Comparación Detallada de Acciones Dharni Capital [DHARNI] vs Jio Financial [JIOFIN]
Dharni Capital
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Dharni Capital gana en 10 métricas, Jio Financial gana en 7 métricas, con 0 empates. Dharni Capital parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Dharni Capital | Jio Financial | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 29,81 | 117,85 | Dharni Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,43 | 1,55 | Jio Financial |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 9,82 | 3,22 | Jio Financial |
| Ratio PEG | N/A | 28,87 | N/A |
| VE/EBITDA | 22,34 | 103,25 | Dharni Capital |
| Margen de Beneficio (TTM) | 42,07% | 77,95% | Jio Financial |
| Margen Operativo (TTM) | 54,34% | 69,46% | Jio Financial |
| Margen EBITDA (TTM) | 54,34% | 69,46% | Jio Financial |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 20,03% | 1,31% | Dharni Capital |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 14,78% | 1,21% | Dharni Capital |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-51,66 M | $-101,25 MM | Dharni Capital |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,15% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 30,74% | -10,32% | Dharni Capital |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 12,54 | 92,01 | Dharni Capital |
| Valor de Empresa | $1,17 MM | $2.083,02 MM | Jio Financial |
| Ratio VE/Ingresos | 12,76 | 99,95 | Dharni Capital |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 84,71% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $3 | Dharni Capital |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,89 | $2,56 | Jio Financial |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,14 | 0,98 | Dharni Capital |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Dharni Capital vs Jio Financial
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dharni Capital | 0,09% | -14,36% | 1,17% | 5,33% | 11,12% | 19,89% |
| Jio Financial | 1,51% | 4,10% | -1,56% | -6,65% | 43,43% | 0,59% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dharni Capital | 30,74% | 176,23% | 176,23% | 176,23% | 176,23% | 176,23% |
| Jio Financial | -10,32% | 42,77% | 42,77% | 42,77% | 42,77% | 42,77% |
Sentimiento Basado en Noticias: Dharni Capital vs Jio Financial
Dharni Capital
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
El único evento este mes es el cierre rutinario de la ventana de negociación, una práctica estándar antes de las publicaciones de resultados. No indica ningún cambio fundamental en el rendimiento o las perspectivas de la empresa, lo que lo convierte en un evento de bajo impacto para los inversores.
Jio Financial
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes fuerte para JIOFIN, con una recomendación de "Compra", precios de acciones al alza y proyecciones optimistas de los analistas tanto para 2025 como para 2026. Estos desarrollos sugieren una creciente confianza de los inversores y un potencial de crecimiento futuro, convirtiéndolo en un mes significativo para la narrativa de inversión de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Dharni Capital vs Jio Financial
| Métrica | DHARNI | JIOFIN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,27B | ₹2,01T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.400 | 10.923.722 |
| Volumen Promedio 90 Días | 8.000 | 10.701.772 |
| Último Cierre | ₹56,35 | ₹306,25 |
| Rango 52 Semanas | ₹43,10 - ₹65,80 | ₹198,65 - ₹349,70 |
| % desde Máximo 52S | -14,36% | -12,42% |
| Máximo Histórico | ₹65,80 (Sep 15, 2025) | ₹394,70 (Apr 22, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -14,36% | -22,41% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,10% | 0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,26% | 0,04% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,42% | 0,78% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,54% | 0,69% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,20% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 9,82 | 3,22 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹10,39 | ₹194,39 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,02 | ₹5,90 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹2,97M | ₹-88.801.500.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-26.775.500 | ₹16,13B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,15% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Dharni Capital vs Jio Financial
| Métrica | DHARNI | JIOFIN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 29,81 | 117,85 |
| P/E Prospectivo | N/A | 78,51 |
| Ratio PEG | N/A | 28,87 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 12,54 | 92,01 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,43 | 1,55 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,27B | ₹2,01T |
| Valor de Empresa | ₹1,17B | ₹2,08T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 12,76 | 99,95 |
| Empresa sobre EBITDA | 22,34 | 103,25 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,14 | 0,98 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹10,39 | ₹194,39 |
Comparación de Estados Financieros: Dharni Capital vs Jio Financial
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DHARNI | JIOFIN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | ₹4,16B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | ₹636,80M |
| Beneficio Bruto | N/A | ₹3,53B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | ₹4,51B |
| EBITDA | N/A | ₹4,95B |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | ₹4,19B |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | ₹943,10M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | ₹3,25B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DHARNI | JIOFIN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹355.000 | ₹3,52B |
| Total de Activos Corrientes | ₹40,70M | ₹160,53B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹9,46M | ₹24,47B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹17,00M | ₹19,98B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹211,57M | ₹1,23T |
| Beneficios Retenidos | ₹89,17M | ₹130,60B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹121,05M | ₹789,20M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DHARNI | JIOFIN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | DHARNI | JIOFIN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5.400 | 10.923.722 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 8.000 | 10.701.772 |
| Shares Outstanding | 20,37M | 6,35B |
| Float Shares | 1,41M | 3,77B |
| % Held by Insiders | 0,92% | 0,48% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,21% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Dharni Capital vs Jio Financial
| Métrica | DHARNI | JIOFIN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 11, 2025 |