Comparación Detallada de Acciones Emerald Finance [EMERALD] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]

Emerald Finance

Bajaj Finance
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Emerald Finance gana en 10 métricas, Bajaj Finance gana en 8 métricas, con 0 empates. Emerald Finance parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
Métrica | Emerald Finance | Bajaj Finance | Mejor |
---|---|---|---|
Ratio P/E (TTM) | 25,75 | 34,91 | Emerald Finance |
Ratio Precio-Valor en Libros | 3,08 | 6,29 | Emerald Finance |
Ratio Deuda-Patrimonio | 18,13 | 294,16 | Emerald Finance |
Ratio PEG | 0,41 | -0,40 | Bajaj Finance |
VE/EBITDA | 15,39 | N/A | N/A |
Margen de Beneficio (TTM) | 43,40% | 44,94% | Bajaj Finance |
Margen Operativo (TTM) | 73,73% | 60,70% | Emerald Finance |
Margen EBITDA (TTM) | 73,73% | 60,70% | Emerald Finance |
Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,51% | 20,08% | Bajaj Finance |
Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,55% | 3,57% | Emerald Finance |
Flujo de Caja Libre (TTM) | $-136,05 M | $-692,36 MM | Emerald Finance |
Rendimiento por Dividendo | 0,19% | 10,01% | Bajaj Finance |
Rentabilidad 1 Año | 10,40% | 37,25% | Bajaj Finance |
Ratio Precio-Ventas (TTM) | 10,91 | 15,69 | Emerald Finance |
Valor de Empresa | $2,63 MM | $8.958,10 MM | Bajaj Finance |
Ratio VE/Ingresos | 11,00 | 23,10 | Emerald Finance |
Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 71,66% | N/A | N/A |
Ingresos por Acción (TTM) | $7 | $63 | Bajaj Finance |
Beneficio por Acción (Diluido) | $2,93 | $28,05 | Bajaj Finance |
Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,12 | 0,50 | Emerald Finance |
Análisis de Rendimiento de Acciones Emerald Finance vs Bajaj Finance
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
---|---|---|---|---|---|---|
Emerald Finance | 4,15% | 1,64% | 6,02% | -1,80% | -24,12% | -38,81% |
Bajaj Finance | 0,21% | 0,47% | 10,43% | 8,75% | 15,16% | 42,71% |
Rentabilidades a Largo Plazo
Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Emerald Finance | 10,40% | 287,04% | 681,79% | 651,87% | 823,27% | 823,27% |
Bajaj Finance | 37,25% | 34,75% | 198,31% | 1.881,08% | 12.974,64% | 27.780,28% |
Sentimiento Basado en Noticias: Emerald Finance vs Bajaj Finance
Emerald Finance
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre vio a Emerald Finance expandir activamente su programa de Acceso Anticipado al Salario (EWA) a través de múltiples asociaciones, pero esto fue significativamente contrarrestado por una disminución constante en el precio de las acciones y una menguante confianza de los inversores. La desconexión entre el desarrollo del negocio y el sentimiento del mercado crea una perspectiva de inversión preocupante, lo que convierte este mes en uno de señales mixtas y mayor riesgo.
Bajaj Finance
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Bajaj Finance, con una disminución inicial del precio de la acción compensada por un aumento en las participaciones de promotores y FII. Si bien la caída del precio es motivo de preocupación, la mayor confianza de las partes interesadas clave sugiere una posible resiliencia y crecimiento futuro, lo que lo convierte en un mes moderadamente significativo para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Emerald Finance vs Bajaj Finance
Métrica | EMERALD | BAJFINANCE |
---|---|---|
Información del Mercado | ||
Capitalización Bursátil | ₹2,61B | ₹6,22T |
Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
Volumen Promedio 10 Días | 44.078 | 7.469.563 |
Volumen Promedio 90 Días | 89.488 | 7.340.969 |
Último Cierre | ₹78,57 | ₹989,75 |
Rango 52 Semanas | ₹70,04 - ₹167,65 | ₹645,10 - ₹1.036,00 |
% desde Máximo 52S | -53,13% | -4,46% |
Máximo Histórico | ₹167,65 (Jan 13, 2025) | ₹9.788,00 (Jun 09, 2025) |
% desde Máximo Histórico | -53,13% | -89,89% |
Métricas de Crecimiento | ||
Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,53% | 0,20% |
Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,86% | 0,20% |
Salud Financiera | ||
Margen de Beneficio (TTM) | 0,43% | 0,45% |
Margen Operativo (TTM) | 0,74% | 0,61% |
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,20% |
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 18,13 | 294,16 |
Efectivo y Liquidez | ||
Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹24,46 | ₹155,75 |
Efectivo por Acción (MRQ) | ₹5,08 | ₹17,15 |
Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-115.063.500 | ₹-147.267.100.000 |
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹90,39M | ₹166,38B |
Dividendos | ||
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,19% | 10,01% |
Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,15 | ₹92,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Emerald Finance vs Bajaj Finance
Métrica | EMERALD | BAJFINANCE |
---|---|---|
Ratios de Precio | ||
Ratio P/E (TTM) | 25,75 | 34,91 |
P/E Prospectivo | N/A | 23,59 |
Ratio PEG | 0,41 | -0,40 |
Precio sobre Ventas (TTM) | 10,91 | 15,69 |
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,08 | 6,29 |
Capitalización de Mercado | ||
Capitalización de Mercado | ₹2,61B | ₹6,22T |
Valor de Empresa | ₹2,63B | ₹8,96T |
Métricas de Valor de Empresa | ||
Empresa sobre Ingresos | 11,00 | 23,10 |
Empresa sobre EBITDA | 15,39 | N/A |
Riesgo y Otras Métricas | ||
Beta | 0,12 | 0,50 |
Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹24,46 | ₹155,75 |
Comparación de Estados Financieros: Emerald Finance vs Bajaj Finance
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | EMERALD | BAJFINANCE |
---|---|---|
Ingresos/Ventas | ₹67,14M | ₹118,43B |
Costo de Mercancías Vendidas | ₹19,03M | N/A |
Beneficio Bruto | ₹48,11M | N/A |
Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
Ingresos Operativos (EBIT) | ₹42,38M | N/A |
EBITDA | ₹42,38M | N/A |
Ingresos Antes de Impuestos | ₹42,66M | ₹63,68B |
Impuesto sobre la Renta | ₹10,74M | ₹16,02B |
Ingresos Netos (Beneficio) | ₹31,92M | ₹47,65B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | EMERALD | BAJFINANCE |
---|---|---|
Efectivo y Equivalentes | ₹184,36M | ₹107,68B |
Total de Activos Corrientes | ₹1,05B | N/A |
Total de Pasivos Corrientes | ₹55,18M | N/A |
Deuda a Largo Plazo | ₹141,67M | ₹2,75T |
Total de Patrimonio de Accionistas | ₹860,30M | ₹989,37B |
Beneficios Retenidos | ₹171,16M | ₹517,83B |
Propiedad, Planta y Equipo | ₹3,87M | ₹5,52B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | EMERALD | BAJFINANCE |
---|---|---|
Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
Gastos de Capital | N/A | N/A |
Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
Pago de Deuda | N/A | N/A |
Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
Métrica | EMERALD | BAJFINANCE |
---|---|---|
Shares Short | N/A | N/A |
Short Ratio | N/A | N/A |
Short % of Float | N/A | N/A |
Average Daily Volume (10 Day) | 44.078 | 7.469.563 |
Average Daily Volume (90 Day) | 89.488 | 7.340.969 |
Shares Outstanding | 34,54M | 6,21B |
Float Shares | 10,27M | 2,64B |
% Held by Insiders | 0,69% | 0,55% |
% Held by Institutions | 0,00% | 0,25% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Emerald Finance vs Bajaj Finance
Métrica | EMERALD | BAJFINANCE |
---|---|---|
Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,15 | ₹92,00 |
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,19% | 10,01% |
3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,12 | ₹47,33 |
3-Year Avg Dividend Yield | 0,21% | 1,22% |
3-Year Total Dividends | ₹0,35 | ₹142,00 |
Fecha Ex-Dividendo | Sep 23, 2025 | May 30, 2025 |