Comparación Detallada de Acciones Denis Chem Lab [DENISCHEM] vs Sun Pharmaceutical [SUNPHARMA]
Denis Chem Lab
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Sun Pharmaceutical
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Denis Chem Lab gana en 8 métricas, Sun Pharmaceutical gana en 11 métricas, con 0 empates. Sun Pharmaceutical parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Denis Chem Lab | Sun Pharmaceutical | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 15,50 | 36,74 | Denis Chem Lab |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,56 | 5,30 | Denis Chem Lab |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,01 | 3,26 | Denis Chem Lab |
| Ratio PEG | 0,83 | -1,89 | Sun Pharmaceutical |
| VE/EBITDA | 7,17 | 23,33 | Denis Chem Lab |
| Margen de Beneficio (TTM) | 43,34% | 19,29% | Denis Chem Lab |
| Margen Operativo (TTM) | 6,45% | 24,34% | Sun Pharmaceutical |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,45% | 24,34% | Sun Pharmaceutical |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,49% | 15,08% | Sun Pharmaceutical |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,19% | 11,87% | Sun Pharmaceutical |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $44,64 M | $119,44 MM | Sun Pharmaceutical |
| Rendimiento por Dividendo | 4,03% | 1,26% | Denis Chem Lab |
| Rentabilidad 1 Año | -37,30% | -14,60% | Sun Pharmaceutical |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,79 | 7,11 | Denis Chem Lab |
| Valor de Empresa | $1,36 MM | $3.578,34 MM | Sun Pharmaceutical |
| Ratio VE/Ingresos | 0,79 | 6,65 | Denis Chem Lab |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 43,24% | 79,58% | Sun Pharmaceutical |
| Ingresos por Acción (TTM) | $125 | $224 | Sun Pharmaceutical |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,10 | $43,39 | Sun Pharmaceutical |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,31 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Denis Chem Lab vs Sun Pharmaceutical
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denis Chem Lab | 1,25% | 1,53% | -3,09% | -4,63% | -0,83% | -43,99% |
| Sun Pharmaceutical | -0,31% | 2,80% | 3,33% | -2,89% | -7,84% | -13,69% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denis Chem Lab | -37,30% | 18,43% | 136,13% | 102,17% | 314,68% | 314,68% |
| Sun Pharmaceutical | -14,60% | 70,78% | 218,03% | 80,00% | 690,16% | 2.608,73% |
Sentimiento Basado en Noticias: Denis Chem Lab vs Sun Pharmaceutical
Denis Chem Lab
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre fue un mes desafiante para Denis Chem Lab, marcado por un rendimiento inferior continuo de las acciones y ratios de rentabilidad decrecientes a pesar de eventos de gobierno corporativo estándar como la JGA y la aprobación del dividendo. Si bien no es una crisis, la falta de catalizadores positivos y las tendencias negativas en curso crean un panorama de inversión preocupante.
Sun Pharmaceutical
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes mixto para Sun Pharma, con una adquisición significativa contrapesada por una disminución en el beneficio neto. Las calificaciones positivas de los analistas y las noticias arancelarias proporcionan señales positivas compensatorias, lo que lo convierte en un mes de desarrollos notables, pero no abrumadoramente positivos, para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Denis Chem Lab vs Sun Pharmaceutical
| Métrica | DENISCHEM | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,36B | ₹3,92T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.862 | 2.839.112 |
| Volumen Promedio 90 Días | 7.716 | 2.655.594 |
| Último Cierre | ₹95,75 | ₹1.631,20 |
| Rango 52 Semanas | ₹87,99 - ₹180,00 | ₹1.548,00 - ₹1.952,25 |
| % desde Máximo 52S | -46,81% | -16,45% |
| Máximo Histórico | ₹232,90 (Jun 17, 2024) | ₹1.960,35 (Sep 30, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -58,89% | -16,79% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,05% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,05% | -0,20% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,43% | 0,19% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,06% | 0,24% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,01 | 3,26 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹61,21 | ₹300,99 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,61 | ₹108,88 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹105,01M | ₹110,84B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹80,76M | ₹109,29B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,03% | 1,26% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹4,00 | ₹21,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Denis Chem Lab vs Sun Pharmaceutical
| Métrica | DENISCHEM | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 15,50 | 36,74 |
| P/E Prospectivo | N/A | 48,79 |
| Ratio PEG | 0,83 | -1,89 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,79 | 7,11 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,56 | 5,30 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,36B | ₹3,92T |
| Valor de Empresa | ₹1,36B | ₹3,58T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,79 | 6,65 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,17 | 23,33 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,31 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹61,21 | ₹300,99 |
Comparación de Estados Financieros: Denis Chem Lab vs Sun Pharmaceutical
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DENISCHEM | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹432,76M | ₹137,86B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹245,65M | ₹28,15B |
| Beneficio Bruto | ₹187,11M | ₹109,71B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹32,00M | ₹33,72B |
| EBITDA | ₹51,13M | ₹47,66B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹33,15M | ₹31,73B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹8,40M | ₹8,70B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹24,75M | ₹22,93B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DENISCHEM | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹8,50M | ₹102,69B |
| Total de Activos Corrientes | ₹706,45M | ₹526,24B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹261,73M | ₹181,94B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹4,53M | ₹3,58B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹851,04M | ₹724,86B |
| Beneficios Retenidos | ₹390,31M | ₹578,62B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹39,91M | ₹100,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DENISCHEM | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | DENISCHEM | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5.862 | 2.839.112 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7.716 | 2.655.594 |
| Shares Outstanding | 13,88M | 2,40B |
| Float Shares | N/A | 1,04B |
| % Held by Insiders | 0,79% | 0,56% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,25% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Denis Chem Lab vs Sun Pharmaceutical
| Métrica | DENISCHEM | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹4,00 | ₹21,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,03% | 1,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹3,67 | ₹14,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,73% | 0,46% |
| 3-Year Total Dividends | ₹11,00 | ₹44,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 19, 2025 | Jul 07, 2025 |