Comparación Detallada de Acciones Emerald Leisures [EMERALL] vs Wonderla Holidays [WONDERLA]
Emerald Leisures
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Wonderla Holidays
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Emerald Leisures gana en 6 métricas, Wonderla Holidays gana en 13 métricas, con 0 empates. Wonderla Holidays parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Emerald Leisures | Wonderla Holidays | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -30,39 | 37,89 | Emerald Leisures |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -4,54 | 2,18 | Emerald Leisures |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -1,81 | 0,31 | Emerald Leisures |
| Ratio PEG | 1,88 | -1,47 | Wonderla Holidays |
| VE/EBITDA | 101,32 | 24,47 | Wonderla Holidays |
| Margen de Beneficio (TTM) | -70,03% | 21,72% | Wonderla Holidays |
| Margen Operativo (TTM) | 23,34% | 35,54% | Wonderla Holidays |
| Margen EBITDA (TTM) | 23,34% | 35,54% | Wonderla Holidays |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,40% | 6,34% | Emerald Leisures |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -12,25% | 5,87% | Wonderla Holidays |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-183,75 M | $-2,05 MM | Emerald Leisures |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,76% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 71,87% | -34,76% | Emerald Leisures |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 21,99 | 8,29 | Wonderla Holidays |
| Valor de Empresa | $4,67 MM | $32,11 MM | Wonderla Holidays |
| Ratio VE/Ingresos | 31,03 | 7,07 | Wonderla Holidays |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 83,51% | 89,89% | Wonderla Holidays |
| Ingresos por Acción (TTM) | $10 | $75 | Wonderla Holidays |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-7,13 | $15,67 | Wonderla Holidays |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,57 | 0,12 | Wonderla Holidays |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Emerald Leisures vs Wonderla Holidays
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emerald Leisures | 1,91% | -5,94% | -7,02% | -4,29% | 25,26% | -9,46% |
| Wonderla Holidays | -0,18% | 4,62% | -8,67% | -7,67% | -6,48% | -19,83% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emerald Leisures | 71,87% | 194,85% | 355,42% | 107,84% | 767,08% | 266,46% |
| Wonderla Holidays | -34,76% | 58,91% | 284,44% | 93,01% | 273,35% | 273,35% |
Sentimiento Basado en Noticias: Emerald Leisures vs Wonderla Holidays
Emerald Leisures
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
La compañía reportó un desempeño financiero decreciente, una tendencia bajista de sus acciones y planea recaudar fondos, lo que indica desafíos significativos. Estos factores crean colectivamente una narrativa de inversión negativa, lo que justifica una alta puntuación de importancia debido al impacto potencial en los inversores.
Wonderla Holidays
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Wonderla experimentó un mes mixto con una disminución de los beneficios a pesar del crecimiento de los ingresos y un aumento positivo del ARPU. El lanzamiento de 'The Isle by Wonderla' y la asociación con QueueBuster representan movimientos estratégicos, pero el rendimiento inferior de las acciones y las señales técnicas mixtas crean incertidumbre.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Emerald Leisures vs Wonderla Holidays
| Métrica | EMERALL | WONDERLA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹3,38B | ₹39,75B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.689 | 73.985 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.417 | 43.027 |
| Último Cierre | ₹216,05 | ₹588,10 |
| Rango 52 Semanas | ₹118,50 - ₹293,25 | ₹552,50 - ₹947,40 |
| % desde Máximo 52S | -26,33% | -37,92% |
| Máximo Histórico | ₹321,75 (Jul 29, 2024) | ₹1.105,90 (Apr 08, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -32,85% | -46,82% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,01% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,01% | -0,17% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,70% | 0,22% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,23% | 0,36% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,06% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -1,81 | 0,31 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹-49,86 | ₹271,84 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,09 | ₹88,13 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-202.703.000 | ₹813,15M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-107.984.000 | ₹1,09B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,76% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹4,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Emerald Leisures vs Wonderla Holidays
| Métrica | EMERALL | WONDERLA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -30,39 | 37,89 |
| P/E Prospectivo | N/A | 50,44 |
| Ratio PEG | 1,88 | -1,47 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 21,99 | 8,29 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -4,54 | 2,18 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹3,38B | ₹39,75B |
| Valor de Empresa | ₹4,67B | ₹32,11B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 31,03 | 7,07 |
| Empresa sobre EBITDA | 101,32 | 24,47 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,57 | 0,12 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹-49,86 | ₹271,84 |
Comparación de Estados Financieros: Emerald Leisures vs Wonderla Holidays
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | EMERALL | WONDERLA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹36,34M | ₹1,68B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹5,99M | ₹170,06M |
| Beneficio Bruto | ₹30,35M | ₹1,51B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹8,48M | ₹597,92M |
| EBITDA | ₹13,48M | ₹875,01M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-25,21M | ₹704,95M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹179,21M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-25,21M | ₹525,74M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | EMERALL | WONDERLA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹1,41M | ₹192,42M |
| Total de Activos Corrientes | ₹247,43M | ₹6,17B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹943,26M | ₹731,51M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹199,78M | ₹47,24M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹-749,95M | ₹17,24B |
| Beneficios Retenidos | ₹-1,20B | ₹9,29B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹59,96M | ₹720,07M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | EMERALL | WONDERLA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹43,74M | N/A |
| Gastos de Capital | ₹-28.000 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹7,37M | N/A |
| Pago de Deuda | ₹-31,66M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | EMERALL | WONDERLA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.689 | 73.985 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.417 | 43.027 |
| Shares Outstanding | 15,02M | 63,41M |
| Float Shares | 2,01M | 23,92M |
| % Held by Insiders | 0,87% | 0,64% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,12% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Emerald Leisures vs Wonderla Holidays
| Métrica | EMERALL | WONDERLA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹4,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,76% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹2,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,35% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹7,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 08, 2025 |