Comparación Detallada de Acciones Energy [ENERGYINF] vs Bajaj Holdings [BAJAJHLDNG]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Energy gana en 6 métricas, Bajaj Holdings gana en 12 métricas, con 0 empates. Bajaj Holdings parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Energy | Bajaj Holdings | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 632,46 | 17,61 | Bajaj Holdings |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,93 | 2,36 | Bajaj Holdings |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 119,17 | 0,04 | Bajaj Holdings |
| Ratio PEG | N/A | 0,15 | N/A |
| VE/EBITDA | 11,20 | 201,30 | Energy |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,23% | 897,26% | Bajaj Holdings |
| Margen Operativo (TTM) | 11,27% | 85,54% | Bajaj Holdings |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,27% | 85,54% | Bajaj Holdings |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,15% | 8,97% | Bajaj Holdings |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,89% | 8,66% | Bajaj Holdings |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $11,35 MM | $-19,58 MM | Energy |
| Rendimiento por Dividendo | 13,60% | 0,81% | Energy |
| Rentabilidad 1 Año | -12,58% | 25,81% | Bajaj Holdings |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,39 | 158,02 | Energy |
| Valor de Empresa | $149,64 MM | $1.509,14 MM | Bajaj Holdings |
| Ratio VE/Ingresos | 3,82 | 161,26 | Energy |
| Ingresos por Acción (TTM) | $59 | $84 | Bajaj Holdings |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,13 | $754,06 | Bajaj Holdings |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,04 | 0,12 | Energy |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Energy vs Bajaj Holdings
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | -0,27% | -3,53% | -6,29% | -2,15% | -3,24% | -12,58% |
| Bajaj Holdings | -0,11% | -1,92% | 0,00% | -1,44% | 6,67% | 12,01% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | -12,58% | -12,58% | -12,58% | -12,58% | -12,58% | -12,58% |
| Bajaj Holdings | 25,81% | 107,57% | 441,54% | 733,54% | 1.488,15% | 682,92% |
Sentimiento Basado en Noticias: Energy vs Bajaj Holdings
Energy
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Energy Infrastructure Trust, con un fuerte aumento de las ganancias trimestrales ensombrecido por una disminución anual significativa y volatilidad en el precio de las acciones. La gran operación en bloque y el reconocimiento como una de las principales acciones de negociación añaden más capas a la narrativa de inversión, convirtiéndolo en un mes importante para que los inversores evalúen la trayectoria de la empresa.
Bajaj Holdings
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Bajaj Holdings entregó resultados financieros excepcionales y un dividendo interino sustancial en septiembre, lo que indica un sólido desempeño y retornos para los accionistas. Si bien la renuncia de un gerente clave y una investigación regulatoria introducen cierta incertidumbre, la narrativa general sigue siendo positiva, impulsada por un crecimiento robusto y medidas de gobernanza proactivas.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Energy vs Bajaj Holdings
| Métrica | ENERGYINF | BAJAJHLDNG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹54,67B | ₹1,48T |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 18.822.500 | 51.529 |
| Volumen Promedio 90 Días | 6.436.667 | 53.815 |
| Último Cierre | ₹82,00 | ₹13.265,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹79,00 - ₹102,00 | ₹10.004,85 - ₹14.763,00 |
| % desde Máximo 52S | -19,61% | -10,15% |
| Máximo Histórico | ₹102,00 (Sep 09, 2025) | ₹14.763,00 (Aug 18, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -19,61% | -10,15% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,04% | 1,28% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,90% | 1,17% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 8,97% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,86% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,00% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 119,17 | 0,04 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹20,94 | ₹5.632,63 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹15,33 | ₹618,63 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹11,82B | ₹-6.210.000.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹7,23B | ₹65,21B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 13,60% | 0,81% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹11,36 | ₹114,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Energy vs Bajaj Holdings
| Métrica | ENERGYINF | BAJAJHLDNG |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 632,46 | 17,61 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | 0,15 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,39 | 158,02 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,93 | 2,36 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹54,67B | ₹1,48T |
| Valor de Empresa | ₹149,64B | ₹1,51T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,82 | 161,26 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,20 | 201,30 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,04 | 0,12 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹20,94 | ₹5.632,63 |
Comparación de Estados Financieros: Energy vs Bajaj Holdings
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ENERGYINF | BAJAJHLDNG |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | ₹37,53B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | ₹37,04B |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | ₹2,00B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | ₹35,04B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ENERGYINF | BAJAJHLDNG |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹6,47B | ₹829,30M |
| Total de Activos Corrientes | ₹17,99B | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹16,09B | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | ₹64,66B | ₹309,90M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹54,35B | ₹726,69B |
| Beneficios Retenidos | ₹-23,49B | ₹318,54B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹781,30M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ENERGYINF | BAJAJHLDNG |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ENERGYINF | BAJAJHLDNG |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 18.822.500 | 51.529 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6.436.667 | 53.815 |
| Shares Outstanding | 664,00M | 111,29M |
| Float Shares | 152,53M | 42,76M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,62% |
| % Held by Institutions | 0,02% | 0,11% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Energy vs Bajaj Holdings
| Métrica | ENERGYINF | BAJAJHLDNG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹11,36 | ₹114,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 13,60% | 0,81% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹3,79 | ₹124,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 4,41% | 0,70% |
| 3-Year Total Dividends | ₹11,36 | ₹372,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 15, 2025 | Jun 27, 2025 |