Comparación Detallada de Acciones Finkurve Financial [FINKURVE] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]

Finkurve Financial

BSE
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Bajaj Finance

NSE
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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Finkurve Financial gana en 6 métricas, Bajaj Finance gana en 11 métricas, con 0 empates. Bajaj Finance parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaFinkurve FinancialBajaj FinanceMejor
Ratio P/E (TTM)75,1131,90Bajaj Finance
Ratio Precio-Valor en Libros6,655,75Bajaj Finance
Ratio Deuda-Patrimonio116,81294,16Finkurve Financial
Ratio PEG8,76-0,36Bajaj Finance
VE/EBITDA28,90N/AN/A
Margen de Beneficio (TTM)15,89%44,94%Bajaj Finance
Margen Operativo (TTM)24,25%60,70%Bajaj Finance
Margen EBITDA (TTM)24,25%60,70%Bajaj Finance
Rentabilidad sobre Patrimonio8,43%20,08%Bajaj Finance
Rentabilidad sobre Activos (TTM)3,65%3,57%Finkurve Financial
Flujo de Caja Libre (TTM)$-1,38 MM$-692,36 MMFinkurve Financial
Rendimiento por DividendoN/A10,01%N/A
Rentabilidad 1 Año1,67%32,80%Bajaj Finance
Ratio Precio-Ventas (TTM)12,9214,36Finkurve Financial
Valor de Empresa$16,34 MM$8.379,49 MMBajaj Finance
Ratio VE/Ingresos14,3421,61Finkurve Financial
Margen de Beneficio Bruto (TTM)40,33%N/AN/A
Ingresos por Acción (TTM)$9$63Bajaj Finance
Beneficio por Acción (Diluido)$1,40$28,09Bajaj Finance
Beta (Volatilidad de la Acción)0,150,48Finkurve Financial
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Finkurve Financial vs Bajaj Finance

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Finkurve Financial
Bajaj Finance
Resumen de la Acción Finkurve Financial | Resumen de la Acción Bajaj Finance

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Finkurve Financial3,04%-2,09%-9,08%-18,01%-4,37%-16,61%
Bajaj Finance0,84%-1,18%-6,09%-2,12%7,06%28,98%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Finkurve Financial1,67%91,18%129,59%690,60%15.139,13%131.337,50%
Bajaj Finance32,80%26,66%143,68%1.670,24%14.833,22%33.029,63%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Finkurve Financial vs Bajaj Finance

MétricaFINKURVEBAJFINANCE
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹14,72B₹5,57T
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i5.9507.358.486
Volumen Promedio 90 Días i11.5697.211.896
Último Cierre₹108,35₹902,00
Rango 52 Semanas₹78,10 - ₹153,60₹645,10 - ₹978,80
% desde Máximo 52S-29,46%-7,85%
Máximo Histórico₹153,60 (Apr 14, 2025)₹9.788,00 (Jun 09, 2025)
% desde Máximo Histórico-29,46%-90,78%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,35%0,20%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,16%0,20%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,16%0,45%
Margen Operativo (TTM) i0,24%0,61%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,08%0,20%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i116,81294,16
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹15,82₹155,75
Efectivo por Acción (MRQ)₹1,15₹17,15
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-1.559.400.000₹-147.267.100.000
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹174,07M₹166,38B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A10,01%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹92,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Finkurve Financial vs Bajaj Finance

MétricaFINKURVEBAJFINANCE
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i75,1131,90
P/E Prospectivo iN/A22,29
Ratio PEG i8,76-0,36
Precio sobre Ventas (TTM) i12,9214,36
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i6,655,75
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹14,72B₹5,57T
Valor de Empresa i₹16,34B₹8,38T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i14,3421,61
Empresa sobre EBITDA i28,90N/A
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,150,48
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹15,82₹155,75

Comparación de Estados Financieros: Finkurve Financial vs Bajaj Finance

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)FINKURVEBAJFINANCE
Ingresos/Ventas i₹398,33M₹118,43B
Costo de Mercancías Vendidas i₹237,70MN/A
Beneficio Bruto i₹160,63MN/A
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹114,12MN/A
EBITDA i₹169,01MN/A
Ingresos Antes de Impuestos i₹68,33M₹63,68B
Impuesto sobre la Renta i₹17,42M₹16,02B
Ingresos Netos (Beneficio) i₹50,91M₹47,65B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)FINKURVEBAJFINANCE
Efectivo y Equivalentes i₹154,53M₹107,68B
Total de Activos Corrientes i₹4,41BN/A
Total de Pasivos Corrientes i₹171,50MN/A
Deuda a Largo Plazo i₹2,41B₹2,75T
Total de Patrimonio de Accionistas i₹2,06B₹989,37B
Beneficios Retenidos iN/A₹517,83B
Propiedad, Planta y Equipo i₹75,17M₹5,52B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)FINKURVEBAJFINANCE
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaFINKURVEBAJFINANCE
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i5.9507.358.486
Average Daily Volume (90 Day) i11.5697.211.896
Shares Outstanding i126,91M6,21B
Float Shares i34,41M2,64B
% Held by Insiders i0,81%0,55%
% Held by Institutions i0,00%0,26%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Finkurve Financial vs Bajaj Finance

MétricaFINKURVEBAJFINANCE
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹92,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A10,01%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹47,33
3-Year Avg Dividend Yield iN/A1,22%
3-Year Total Dividends iN/A₹142,00
Fecha Ex-DividendoN/AMay 30, 2025