 4,00 | Chemo-Pharma |
| Valor de Empresa | $4,59 MM | $381,36 MM | Escorts Kubota |
| Ratio VE/Ingresos | 1,57 | 3,75 | Chemo-Pharma |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 29,30% | 30,87% | Escorts Kubota |
| Ingresos por Acción (TTM) | $51 | $925 | Escorts Kubota |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,66 | $111,82 | Escorts Kubota |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,23 | 0,14 | Escorts Kubota |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Chemo-Pharma vs Escorts Kubota
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemo-Pharma | 0,43% | -0,38% | -7,64% | -11,83% | -19,75% | -42,01% |
| Escorts Kubota | -2,38% | 3,20% | 11,87% | 14,57% | 28,50% | 14,18% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemo-Pharma | -11,43% | 282,10% | 118,96% | 724,45% | 1.217,19% | 1.217,19% |
| Escorts Kubota | -1,19% | 95,20% | 204,15% | 2.302,55% | 1.685,40% | 3.373,67% |
Sentimiento Basado en Noticias: Chemo-Pharma vs Escorts Kubota
Chemo-Pharma
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Las pérdidas financieras significativas reportadas en el T1 FY26, junto con un rendimiento inferior en comparación con el Sensex, crean un panorama preocupante para los inversores. Si bien la estrategia de diversificación es un desarrollo positivo, no compensa de inmediato los desafíos actuales. El precio volátil de las acciones y la fluctuante participación de los inversores aumentan la incertidumbre.
Escorts Kubota
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Escorts Kubota experimentó un impacto positivo significativo por los recortes del GST, lo que impulsó un aumento en el precio de las acciones. Sin embargo, esto se vio contrarrestado por una rebaja de Nuvama, una señal de 'Venta' del análisis técnico y calificaciones mixtas de los analistas, lo que creó un panorama de inversión complejo. El compromiso proactivo de la empresa con los mercados digitales y los lanzamientos de nuevos productos añaden más capas a la narrativa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Chemo-Pharma vs Escorts Kubota
| Métrica | CPL | ESCORTS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹4,05B | ₹414,42B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 32.878 | 363.264 |
| Volumen Promedio 90 Días | 33.955 | 206.614 |
| Último Cierre | ₹67,73 | ₹3.677,70 |
| Rango 52 Semanas | ₹66,00 - ₹128,00 | ₹2.776,40 - ₹4.420,00 |
| % desde Máximo 52S | -47,09% | -16,79% |
| Máximo Histórico | ₹128,00 (Jan 06, 2025) | ₹4.420,00 (Sep 23, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -47,09% | -16,79% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,34% | 3,77% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,11% | 0,23% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,10% | 0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,21% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 44,70 | 1,02 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹26,86 | ₹926,62 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,01 | ₹290,87 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹277,99M | ₹12,38B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹313,23M | ₹12,65B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,38% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹46,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Chemo-Pharma vs Escorts Kubota
| Métrica | CPL | ESCORTS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 11,95 | 33,03 |
| P/E Prospectivo | N/A | 30,56 |
| Ratio PEG | 0,61 | 0,09 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,39 | 4,00 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,52 | 3,99 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹4,05B | ₹414,42B |
| Valor de Empresa | ₹4,59B | ₹381,36B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,57 | 3,75 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,68 | 33,69 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,23 | 0,14 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹26,86 | ₹926,62 |
Comparación de Estados Financieros: Chemo-Pharma vs Escorts Kubota
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CPL | ESCORTS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹697,42M | ₹25,00B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹493,08M | ₹17,28B |
| Beneficio Bruto | ₹204,34M | ₹7,72B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹67,12M | ₹2,62B |
| EBITDA | ₹79,31M | ₹4,78B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹55,13M | ₹4,90B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹12,13M | ₹1,20B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹42,99M | ₹13,97B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CPL | ESCORTS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹12,05M | ₹3,43B |
| Total de Activos Corrientes | ₹2,51B | ₹71,35B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,17B | ₹24,88B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹109,50M | ₹677,40M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,49B | ₹103,63B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹60,72B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹144,04M | ₹19,81B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CPL | ESCORTS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CPL | ESCORTS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 32.878 | 363.264 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 33.955 | 206.614 |
| Shares Outstanding | 57,55M | 110,00M |
| Float Shares | 17,06M | 31,53M |
| % Held by Insiders | 0,70% | 0,73% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,13% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Chemo-Pharma vs Escorts Kubota
| Métrica | CPL | ESCORTS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹46,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹17,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,41% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹53,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jul 04, 2025 |