Comparación Detallada de Acciones Dhanvarsha Finvest [DHANVARSHA] vs Gujarat Ambuja [GAEL]
Dhanvarsha Finvest
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Gujarat Ambuja
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Dhanvarsha Finvest gana en 4 métricas, Gujarat Ambuja gana en 11 métricas, con 0 empates. Gujarat Ambuja parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Dhanvarsha Finvest | Gujarat Ambuja | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 42,03 | 20,58 | Gujarat Ambuja |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,59 | 1,62 | Dhanvarsha Finvest |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 10,14 | 7,62 | Gujarat Ambuja |
| Ratio PEG | 0,22 | -1,37 | Gujarat Ambuja |
| VE/EBITDA | 20,21 | 11,18 | Gujarat Ambuja |
| Margen de Beneficio (TTM) | 47,13% | 4,94% | Dhanvarsha Finvest |
| Margen Operativo (TTM) | N/A | 4,71% | N/A |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 4,71% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,11% | 8,30% | Dhanvarsha Finvest |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,84% | 6,95% | Gujarat Ambuja |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | N/A | $441,50 M | N/A |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,58% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -60,72% | -24,79% | Gujarat Ambuja |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,49 | 1,02 | Gujarat Ambuja |
| Valor de Empresa | $3,37 MM | $43,47 MM | Gujarat Ambuja |
| Ratio VE/Ingresos | 4,61 | 0,90 | Gujarat Ambuja |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 34,40% | 24,64% | Dhanvarsha Finvest |
| Ingresos por Acción (TTM) | $9 | $105 | Gujarat Ambuja |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,45 | $5,19 | Gujarat Ambuja |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | -0,20 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Dhanvarsha Finvest vs Gujarat Ambuja
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dhanvarsha Finvest | -4,93% | -11,92% | -26,18% | -50,62% | 15,94% | -43,48% |
| Gujarat Ambuja | -0,03% | 0,41% | -1,70% | -5,17% | -8,86% | -15,82% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dhanvarsha Finvest | -60,72% | -83,78% | -96,51% | -27,36% | -27,36% | -27,36% |
| Gujarat Ambuja | -24,79% | -20,37% | 78,55% | 638,70% | 493,03% | 1.032,62% |
Sentimiento Basado en Noticias: Dhanvarsha Finvest vs Gujarat Ambuja
Dhanvarsha Finvest
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
La importante caída de las acciones y la señal técnica bajista representan un desarrollo negativo destacable para los inversores de Dhanvarsha Finvest. Si bien el rendimiento de un solo mes no define una tendencia a largo plazo, justifica atención y una reevaluación de los factores de riesgo. El cambio de nombre de TruCap Finance Limited a Dhanvarsha Finvest es también un detalle clave para que los inversores lo sigan.
Gujarat Ambuja
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes mostró una combinación de desarrollos positivos y negativos para Gujarat Ambuja Exports. Mientras que los ingresos aumentaron en el último trimestre, la rentabilidad disminuyó y los resultados de todo el año mostraron una disminución en las ventas y los beneficios. Esto crea una imagen de inversión mixta, que justifica la cautela y un seguimiento cercano.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Dhanvarsha Finvest vs Gujarat Ambuja
| Métrica | DHANVARSHA | GAEL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,09B | ₹49,06B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 193.697 | 225.902 |
| Volumen Promedio 90 Días | 248.734 | 338.138 |
| Último Cierre | ₹9,06 | ₹105,53 |
| Rango 52 Semanas | ₹6,66 - ₹30,60 | ₹98,72 - ₹146,95 |
| % desde Máximo 52S | -70,39% | -28,19% |
| Máximo Histórico | ₹849,00 (Jul 12, 2021) | ₹210,60 (Jan 29, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -98,93% | -49,89% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,16% | 0,18% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,15% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,47% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | N/A | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 10,14 | 7,62 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹3,73 | ₹65,88 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹7,74 | ₹16,85 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-1.658.195.000 | ₹3,14B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹39,85M | ₹2,49B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,58% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹0,60 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Dhanvarsha Finvest vs Gujarat Ambuja
| Métrica | DHANVARSHA | GAEL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 42,03 | 20,58 |
| P/E Prospectivo | N/A | 11,48 |
| Ratio PEG | 0,22 | -1,37 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,49 | 1,02 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,59 | 1,62 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,09B | ₹49,06B |
| Valor de Empresa | ₹3,37B | ₹43,47B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,61 | 0,90 |
| Empresa sobre EBITDA | 20,21 | 11,18 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | -0,20 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹3,73 | ₹65,88 |
Comparación de Estados Financieros: Dhanvarsha Finvest vs Gujarat Ambuja
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DHANVARSHA | GAEL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | ₹12,91B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | ₹9,73B |
| Beneficio Bruto | N/A | ₹3,18B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | ₹607,80M |
| EBITDA | N/A | ₹1,27B |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | ₹856,70M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | ₹206,50M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | ₹650,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DHANVARSHA | GAEL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | N/A | ₹12,20M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | ₹19,38B |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | ₹4,58B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹98,20M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | N/A | ₹30,02B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹27,75B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | ₹554,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DHANVARSHA | GAEL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | DHANVARSHA | GAEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 193.697 | 225.902 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 248.734 | 338.138 |
| Shares Outstanding | 77,31M | 458,67M |
| Float Shares | N/A | 137,05M |
| % Held by Insiders | N/A | 0,70% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Dhanvarsha Finvest vs Gujarat Ambuja
| Métrica | DHANVARSHA | GAEL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹0,60 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,58% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,26 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,01% | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,01 | ₹0,77 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 21, 2022 | Aug 22, 2025 |