Comparación Detallada de Acciones Escorp Asset [ESCORP] vs Kalyani Investment [KICL]
Escorp Asset
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Kalyani Investment
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Escorp Asset gana en 12 métricas, Kalyani Investment gana en 4 métricas, con 1 empates. Escorp Asset parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Escorp Asset | Kalyani Investment | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 15,08 | 35,89 | Escorp Asset |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,72 | 0,26 | Kalyani Investment |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 0,00 | Empate |
| Ratio PEG | N/A | -0,20 | N/A |
| VE/EBITDA | 8,53 | 30,15 | Escorp Asset |
| Margen de Beneficio (TTM) | 81,58% | 81,06% | Escorp Asset |
| Margen Operativo (TTM) | 94,06% | 51,71% | Escorp Asset |
| Margen EBITDA (TTM) | 94,06% | 51,71% | Escorp Asset |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 24,42% | 0,82% | Escorp Asset |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 23,12% | 0,77% | Escorp Asset |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $147,39 M | $-161,43 M | Escorp Asset |
| Rentabilidad 1 Año | 195,35% | -14,94% | Escorp Asset |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 12,31 | 29,12 | Escorp Asset |
| Valor de Empresa | $1,63 MM | $20,52 MM | Kalyani Investment |
| Ratio VE/Ingresos | 11,06 | 25,92 | Escorp Asset |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 91,59% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $13 | $181 | Kalyani Investment |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $10,83 | $146,99 | Kalyani Investment |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,03 | 0,18 | Escorp Asset |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Escorp Asset vs Kalyani Investment
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escorp Asset | 4,99% | 17,96% | 59,71% | 71,71% | 165,81% | 195,35% |
| Kalyani Investment | -0,84% | 6,00% | 8,13% | 3,70% | 27,47% | -13,60% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escorp Asset | 195,35% | 195,35% | 797,64% | 797,64% | 797,64% | 797,64% |
| Kalyani Investment | -14,94% | 203,22% | 310,80% | 210,79% | 1.765,86% | 9.946,92% |
Sentimiento Basado en Noticias: Escorp Asset vs Kalyani Investment
Escorp Asset
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un período de crecimiento excepcional y de impulso positivo para Escorp Asset Management Ltd., marcado por aumentos significativos en el precio de las acciones, una superación sustancial en comparación con el Sensex y un aumento en la participación de los inversores. Los impresionantes rendimientos de la empresa en lo que va del año y su sólido desempeño durante el mes consolidan su posición como una atractiva oportunidad de inversión.
Kalyani Investment
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Kalyani Investment experimentó una fuerte superación de ganancias en el T4 del Año Fiscal 2025, pero enfrentó desafíos en el T1 del Año Fiscal 2026, junto con expansiones estratégicas y señales mixtas de los inversores. Esta combinación de desarrollos positivos y negativos crea una narrativa de inversión compleja, lo que lo convierte en un mes significativo para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Escorp Asset vs Kalyani Investment
| Métrica | ESCORP | KICL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,85B | ₹22,84B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 8.262 | 4.565 |
| Volumen Promedio 90 Días | 14.301 | 2.467 |
| Último Cierre | ₹171,45 | ₹5.224,40 |
| Rango 52 Semanas | ₹44,95 - ₹171,45 | ₹3.470,00 - ₹8.231,45 |
| % desde Máximo 52S | 0,00% | -36,53% |
| Máximo Histórico | ₹171,45 (Oct 06, 2025) | ₹8.231,45 (Oct 21, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | 0,00% | -36,53% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,84% | 0,20% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,85% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,82% | 0,81% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,94% | 0,52% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,24% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹59,96 | ₹19.964,16 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹17,22 | ₹564,91 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹170,00M | ₹338,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹162,84M | ₹715,44M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Escorp Asset vs Kalyani Investment
| Métrica | ESCORP | KICL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 15,08 | 35,89 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | -0,20 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 12,31 | 29,12 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,72 | 0,26 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,85B | ₹22,84B |
| Valor de Empresa | ₹1,63B | ₹20,52B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 11,06 | 25,92 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,53 | 30,15 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,03 | 0,18 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹59,96 | ₹19.964,16 |
Comparación de Estados Financieros: Escorp Asset vs Kalyani Investment
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ESCORP | KICL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹5,86M | ₹0 |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹493.000 | ₹1,19M |
| Beneficio Bruto | ₹5,37M | ₹-1,19M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹5,31M | ₹-16,49M |
| EBITDA | ₹8,67M | ₹-16,49M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹8,67M | ₹-40,35M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹1,41M | ₹-8,54M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹7,25M | ₹-31,81M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ESCORP | KICL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹1,32M | ₹2,06M |
| Total de Activos Corrientes | ₹192,42M | ₹89,74B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹9,06M | ₹24,16M |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | N/A |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹666,86M | ₹87,16B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹4,58B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ESCORP | KICL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ESCORP | KICL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 8.262 | 4.565 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 14.301 | 2.467 |
| Shares Outstanding | 11,12M | 4,37M |
| Float Shares | 1,90M | 1,05M |
| % Held by Insiders | 0,83% | 0,76% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Escorp Asset vs Kalyani Investment
| Métrica | ESCORP | KICL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |