Comparación Detallada de Acciones DHP India [DHPIND] vs Kennametal India [KENNAMET]
DHP India
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Kennametal India
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: DHP India gana en 15 métricas, Kennametal India gana en 5 métricas, con 0 empates. DHP India parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | DHP India | Kennametal India | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 2,60 | 44,49 | DHP India |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,77 | 6,14 | DHP India |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1,66 | 0,34 | Kennametal India |
| Ratio PEG | 0,00 | 56,40 | DHP India |
| VE/EBITDA | 0,28 | 25,69 | DHP India |
| Margen de Beneficio (TTM) | 124,10% | 8,79% | DHP India |
| Margen Operativo (TTM) | 24,05% | 11,69% | DHP India |
| Margen EBITDA (TTM) | 24,05% | 11,69% | DHP India |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 27,95% | 13,90% | DHP India |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 26,62% | 8,33% | DHP India |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-77,91 M | $1,14 MM | Kennametal India |
| Rendimiento por Dividendo | 0,59% | 1,64% | Kennametal India |
| Rentabilidad 1 Año | 6,85% | -29,31% | DHP India |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,22 | 3,92 | DHP India |
| Valor de Empresa | $32,87 M | $44,24 MM | Kennametal India |
| Ratio VE/Ingresos | 0,06 | 3,78 | DHP India |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 45,31% | 44,59% | DHP India |
| Ingresos por Acción (TTM) | $189 | $532 | Kennametal India |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $234,92 | $46,91 | DHP India |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,48 | 0,23 | DHP India |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones DHP India vs Kennametal India
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHP India | 4,21% | 6,53% | -1,94% | -5,55% | 21,63% | 12,71% |
| Kennametal India | 0,10% | 0,20% | -4,95% | -12,54% | -7,28% | -29,61% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHP India | 6,85% | -56,92% | 93,16% | 509,93% | 1.783,78% | 2.948,21% |
| Kennametal India | -29,31% | -21,17% | 189,56% | 165,52% | 331,79% | 336,21% |
Sentimiento Basado en Noticias: DHP India vs Kennametal India
DHP India
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes mixto para DHP India, con una adquisición de acciones que añadió complejidad a un período de negociación ya volátil. Si bien las métricas de valoración sugieren una posible infravaloración, la narrativa general apunta a un escenario de inversión de alto riesgo que requiere una supervisión cuidadosa y un enfoque cauteloso.
Kennametal India
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una mezcla de desarrollos positivos y negativos para Kennametal India. Mientras que los ingresos mostraron un crecimiento interanual, la rentabilidad disminuyó y el precio de la acción experimentó volatilidad. El cambio de liderazgo y la alta valoración añaden complejidad, creando una perspectiva mixta para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: DHP India vs Kennametal India
| Métrica | DHPIND | KENNAMET |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,94B | ₹45,97B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.356 | 3.512 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.373 | 3.661 |
| Último Cierre | ₹638,60 | ₹2.089,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹460,00 - ₹735,00 | ₹1.947,00 - ₹3.341,95 |
| % desde Máximo 52S | -13,12% | -37,49% |
| Máximo Histórico | ₹1.700,00 (Sep 05, 2022) | ₹3.890,00 (Jun 03, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -62,44% | -46,30% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,51% | 0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 6,39% | 0,04% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,24% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,24% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,28% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1,66 | 0,34 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹793,62 | ₹340,02 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹615,03 | ₹75,26 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹756,84M | ₹1,45B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹665,34M | ₹1,17B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,59% | 1,64% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹4,00 | ₹40,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: DHP India vs Kennametal India
| Métrica | DHPIND | KENNAMET |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 2,60 | 44,49 |
| P/E Prospectivo | 10,40 | 56,40 |
| Ratio PEG | 0,00 | 56,40 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,22 | 3,92 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,77 | 6,14 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,94B | ₹45,97B |
| Valor de Empresa | ₹32,87M | ₹44,24B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,06 | 3,78 |
| Empresa sobre EBITDA | 0,28 | 25,69 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,48 | 0,23 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹793,62 | ₹340,02 |
Comparación de Estados Financieros: DHP India vs Kennametal India
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DHPIND | KENNAMET |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹178,29M | ₹3,23B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹97,51M | ₹1,79B |
| Beneficio Bruto | ₹80,78M | ₹1,44B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹42,87M | ₹378,00M |
| EBITDA | ₹70,79M | ₹531,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹61,27M | ₹413,00M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹15,62M | ₹100,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹45,65M | ₹313,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DHPIND | KENNAMET |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹1,84B | ₹1,65B |
| Total de Activos Corrientes | ₹2,21B | ₹6,65B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹118,17M | ₹2,17B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹15,00M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹2,38B | ₹7,47B |
| Beneficios Retenidos | ₹50.000 | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹2,66M | ₹2,73B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DHPIND | KENNAMET |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹206,00M |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-87,00M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹-25,00M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | DHPIND | KENNAMET |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.356 | 3.512 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.373 | 3.661 |
| Shares Outstanding | 3,00M | 21,98M |
| Float Shares | 703.260 | 5,46M |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,75% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,14% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: DHP India vs Kennametal India
| Métrica | DHPIND | KENNAMET |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹4,00 | ₹40,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,59% | 1,64% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹5,33 | ₹30,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,46% | 1,12% |
| 3-Year Total Dividends | ₹16,00 | ₹90,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 18, 2025 | May 28, 2025 |