Comparación Detallada de Acciones Emerald Finance [EMERALD] vs Indian Railway [IRFC]
Emerald Finance
BSE
Cargando...
Indian Railway
NSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Emerald Finance gana en 10 métricas, Indian Railway gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Emerald Finance | Indian Railway | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 25,75 | 24,19 | Indian Railway |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,08 | 3,02 | Indian Railway |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 18,13 | 748,58 | Emerald Finance |
| Ratio PEG | 0,41 | 2,25 | Emerald Finance |
| VE/EBITDA | 15,39 | 39,35 | Emerald Finance |
| Margen de Beneficio (TTM) | 43,40% | 97,62% | Indian Railway |
| Margen Operativo (TTM) | 73,73% | 97,65% | Indian Railway |
| Margen EBITDA (TTM) | 73,73% | 97,65% | Indian Railway |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,51% | 12,68% | Indian Railway |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,55% | 1,39% | Emerald Finance |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-136,05 M | $82,29 MM | Indian Railway |
| Rendimiento por Dividendo | 0,19% | 1,69% | Indian Railway |
| Rentabilidad 1 Año | 10,40% | -17,24% | Emerald Finance |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 10,91 | 24,06 | Emerald Finance |
| Valor de Empresa | $2,63 MM | $5.704,60 MM | Indian Railway |
| Ratio VE/Ingresos | 11,00 | 83,48 | Emerald Finance |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 71,66% | 25,69% | Emerald Finance |
| Ingresos por Acción (TTM) | $7 | $5 | Emerald Finance |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,93 | $5,20 | Indian Railway |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,12 | 0,30 | Emerald Finance |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Emerald Finance vs Indian Railway
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emerald Finance | 4,15% | 1,64% | 6,02% | -1,80% | -24,12% | -38,81% |
| Indian Railway | 0,25% | 3,23% | 1,84% | -9,91% | -2,56% | -16,30% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emerald Finance | 10,40% | 287,04% | 681,79% | 651,87% | 823,27% | 823,27% |
| Indian Railway | -17,24% | 489,46% | 407,46% | 407,46% | 407,46% | 407,46% |
Sentimiento Basado en Noticias: Emerald Finance vs Indian Railway
Emerald Finance
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre vio a Emerald Finance expandir activamente su programa de Acceso Anticipado al Salario (EWA) a través de múltiples asociaciones, pero esto fue significativamente contrarrestado por una disminución constante en el precio de las acciones y una menguante confianza de los inversores. La desconexión entre el desarrollo del negocio y el sentimiento del mercado crea una perspectiva de inversión preocupante, lo que convierte este mes en uno de señales mixtas y mayor riesgo.
Indian Railway
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes de contrastes para IRFC. Si bien la empresa continúa beneficiándose de importantes inversiones gubernamentales en el sector ferroviario y reportó ganancias positivas en el primer trimestre, el precio de sus acciones experimentó una notable caída y los analistas emitieron pronósticos cautelosos. Este rendimiento mixto crea un panorama de inversión complejo, que requiere una cuidadosa consideración tanto de las oportunidades como de los riesgos.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Emerald Finance vs Indian Railway
| Métrica | EMERALD | IRFC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹2,61B | ₹1,64T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 44.078 | 7.499.418 |
| Volumen Promedio 90 Días | 89.488 | 8.305.607 |
| Último Cierre | ₹78,57 | ₹125,85 |
| Rango 52 Semanas | ₹70,04 - ₹167,65 | ₹108,04 - ₹166,90 |
| % desde Máximo 52S | -53,13% | -24,60% |
| Máximo Histórico | ₹167,65 (Jan 13, 2025) | ₹229,00 (Jul 15, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -53,13% | -45,04% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,53% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,86% | 0,11% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,43% | 0,98% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,74% | 0,98% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 18,13 | 748,58 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹24,46 | ₹41,65 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹5,08 | ₹0,77 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-115.063.500 | ₹50,56B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹90,39M | ₹65,02B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,19% | 1,69% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,15 | ₹2,30 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Emerald Finance vs Indian Railway
| Métrica | EMERALD | IRFC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 25,75 | 24,19 |
| P/E Prospectivo | N/A | 24,67 |
| Ratio PEG | 0,41 | 2,25 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 10,91 | 24,06 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,08 | 3,02 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹2,61B | ₹1,64T |
| Valor de Empresa | ₹2,63B | ₹5,70T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 11,00 | 83,48 |
| Empresa sobre EBITDA | 15,39 | 39,35 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,12 | 0,30 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹24,46 | ₹41,65 |
Comparación de Estados Financieros: Emerald Finance vs Indian Railway
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | EMERALD | IRFC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹67,14M | ₹69,01B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹19,03M | ₹51,28B |
| Beneficio Bruto | ₹48,11M | ₹17,73B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹42,38M | ₹17,43B |
| EBITDA | ₹42,38M | ₹17,44B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹42,66M | ₹17,46B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹10,74M | ₹0 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹31,92M | ₹17,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | EMERALD | IRFC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹184,36M | ₹1,72B |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,05B | ₹2,87T |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹55,18M | ₹83,30M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹141,67M | ₹4,05T |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹860,30M | ₹544,24B |
| Beneficios Retenidos | ₹171,16M | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹3,87M | ₹128,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | EMERALD | IRFC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹14,22B |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-2,40M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹14,67B |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | EMERALD | IRFC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 44.078 | 7.499.418 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 89.488 | 8.305.607 |
| Shares Outstanding | 34,54M | 13,07B |
| Float Shares | 10,27M | 1,78B |
| % Held by Insiders | 0,69% | 0,86% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Emerald Finance vs Indian Railway
| Métrica | EMERALD | IRFC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,15 | ₹2,30 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,19% | 1,69% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,12 | ₹1,74 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,21% | 1,33% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,35 | ₹5,23 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 23, 2025 | Mar 21, 2025 |