Comparación Detallada de Acciones Cravatex [CRAVATEX] vs Wonderla Holidays [WONDERLA]
Cravatex
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Wonderla Holidays
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Cravatex gana en 10 métricas, Wonderla Holidays gana en 9 métricas, con 0 empates. Cravatex parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Cravatex | Wonderla Holidays | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 35,82 | 40,31 | Cravatex |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,00 | 2,14 | Cravatex |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 2,21 | 0,31 | Wonderla Holidays |
| Ratio PEG | -0,09 | -1,56 | Wonderla Holidays |
| VE/EBITDA | 10,30 | 22,99 | Cravatex |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,66% | 21,72% | Wonderla Holidays |
| Margen Operativo (TTM) | -4,48% | 35,54% | Wonderla Holidays |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 35,54% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,54% | 6,34% | Wonderla Holidays |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,43% | 5,87% | Wonderla Holidays |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $12,09 M | $-2,05 MM | Cravatex |
| Rendimiento por Dividendo | 2,48% | 0,76% | Cravatex |
| Rentabilidad 1 Año | -8,51% | -30,87% | Cravatex |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,60 | 8,85 | Cravatex |
| Valor de Empresa | $171,38 M | $30,17 MM | Wonderla Holidays |
| Ratio VE/Ingresos | 0,10 | 6,65 | Cravatex |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 42,78% | 89,89% | Wonderla Holidays |
| Ingresos por Acción (TTM) | $692 | $75 | Cravatex |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $11,53 | $14,42 | Wonderla Holidays |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,03 | 0,19 | Cravatex |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Cravatex vs Wonderla Holidays
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cravatex | 1,89% | 2,53% | -4,50% | -4,49% | 20,92% | -3,62% |
| Wonderla Holidays | 0,91% | -3,05% | -8,05% | -7,77% | -11,99% | -19,21% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cravatex | -8,51% | 16,57% | 52,44% | 79,06% | 245,71% | 835,11% |
| Wonderla Holidays | -30,87% | 57,86% | 269,79% | 97,11% | 276,24% | 276,24% |
Sentimiento Basado en Noticias: Cravatex vs Wonderla Holidays
Cravatex
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre resultó ser un mes significativamente negativo para Cravatex Ltd., con una preocupante pérdida trimestral, un descenso sustancial de los ingresos y una caída constante en el precio de la acción. Las debilidades fundamentales identificadas y la menguante confianza de los inversores crean una perspectiva desafiante para la empresa, convirtiéndola en una inversión de alto riesgo.
Wonderla Holidays
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Wonderla, con una disminución de los ingresos contrarrestada por métricas positivas de gasto de los huéspedes e inversión continua en el parque de Chennai. Si bien el sentimiento de los analistas sigue siendo optimista, una ligera disminución en el interés de los inversores sugiere que se justifica la cautela. La narrativa general es de optimismo cauteloso.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Cravatex vs Wonderla Holidays
| Métrica | CRAVATEX | WONDERLA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,12B | ₹40,17B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 694 | 77.407 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.288 | 46.175 |
| Último Cierre | ₹420,80 | ₹593,70 |
| Rango 52 Semanas | ₹310,05 - ₹555,00 | ₹552,50 - ₹947,40 |
| % desde Máximo 52S | -24,18% | -37,33% |
| Máximo Histórico | ₹799,00 (Apr 09, 2012) | ₹1.105,90 (Apr 08, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -47,33% | -46,32% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,03% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,10% | -0,17% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,22% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,04% | 0,36% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,06% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 2,21 | 0,31 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹411,84 | ₹271,84 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹355,78 | ₹88,13 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-32.206.000 | ₹813,15M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹48,28M | ₹1,09B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,48% | 0,76% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹12,50 | ₹4,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Cravatex vs Wonderla Holidays
| Métrica | CRAVATEX | WONDERLA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 35,82 | 40,31 |
| P/E Prospectivo | N/A | 49,39 |
| Ratio PEG | -0,09 | -1,56 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,60 | 8,85 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,00 | 2,14 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,12B | ₹40,17B |
| Valor de Empresa | ₹171,38M | ₹30,17B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,10 | 6,65 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,30 | 22,99 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,03 | 0,19 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹411,84 | ₹271,84 |
Comparación de Estados Financieros: Cravatex vs Wonderla Holidays
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRAVATEX | WONDERLA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹231,27M | ₹1,68B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹132,33M | ₹170,06M |
| Beneficio Bruto | ₹98,94M | ₹1,51B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-64,79M | ₹597,92M |
| EBITDA | ₹-8,93M | ₹875,01M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-13,62M | ₹704,95M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹61.000 | ₹179,21M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-13,68M | ₹525,74M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRAVATEX | WONDERLA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹752,06M | ₹192,42M |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,31B | ₹6,17B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹310,92M | ₹731,51M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹18,19M | ₹47,24M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,06B | ₹17,24B |
| Beneficios Retenidos | ₹841,90M | ₹9,29B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹43,90M | ₹720,07M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRAVATEX | WONDERLA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CRAVATEX | WONDERLA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 694 | 77.407 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.288 | 46.175 |
| Shares Outstanding | 2,58M | 63,41M |
| Float Shares | 418.789 | 23,92M |
| % Held by Insiders | 0,84% | 0,64% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,12% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Cravatex vs Wonderla Holidays
| Métrica | CRAVATEX | WONDERLA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹12,50 | ₹4,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,48% | 0,76% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹7,17 | ₹2,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,89% | 0,35% |
| 3-Year Total Dividends | ₹21,50 | ₹7,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 30, 2025 | Aug 08, 2025 |