Comparación Detallada de Acciones Captain Technocast [CTCL] vs Gravita India [GRAVITA]
Captain Technocast
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Gravita India
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Captain Technocast gana en 8 métricas, Gravita India gana en 9 métricas, con 0 empates. Gravita India parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Captain Technocast | Gravita India | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 59,22 | 31,53 | Gravita India |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 13,11 | 5,51 | Gravita India |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 10,80 | 13,76 | Captain Technocast |
| Ratio PEG | N/A | 1,04 | N/A |
| VE/EBITDA | 41,94 | 32,29 | Gravita India |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,65% | 8,46% | Captain Technocast |
| Margen Operativo (TTM) | 13,01% | 8,84% | Captain Technocast |
| Margen EBITDA (TTM) | 13,01% | 8,84% | Captain Technocast |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 25,60% | 15,04% | Captain Technocast |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 13,48% | 12,42% | Captain Technocast |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $42,85 M | $1,75 MM | Gravita India |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,38% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 55,56% | -33,46% | Captain Technocast |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,69 | 2,85 | Gravita India |
| Valor de Empresa | $5,35 MM | $107,44 MM | Gravita India |
| Ratio VE/Ingresos | 5,75 | 2,69 | Gravita India |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 19,14% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $45 | $569 | Gravita India |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,85 | $49,58 | Gravita India |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -1,38 | 0,50 | Captain Technocast |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Captain Technocast vs Gravita India
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Captain Technocast | -7,89% | -7,89% | -13,85% | -21,64% | -21,35% | -18,45% |
| Gravita India | 1,09% | 1,14% | -7,16% | -14,56% | -11,55% | -27,62% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Captain Technocast | 55,56% | 402,39% | 2.286,36% | 1.812,57% | 1.812,57% | 1.812,57% |
| Gravita India | -33,46% | 360,39% | 3.207,24% | 5.324,78% | 3.405,90% | 3.405,90% |
Sentimiento Basado en Noticias: Captain Technocast vs Gravita India
Captain Technocast
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes mixto para Captain Technocast, con una volatilidad significativa en el precio de las acciones junto con una ampliación de capital y preparativos para la Junta General Anual (JGA). Si bien las perspectivas a largo plazo siguen siendo positivas, las tendencias a corto plazo y la dilución de la emisión de acciones crean incertidumbre, lo que la convierte en un período crucial para que los inversores la monitoreen.
Gravita India
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Gravita India, con sólidos resultados y planes de expansión contrarrestados por una "Señal de Venta" de los analistas técnicos. La empresa se está posicionando estratégicamente para el crecimiento en el mercado de reciclaje de baterías de vehículos eléctricos, pero las recientes caídas de precios y la volatilidad introducen cautela para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Captain Technocast vs Gravita India
| Métrica | CTCL | GRAVITA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹5,65B | ₹114,91B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.550 | 229.416 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.125 | 225.332 |
| Último Cierre | ₹210,00 | ₹1.575,90 |
| Rango 52 Semanas | ₹125,00 - ₹322,00 | ₹1.379,65 - ₹2.609,85 |
| % desde Máximo 52S | -34,78% | -39,62% |
| Máximo Histórico | ₹322,00 (Apr 28, 2025) | ₹2.700,00 (Sep 16, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -34,78% | -41,63% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,47% | 0,15% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,94% | 0,39% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,26% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 10,80 | 13,76 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹17,39 | ₹283,73 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,11 | ₹123,40 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹98,58M | ₹3,28B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-55.515.500 | ₹3,12B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,38% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹6,35 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Captain Technocast vs Gravita India
| Métrica | CTCL | GRAVITA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 59,22 | 31,53 |
| P/E Prospectivo | N/A | 26,00 |
| Ratio PEG | N/A | 1,04 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,69 | 2,85 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 13,11 | 5,51 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹5,65B | ₹114,91B |
| Valor de Empresa | ₹5,35B | ₹107,44B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,75 | 2,69 |
| Empresa sobre EBITDA | 41,94 | 32,29 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -1,38 | 0,50 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹17,39 | ₹283,73 |
Comparación de Estados Financieros: Captain Technocast vs Gravita India
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CTCL | GRAVITA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | ₹10,40B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | ₹8,41B |
| Beneficio Bruto | N/A | ₹1,99B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | ₹919,20M |
| EBITDA | N/A | ₹1,31B |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | ₹1,16B |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | ₹228,70M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | ₹930,60M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CTCL | GRAVITA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹2,47M | ₹946,10M |
| Total de Activos Corrientes | ₹325,89M | ₹19,59B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹205,18M | ₹2,32B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹6,29M | ₹1,93B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹413,41M | ₹20,78B |
| Beneficios Retenidos | ₹217,75M | ₹9,84B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹1,03M | ₹4,30B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CTCL | GRAVITA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CTCL | GRAVITA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.550 | 229.416 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.125 | 225.332 |
| Shares Outstanding | 23,22M | 72,81M |
| Float Shares | 7,66M | 29,98M |
| % Held by Insiders | 0,72% | 0,58% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,13% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Captain Technocast vs Gravita India
| Métrica | CTCL | GRAVITA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹6,35 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,13 | ₹5,30 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,41% | 0,48% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,40 | ₹15,90 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 22, 2023 | May 08, 2025 |