Comparación Detallada de Acciones Evexia Lifecare [EVEXIA] vs Gujarat Ambuja [GAEL]
Evexia Lifecare
BSE
Cargando...
Gujarat Ambuja
NSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Evexia Lifecare gana en 2 métricas, Gujarat Ambuja gana en 16 métricas, con 0 empates. Gujarat Ambuja parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Evexia Lifecare | Gujarat Ambuja | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 201,00 | 20,58 | Gujarat Ambuja |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,41 | 1,62 | Evexia Lifecare |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 82,72 | 7,62 | Gujarat Ambuja |
| Ratio PEG | N/A | -1,37 | N/A |
| VE/EBITDA | 113,42 | 11,18 | Gujarat Ambuja |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,19% | 4,94% | Gujarat Ambuja |
| Margen Operativo (TTM) | 3,91% | 4,71% | Gujarat Ambuja |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,91% | 4,71% | Gujarat Ambuja |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,20% | 8,30% | Gujarat Ambuja |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,10% | 6,95% | Gujarat Ambuja |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-342,38 M | $441,50 M | Gujarat Ambuja |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,58% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -52,15% | -24,81% | Gujarat Ambuja |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,39 | 1,02 | Gujarat Ambuja |
| Valor de Empresa | $5,74 MM | $43,47 MM | Gujarat Ambuja |
| Ratio VE/Ingresos | 5,16 | 0,90 | Gujarat Ambuja |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 8,22% | 24,64% | Gujarat Ambuja |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $105 | Gujarat Ambuja |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,01 | $5,19 | Gujarat Ambuja |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,21 | -0,20 | Evexia Lifecare |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Evexia Lifecare vs Gujarat Ambuja
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evexia Lifecare | 2,04% | -2,44% | -10,31% | -17,36% | -21,26% | -43,50% |
| Gujarat Ambuja | -0,03% | -0,31% | -1,73% | -5,20% | -8,88% | -15,85% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evexia Lifecare | -52,15% | 10,50% | -98,58% | -98,58% | -98,58% | -98,58% |
| Gujarat Ambuja | -24,81% | -20,40% | 78,50% | 638,49% | 492,87% | 1.032,30% |
Sentimiento Basado en Noticias: Evexia Lifecare vs Gujarat Ambuja
Evexia Lifecare
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Evexia Lifecare reportó sólidos resultados financieros en el segundo trimestre de 2025, demostrando un crecimiento significativo en ingresos y ganancias. Sin embargo, esta noticia positiva se vio contrarrestada por una rebaja en la valoración y preocupaciones sobre el elevado ratio P/E de la compañía, creando una narrativa de inversión mixta para el mes.
Gujarat Ambuja
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes mostró una combinación de desarrollos positivos y negativos para Gujarat Ambuja Exports. Mientras que los ingresos aumentaron en el último trimestre, la rentabilidad disminuyó y los resultados de todo el año mostraron una disminución en las ventas y los beneficios. Esto crea una imagen de inversión mixta, que justifica la cautela y un seguimiento cercano.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Evexia Lifecare vs Gujarat Ambuja
| Métrica | EVEXIA | GAEL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹3,77B | ₹49,06B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.939.017 | 225.902 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.474.343 | 338.138 |
| Último Cierre | ₹2,00 | ₹105,53 |
| Rango 52 Semanas | ₹1,86 - ₹3,73 | ₹98,72 - ₹146,95 |
| % desde Máximo 52S | -46,38% | -28,19% |
| Máximo Histórico | ₹165,00 (Mar 15, 2021) | ₹210,60 (Jan 29, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -98,79% | -49,89% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,04% | 0,18% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,63% | -0,15% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,00% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 82,72 | 7,62 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹4,94 | ₹65,88 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,06 | ₹16,85 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-29.906.000 | ₹3,14B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹9,30M | ₹2,49B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,58% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,60 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Evexia Lifecare vs Gujarat Ambuja
| Métrica | EVEXIA | GAEL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 201,00 | 20,58 |
| P/E Prospectivo | N/A | 11,48 |
| Ratio PEG | N/A | -1,37 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,39 | 1,02 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,41 | 1,62 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹3,77B | ₹49,06B |
| Valor de Empresa | ₹5,74B | ₹43,47B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,16 | 0,90 |
| Empresa sobre EBITDA | 113,42 | 11,18 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,21 | -0,20 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹4,94 | ₹65,88 |
Comparación de Estados Financieros: Evexia Lifecare vs Gujarat Ambuja
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | EVEXIA | GAEL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹220,93M | ₹12,91B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹202,76M | ₹9,73B |
| Beneficio Bruto | ₹18,17M | ₹3,18B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹8,65M | ₹607,80M |
| EBITDA | ₹10,78M | ₹1,27B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹8,58M | ₹856,70M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹2,23M | ₹206,50M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹6,35M | ₹650,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | EVEXIA | GAEL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹41,44M | ₹12,20M |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,18B | ₹19,38B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹793,14M | ₹4,58B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹3,75B | ₹98,20M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹4,66B | ₹30,02B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹27,75B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹223,76M | ₹554,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | EVEXIA | GAEL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | EVEXIA | GAEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.939.017 | 225.902 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.474.343 | 338.138 |
| Shares Outstanding | 1,88B | 458,67M |
| Float Shares | 528,29M | 137,05M |
| % Held by Insiders | 0,50% | 0,70% |
| % Held by Institutions | 0,05% | 0,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Evexia Lifecare vs Gujarat Ambuja
| Métrica | EVEXIA | GAEL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,60 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,58% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,26 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,77 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 22, 2025 |