Comparación Detallada de Acciones Easun Capital [EASUN] vs Authum Investment [AIIL]
Easun Capital
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Authum Investment
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Easun Capital gana en 4 métricas, Authum Investment gana en 15 métricas, con 0 empates. Authum Investment parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Easun Capital | Authum Investment | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 83,17 | 13,59 | Authum Investment |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,91 | 3,77 | Easun Capital |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 7,18 | Easun Capital |
| Ratio PEG | -1,61 | -0,97 | Easun Capital |
| VE/EBITDA | 163,96 | 12,43 | Authum Investment |
| Margen de Beneficio (TTM) | 18,59% | 93,88% | Authum Investment |
| Margen Operativo (TTM) | 70,82% | 96,55% | Authum Investment |
| Margen EBITDA (TTM) | 70,82% | 96,55% | Authum Investment |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -0,02% | 28,87% | Authum Investment |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,02% | 26,36% | Authum Investment |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-1,62 M | $2,53 MM | Authum Investment |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,06% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -17,92% | 94,33% | Authum Investment |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 15,15 | 12,75 | Authum Investment |
| Valor de Empresa | $202,65 M | $563,42 MM | Authum Investment |
| Ratio VE/Ingresos | 15,02 | 12,94 | Authum Investment |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 106,35% | 97,25% | Easun Capital |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $256 | Authum Investment |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,47 | $240,52 | Authum Investment |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,07 | -0,73 | Authum Investment |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Easun Capital vs Authum Investment
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Easun Capital | -4,99% | -18,37% | -15,57% | -15,59% | -21,40% | -28,58% |
| Authum Investment | 0,23% | 5,57% | 10,69% | 32,26% | 130,45% | 74,10% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Easun Capital | -17,92% | 8,91% | 54,75% | 54,75% | 54,75% | 54,75% |
| Authum Investment | 94,33% | 284,57% | 284,57% | 284,57% | 284,57% | 284,57% |
Sentimiento Basado en Noticias: Easun Capital vs Authum Investment
Easun Capital
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Easun Capital Markets, con caídas de precios significativas y presión vendedora compensadas por fuertes ganancias a largo plazo y actividad de compra. La falta de participaciones en fondos mutuos añade otra capa de complejidad, convirtiéndolo en un mes digno de mención pero no completamente transformador para la empresa.
Authum Investment
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes de contrastes para Authum, marcado por una disminución significativa en el rendimiento financiero del T1 pero apoyado por la continua inversión institucional. Las señales mixtas – beneficios decrecientes junto con un aumento en las tenencias de FII y Fondos Mutuos – crean un panorama de inversión complejo, convirtiéndolo en un mes de importancia moderada para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Easun Capital vs Authum Investment
| Métrica | EASUN | AIIL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹194,21M | ₹558,28B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 701 | 135.915 |
| Volumen Promedio 90 Días | 5.770 | 231.112 |
| Último Cierre | ₹37,14 | ₹3.284,60 |
| Rango 52 Semanas | ₹37,14 - ₹64,71 | ₹1.325,50 - ₹3.295,00 |
| % desde Máximo 52S | -42,61% | -0,32% |
| Máximo Histórico | ₹64,71 (Feb 03, 2025) | ₹3.295,00 (Sep 16, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -42,61% | -0,32% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,43% | -0,15% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,18% | -0,14% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,19% | 0,94% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,71% | 0,97% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,00% | 0,29% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 7,18 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹42,96 | ₹866,73 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,05 | ₹21,74 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-892.000 | ₹70,10B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-36.000 | ₹42,41B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,06% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Easun Capital vs Authum Investment
| Métrica | EASUN | AIIL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 83,17 | 13,59 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -1,61 | -0,97 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 15,15 | 12,75 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,91 | 3,77 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹194,21M | ₹558,28B |
| Valor de Empresa | ₹202,65M | ₹563,42B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 15,02 | 12,94 |
| Empresa sobre EBITDA | 163,96 | 12,43 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,07 | -0,73 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹42,96 | ₹866,73 |
Comparación de Estados Financieros: Easun Capital vs Authum Investment
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | EASUN | AIIL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹-5,48M | ₹12,15B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹348.000 | ₹334,70M |
| Beneficio Bruto | ₹-5,83M | ₹11,82B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-3,75M | ₹11,34B |
| EBITDA | ₹-3,76M | ₹11,37B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-3,76M | ₹11,44B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-1,43M | ₹2,01B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-2,34M | ₹9,43B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | EASUN | AIIL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹272.000 | ₹1,08B |
| Total de Activos Corrientes | ₹33,73M | ₹32,75B |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | ₹10,38B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹3,60B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹225,19M | ₹146,89B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹28,29B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | ₹21,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | EASUN | AIIL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | EASUN | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 701 | 135.915 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5.770 | 231.112 |
| Shares Outstanding | 5,23M | 169,85M |
| Float Shares | 917.840 | 33,92M |
| % Held by Insiders | 0,81% | 0,84% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,04% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Easun Capital vs Authum Investment
| Métrica | EASUN | AIIL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹1,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 16, 2025 |