Comparación Detallada de Acciones Divyashakti Limited [DIVSHKT] vs Nitco [NITCO]
Divyashakti Limited
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Divyashakti Limited gana en 12 métricas, Nitco gana en 7 métricas, con 0 empates. Divyashakti Limited parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Divyashakti Limited | Nitco | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 18,95 | -1,55 | Nitco |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,31 | 8,24 | Divyashakti Limited |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,98 | 117,98 | Divyashakti Limited |
| Ratio PEG | 0,07 | 0,01 | Nitco |
| VE/EBITDA | 19,62 | 62,94 | Divyashakti Limited |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,95% | -158,54% | Divyashakti Limited |
| Margen Operativo (TTM) | 6,85% | 32,52% | Nitco |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,85% | 32,52% | Nitco |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,28% | -300,59% | Divyashakti Limited |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,15% | -80,46% | Divyashakti Limited |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-37,81 M | $-1,49 MM | Divyashakti Limited |
| Rendimiento por Dividendo | 2,99% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -16,20% | 41,45% | Nitco |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,90 | 6,36 | Divyashakti Limited |
| Valor de Empresa | $608,81 M | $28,15 MM | Nitco |
| Ratio VE/Ingresos | 0,89 | 6,86 | Divyashakti Limited |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 24,87% | 54,85% | Nitco |
| Ingresos por Acción (TTM) | $66 | $30 | Divyashakti Limited |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,15 | $-66,67 | Divyashakti Limited |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,05 | 0,32 | Divyashakti Limited |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Divyashakti Limited vs Nitco
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divyashakti Limited | 1,19% | -1,27% | -10,06% | -9,37% | -10,90% | -21,15% |
| Nitco | 1,30% | 2,97% | -2,33% | -26,42% | -3,07% | -12,29% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divyashakti Limited | -16,20% | -29,56% | 57,11% | -31,77% | 86,27% | 116,30% |
| Nitco | 41,45% | 404,95% | 548,20% | 287,83% | 76,69% | -40,03% |
Sentimiento Basado en Noticias: Divyashakti Limited vs Nitco
Divyashakti Limited
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes mixto para Divyashakti, con un anuncio de dividendo positivo y un sentimiento alcista contrarrestados por un bajo volumen de negociación, una caída en el precio de la acción post-dividendo y preocupaciones sobre la conversión de efectivo. Estos factores crean una perspectiva de inversión equilibrada, pero no abrumadoramente positiva.
Nitco
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes crucial para Nitco, mostrando una notable recuperación financiera impulsada por nuevos contratos y un acuerdo de desarrollo conjunto. Sin embargo, la importante pignoración de promotores y una penalización no registrada crean incertidumbres significativas, lo que resulta en una perspectiva de inversión mixta. La inclusión en el índice BSE ALLCAP y el creciente interés institucional añaden complejidad a la narrativa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Divyashakti Limited vs Nitco
| Métrica | DIVSHKT | NITCO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹618,12M | ₹26,81B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 7.197 | 311.650 |
| Volumen Promedio 90 Días | 7.274 | 244.659 |
| Último Cierre | ₹59,70 | ₹115,38 |
| Rango 52 Semanas | ₹55,00 - ₹82,00 | ₹75,51 - ₹163,95 |
| % desde Máximo 52S | -27,20% | -29,62% |
| Máximo Histórico | ₹176,95 (Oct 03, 2016) | ₹360,00 (Nov 05, 2007) |
| % desde Máximo Histórico | -66,26% | -67,95% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,38% | 1,15% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 2,83% | 1,15% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | -1,59% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,33% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | -3,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,98 | 117,98 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹191,24 | ₹13,83 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,62 | ₹3,98 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-111.768.000 | ₹-2.777.968.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹25,36M | ₹-7.411.525.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,99% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,00 | ₹0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Divyashakti Limited vs Nitco
| Métrica | DIVSHKT | NITCO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 18,95 | -1,55 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,07 | 0,01 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,90 | 6,36 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,31 | 8,24 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹618,12M | ₹26,81B |
| Valor de Empresa | ₹608,81M | ₹28,15B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,89 | 6,86 |
| Empresa sobre EBITDA | 19,62 | 62,94 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,05 | 0,32 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹191,24 | ₹13,83 |
Comparación de Estados Financieros: Divyashakti Limited vs Nitco
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DIVSHKT | NITCO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹148,11M | ₹1,50B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹111,28M | ₹675,70M |
| Beneficio Bruto | ₹36,83M | ₹820,86M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹10,14M | ₹465,11M |
| EBITDA | ₹17,97M | ₹530,92M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹11,50M | ₹474,55M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹2,05M | ₹0 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹9,45M | ₹474,55M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DIVSHKT | NITCO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹10,66M | ₹913,64M |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,24B | ₹7,23B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹202,66M | ₹3,96B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹0 | ₹2,77B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,98B | ₹2,47B |
| Beneficios Retenidos | ₹25,36M | ₹-18,21B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹15,20M | ₹109,62M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DIVSHKT | NITCO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | DIVSHKT | NITCO |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 7.197 | 311.650 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7.274 | 244.659 |
| Shares Outstanding | 10,27M | 228,72M |
| Float Shares | 1,53M | 181,86M |
| % Held by Insiders | 0,85% | 0,18% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,51% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Divyashakti Limited vs Nitco
| Métrica | DIVSHKT | NITCO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,00 | ₹0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,99% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,00 | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,84% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹6,00 | ₹0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 22, 2025 | N/A |