Comparación Detallada de Acciones Easun Capital [EASUN] vs Monarch Networth [MONARCH]
Easun Capital
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Monarch Networth
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Easun Capital gana en 7 métricas, Monarch Networth gana en 12 métricas, con 0 empates. Monarch Networth parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Easun Capital | Monarch Networth | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 83,17 | 16,85 | Monarch Networth |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,91 | 3,27 | Easun Capital |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 1,16 | Easun Capital |
| Ratio PEG | -1,61 | -6,43 | Monarch Networth |
| VE/EBITDA | 163,96 | 9,79 | Monarch Networth |
| Margen de Beneficio (TTM) | 18,59% | 47,16% | Monarch Networth |
| Margen Operativo (TTM) | 70,82% | 61,51% | Easun Capital |
| Margen EBITDA (TTM) | 70,82% | 61,51% | Easun Capital |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -0,02% | 18,73% | Monarch Networth |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,02% | 12,08% | Monarch Networth |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-1,62 M | $135,20 M | Monarch Networth |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,08% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -17,92% | -23,33% | Easun Capital |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 15,15 | 7,95 | Monarch Networth |
| Valor de Empresa | $202,65 M | $19,25 MM | Monarch Networth |
| Ratio VE/Ingresos | 15,02 | 5,88 | Monarch Networth |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 106,35% | 50,44% | Easun Capital |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $43 | Monarch Networth |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,47 | $19,69 | Monarch Networth |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,07 | 0,28 | Easun Capital |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Easun Capital vs Monarch Networth
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Easun Capital | -4,99% | -18,37% | -15,57% | -15,59% | -21,40% | -28,58% |
| Monarch Networth | 0,93% | 1,92% | 1,32% | 5,80% | 6,29% | -23,72% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Easun Capital | -17,92% | 8,91% | 54,75% | 54,75% | 54,75% | 54,75% |
| Monarch Networth | -23,33% | 90,71% | 287,37% | 287,37% | 287,37% | 287,37% |
Sentimiento Basado en Noticias: Easun Capital vs Monarch Networth
Easun Capital
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Easun Capital Markets, con caídas de precios significativas y presión vendedora compensadas por fuertes ganancias a largo plazo y actividad de compra. La falta de participaciones en fondos mutuos añade otra capa de complejidad, convirtiéndolo en un mes digno de mención pero no completamente transformador para la empresa.
Monarch Networth
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes de gestión corporativa estándar para Monarch Networth Capital, con la publicación de informes clave, anuncios sobre juntas de accionistas y una expansión estratégica a través de una nueva subsidiaria. Estas acciones demuestran un enfoque en la transparencia, la sostenibilidad y el crecimiento futuro, lo que sugiere una empresa estable y bien administrada.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Easun Capital vs Monarch Networth
| Métrica | EASUN | MONARCH |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹194,21M | ₹27,06B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 701 | 251.010 |
| Volumen Promedio 90 Días | 5.770 | 245.939 |
| Último Cierre | ₹37,14 | ₹334,80 |
| Rango 52 Semanas | ₹37,14 - ₹64,71 | ₹294,50 - ₹495,00 |
| % desde Máximo 52S | -42,61% | -32,36% |
| Máximo Histórico | ₹64,71 (Feb 03, 2025) | ₹499,00 (Sep 09, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -42,61% | -32,91% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,43% | 0,22% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,18% | 0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,19% | 0,47% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,71% | 0,62% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,00% | 0,19% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 1,16 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹42,96 | ₹101,55 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,05 | ₹80,47 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-892.000 | ₹359,79M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-36.000 | ₹1,49B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,08% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Easun Capital vs Monarch Networth
| Métrica | EASUN | MONARCH |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 83,17 | 16,85 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -1,61 | -6,43 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 15,15 | 7,95 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,91 | 3,27 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹194,21M | ₹27,06B |
| Valor de Empresa | ₹202,65M | ₹19,25B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 15,02 | 5,88 |
| Empresa sobre EBITDA | 163,96 | 9,79 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,07 | 0,28 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹42,96 | ₹101,55 |
Comparación de Estados Financieros: Easun Capital vs Monarch Networth
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | EASUN | MONARCH |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹-5,48M | ₹348,65M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹348.000 | ₹172,79M |
| Beneficio Bruto | ₹-5,83M | ₹175,86M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-3,75M | ₹-23,15M |
| EBITDA | ₹-3,76M | ₹240,25M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-3,76M | ₹595,11M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-1,43M | ₹142,61M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-2,34M | ₹452,51M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | EASUN | MONARCH |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹272.000 | ₹1,63B |
| Total de Activos Corrientes | ₹33,73M | ₹10,72B |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | ₹3,41B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹91,99M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹225,19M | ₹7,97B |
| Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | EASUN | MONARCH |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | EASUN | MONARCH |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 701 | 251.010 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5.770 | 245.939 |
| Shares Outstanding | 5,23M | 78,46M |
| Float Shares | 917.840 | 23,02M |
| % Held by Insiders | 0,81% | 0,71% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Easun Capital vs Monarch Networth
| Métrica | EASUN | MONARCH |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,08% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,25 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,12% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,75 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 02, 2024 |