Comparación Detallada de Acciones Captain Technocast [CTCL] vs Sundaram-Clayton [SUNCLAY]
Captain Technocast
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Sundaram-Clayton
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Captain Technocast gana en 9 métricas, Sundaram-Clayton gana en 6 métricas, con 0 empates. Captain Technocast parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Captain Technocast | Sundaram-Clayton | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 59,22 | 0,59 | Sundaram-Clayton |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 13,11 | 3,82 | Sundaram-Clayton |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 10,80 | 153,76 | Captain Technocast |
| Ratio PEG | N/A | -0,12 | N/A |
| VE/EBITDA | 41,94 | 46,92 | Captain Technocast |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,65% | -0,57% | Captain Technocast |
| Margen Operativo (TTM) | 13,01% | -5,03% | Captain Technocast |
| Margen EBITDA (TTM) | 13,01% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 25,60% | -1,10% | Captain Technocast |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 13,48% | -0,34% | Captain Technocast |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $42,85 M | $-5,89 MM | Captain Technocast |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,22% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 68,89% | -28,06% | Captain Technocast |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,69 | 1,68 | Sundaram-Clayton |
| Valor de Empresa | $5,35 MM | $51,67 MM | Sundaram-Clayton |
| Ratio VE/Ingresos | 5,75 | 2,35 | Sundaram-Clayton |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 49,89% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $45 | $1.022 | Sundaram-Clayton |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,85 | $-3,68 | Captain Technocast |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -1,38 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Captain Technocast vs Sundaram-Clayton
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Captain Technocast | -7,89% | 3,64% | -6,46% | -12,64% | -20,42% | -11,46% |
| Sundaram-Clayton | 0,85% | -2,66% | 0,47% | -18,22% | -22,83% | -33,79% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Captain Technocast | 68,89% | 442,86% | 2.490,91% | 1.976,50% | 1.976,50% | 1.976,50% |
| Sundaram-Clayton | -28,06% | 11,69% | 11,69% | 11,69% | 11,69% | 11,69% |
Sentimiento Basado en Noticias: Captain Technocast vs Sundaram-Clayton
Captain Technocast
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes mixto para Captain Technocast, con una volatilidad significativa en el precio de las acciones junto con una ampliación de capital y preparativos para la Junta General Anual (JGA). Si bien las perspectivas a largo plazo siguen siendo positivas, las tendencias a corto plazo y la dilución de la emisión de acciones crean incertidumbre, lo que la convierte en un período crucial para que los inversores la monitoreen.
Sundaram-Clayton
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre presentó un panorama mixto para Sundaram-Clayton, con un sólido desempeño en el T4 del AF25 eclipsado por un decepcionante T1 del AF26. La disminución en la participación de los promotores y las calificaciones consistentemente negativas de los analistas generan preocupaciones significativas sobre las perspectivas futuras de la compañía, convirtiéndola en una inversión de alto riesgo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Captain Technocast vs Sundaram-Clayton
| Métrica | CTCL | SUNCLAY |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹5,65B | ₹37,07B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.550 | 46.265 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.125 | 26.090 |
| Último Cierre | ₹210,00 | ₹1.702,90 |
| Rango 52 Semanas | ₹125,00 - ₹322,00 | ₹1.617,80 - ₹2.934,00 |
| % desde Máximo 52S | -34,78% | -41,96% |
| Máximo Histórico | ₹322,00 (Apr 28, 2025) | ₹2.934,00 (Jan 06, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -34,78% | -41,96% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,47% | -0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,94% | -0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | -0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | -0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,26% | -0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 10,80 | 153,76 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹17,39 | ₹440,46 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,11 | ₹14,82 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹98,58M | ₹1,80B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-55.515.500 | ₹-106.500.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,22% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹4,75 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Captain Technocast vs Sundaram-Clayton
| Métrica | CTCL | SUNCLAY |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 59,22 | 0,59 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | -0,12 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,69 | 1,68 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 13,11 | 3,82 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹5,65B | ₹37,07B |
| Valor de Empresa | ₹5,35B | ₹51,67B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,75 | 2,35 |
| Empresa sobre EBITDA | 41,94 | 46,92 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -1,38 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹17,39 | ₹440,46 |
Comparación de Estados Financieros: Captain Technocast vs Sundaram-Clayton
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CTCL | SUNCLAY |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | ₹5,12B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | ₹2,56B |
| Beneficio Bruto | N/A | ₹2,55B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | ₹-296,20M |
| EBITDA | N/A | ₹199,90M |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | ₹-520,70M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | ₹56,90M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | ₹-577,60M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CTCL | SUNCLAY |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹2,47M | ₹265,80M |
| Total de Activos Corrientes | ₹325,89M | ₹8,37B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹205,18M | ₹11,34B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹6,29M | ₹9,55B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹413,41M | ₹9,71B |
| Beneficios Retenidos | ₹217,75M | ₹913,70M |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹1,03M | ₹600,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CTCL | SUNCLAY |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹-184,00M |
| Gastos de Capital | N/A | ₹83,60M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹-121,30M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CTCL | SUNCLAY |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.550 | 46.265 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.125 | 26.090 |
| Shares Outstanding | 23,22M | 22,05M |
| Float Shares | 7,66M | 8,21M |
| % Held by Insiders | 0,72% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,22% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Captain Technocast vs Sundaram-Clayton
| Métrica | CTCL | SUNCLAY |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹4,75 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,22% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,13 | ₹3,30 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,41% | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,40 | ₹9,90 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 22, 2023 | Mar 27, 2025 |