Comparación Detallada de Acciones Emerald Finance [EMERALD] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Emerald Finance gana en 10 métricas, Bajaj Finance gana en 8 métricas, con 0 empates. Emerald Finance parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

MétricaEmerald FinanceBajaj FinanceMejor
Ratio P/E (TTM)25,7534,91Emerald Finance
Ratio Precio-Valor en Libros3,086,29Emerald Finance
Ratio Deuda-Patrimonio18,13294,16Emerald Finance
Ratio PEG0,41-0,40Bajaj Finance
VE/EBITDA15,39N/AN/A
Margen de Beneficio (TTM)43,40%44,94%Bajaj Finance
Margen Operativo (TTM)73,73%60,70%Emerald Finance
Margen EBITDA (TTM)73,73%60,70%Emerald Finance
Rentabilidad sobre Patrimonio10,51%20,08%Bajaj Finance
Rentabilidad sobre Activos (TTM)8,55%3,57%Emerald Finance
Flujo de Caja Libre (TTM)$-136,05 M$-692,36 MMEmerald Finance
Rendimiento por Dividendo0,19%10,01%Bajaj Finance
Rentabilidad 1 Año10,40%37,25%Bajaj Finance
Ratio Precio-Ventas (TTM)10,9115,69Emerald Finance
Valor de Empresa$2,63 MM$8.958,10 MMBajaj Finance
Ratio VE/Ingresos11,0023,10Emerald Finance
Margen de Beneficio Bruto (TTM)71,66%N/AN/A
Ingresos por Acción (TTM)$7$63Bajaj Finance
Beneficio por Acción (Diluido)$2,93$28,05Bajaj Finance
Beta (Volatilidad de la Acción)0,120,50Emerald Finance
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Emerald Finance vs Bajaj Finance

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Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Emerald Finance4,15%1,64%6,02%-1,80%-24,12%-38,81%
Bajaj Finance0,21%0,47%10,43%8,75%15,16%42,71%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Emerald Finance10,40%287,04%681,79%651,87%823,27%823,27%
Bajaj Finance37,25%34,75%198,31%1.881,08%12.974,64%27.780,28%

Sentimiento Basado en Noticias: Emerald Finance vs Bajaj Finance

Emerald Finance

Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO

Septiembre vio a Emerald Finance expandir activamente su programa de Acceso Anticipado al Salario (EWA) a través de múltiples asociaciones, pero esto fue significativamente contrarrestado por una disminución constante en el precio de las acciones y una menguante confianza de los inversores. La desconexión entre el desarrollo del negocio y el sentimiento del mercado crea una perspectiva de inversión preocupante, lo que convierte este mes en uno de señales mixtas y mayor riesgo.

Ver Análisis del Sentimiento de Noticias de Emerald Finance

Bajaj Finance

Sentimiento basado en noticias: MIXTO

El mes presentó un panorama mixto para Bajaj Finance, con una disminución inicial del precio de la acción compensada por un aumento en las participaciones de promotores y FII. Si bien la caída del precio es motivo de preocupación, la mayor confianza de las partes interesadas clave sugiere una posible resiliencia y crecimiento futuro, lo que lo convierte en un mes moderadamente significativo para los inversores.

Ver Análisis del Sentimiento de Noticias de Bajaj Finance

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Emerald Finance vs Bajaj Finance

MétricaEMERALDBAJFINANCE
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹2,61B₹6,22T
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i44.0787.469.563
Volumen Promedio 90 Días i89.4887.340.969
Último Cierre₹78,57₹989,75
Rango 52 Semanas₹70,04 - ₹167,65₹645,10 - ₹1.036,00
% desde Máximo 52S-53,13%-4,46%
Máximo Histórico₹167,65 (Jan 13, 2025)₹9.788,00 (Jun 09, 2025)
% desde Máximo Histórico-53,13%-89,89%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,53%0,20%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,86%0,20%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,43%0,45%
Margen Operativo (TTM) i0,74%0,61%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,11%0,20%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i18,13294,16
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹24,46₹155,75
Efectivo por Acción (MRQ)₹5,08₹17,15
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-115.063.500₹-147.267.100.000
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹90,39M₹166,38B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,19%10,01%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,15₹92,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Emerald Finance vs Bajaj Finance

MétricaEMERALDBAJFINANCE
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i25,7534,91
P/E Prospectivo iN/A23,59
Ratio PEG i0,41-0,40
Precio sobre Ventas (TTM) i10,9115,69
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i3,086,29
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹2,61B₹6,22T
Valor de Empresa i₹2,63B₹8,96T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i11,0023,10
Empresa sobre EBITDA i15,39N/A
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,120,50
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹24,46₹155,75

Comparación de Estados Financieros: Emerald Finance vs Bajaj Finance

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)EMERALDBAJFINANCE
Ingresos/Ventas i₹67,14M₹118,43B
Costo de Mercancías Vendidas i₹19,03MN/A
Beneficio Bruto i₹48,11MN/A
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹42,38MN/A
EBITDA i₹42,38MN/A
Ingresos Antes de Impuestos i₹42,66M₹63,68B
Impuesto sobre la Renta i₹10,74M₹16,02B
Ingresos Netos (Beneficio) i₹31,92M₹47,65B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)EMERALDBAJFINANCE
Efectivo y Equivalentes i₹184,36M₹107,68B
Total de Activos Corrientes i₹1,05BN/A
Total de Pasivos Corrientes i₹55,18MN/A
Deuda a Largo Plazo i₹141,67M₹2,75T
Total de Patrimonio de Accionistas i₹860,30M₹989,37B
Beneficios Retenidos i₹171,16M₹517,83B
Propiedad, Planta y Equipo i₹3,87M₹5,52B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)EMERALDBAJFINANCE
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaEMERALDBAJFINANCE
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i44.0787.469.563
Average Daily Volume (90 Day) i89.4887.340.969
Shares Outstanding i34,54M6,21B
Float Shares i10,27M2,64B
% Held by Insiders i0,69%0,55%
% Held by Institutions i0,00%0,25%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Emerald Finance vs Bajaj Finance

MétricaEMERALDBAJFINANCE
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,15₹92,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,19%10,01%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,12₹47,33
3-Year Avg Dividend Yield i0,21%1,22%
3-Year Total Dividends i₹0,35₹142,00
Fecha Ex-DividendoSep 23, 2025May 30, 2025