Comparación Detallada de Acciones Forbes & Company [FORBESCO] vs Voltas Limited [VOLTAS]
Forbes & Company
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Forbes & Company gana en 13 métricas, Voltas Limited gana en 6 métricas, con 0 empates. Forbes & Company parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Forbes & Company | Voltas Limited | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 16,75 | 69,44 | Forbes & Company |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,15 | 6,91 | Forbes & Company |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 2,34 | 13,64 | Forbes & Company |
| Ratio PEG | -2,11 | -1,20 | Forbes & Company |
| VE/EBITDA | 18,58 | 48,46 | Forbes & Company |
| Margen de Beneficio (TTM) | 65,79% | 4,49% | Forbes & Company |
| Margen Operativo (TTM) | 2,58% | 4,06% | Voltas Limited |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,58% | 4,06% | Voltas Limited |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 55,93% | 12,86% | Forbes & Company |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 40,28% | 6,40% | Forbes & Company |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-131,73 M | $-4,32 MM | Forbes & Company |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 48,62% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -45,16% | -23,62% | Voltas Limited |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,57 | 3,12 | Forbes & Company |
| Valor de Empresa | $4,22 MM | $442,26 MM | Voltas Limited |
| Ratio VE/Ingresos | 2,27 | 3,07 | Forbes & Company |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 48,06% | 21,28% | Forbes & Company |
| Ingresos por Acción (TTM) | $146 | $436 | Voltas Limited |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $22,13 | $19,59 | Forbes & Company |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,51 | 0,01 | Voltas Limited |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Forbes & Company vs Voltas Limited
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forbes & Company | 0,37% | -1,40% | -12,38% | -8,27% | 20,14% | -22,71% |
| Voltas Limited | 0,40% | -0,57% | -3,70% | 0,07% | 5,54% | -25,19% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forbes & Company | -45,16% | -48,23% | -75,77% | -75,53% | -17,60% | -30,55% |
| Voltas Limited | -23,62% | 56,88% | 95,10% | 379,96% | 482,69% | 30.474,94% |
Sentimiento Basado en Noticias: Forbes & Company vs Voltas Limited
Forbes & Company
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Forbes & Company Ltd. Si bien hubo un ligero aumento en el precio de las acciones el 3 de octubre, la acción ha experimentado descensos significativos durante el último mes, los últimos tres meses y el año. Sin embargo, la empresa sigue siendo rentable y la tendencia a largo plazo muestra crecimiento, creando una narrativa de inversión compleja.
Voltas Limited
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de contrastes para Voltas, con resultados trimestrales impresionantes contrarrestados por rebajas de analistas y preocupantes caídas de ingresos. El aumento de la participación de LIC proporciona una señal positiva, pero el panorama general es complejo, lo que requiere que los inversores sopesen el potencial de crecimiento frente a los riesgos emergentes.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Forbes & Company vs Voltas Limited
| Métrica | FORBESCO | VOLTAS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹4,78B | ₹451,28B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.961 | 977.081 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.550 | 1.001.721 |
| Último Cierre | ₹365,25 | ₹1.372,20 |
| Rango 52 Semanas | ₹264,35 - ₹480,15 | ₹1.135,00 - ₹1.902,00 |
| % desde Máximo 52S | -23,93% | -27,85% |
| Máximo Histórico | ₹6.774,00 (Jan 10, 2022) | ₹1.944,90 (Sep 16, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -94,61% | -29,45% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,37% | -0,20% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,08% | -0,58% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,66% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,03% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,56% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 2,34 | 13,64 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹172,38 | ₹196,84 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹43,22 | ₹51,56 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹947,63M | ₹-1.461.100.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹1,23B | ₹8,41B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 48,62% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹613,05 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Forbes & Company vs Voltas Limited
| Métrica | FORBESCO | VOLTAS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 16,75 | 69,44 |
| P/E Prospectivo | N/A | 40,19 |
| Ratio PEG | -2,11 | -1,20 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,57 | 3,12 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,15 | 6,91 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹4,78B | ₹451,28B |
| Valor de Empresa | ₹4,22B | ₹442,26B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,27 | 3,07 |
| Empresa sobre EBITDA | 18,58 | 48,46 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,51 | 0,01 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹172,38 | ₹196,84 |
Comparación de Estados Financieros: Forbes & Company vs Voltas Limited
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FORBESCO | VOLTAS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹224,50M | ₹39,12B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹116,60M | ₹30,80B |
| Beneficio Bruto | ₹107,90M | ₹8,33B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹5,80M | ₹1,60B |
| EBITDA | ₹64,90M | ₹2,35B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹57,60M | ₹2,03B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹9,00M | ₹621,10M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹48,60M | ₹1,41B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FORBESCO | VOLTAS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹144,30M | ₹6,50B |
| Total de Activos Corrientes | ₹930,00M | ₹88,78B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹576,63M | ₹60,06B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹49,08M | ₹4,00B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹2,19B | ₹65,40B |
| Beneficios Retenidos | ₹-3,19B | ₹38,58B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹71,00M | ₹8,54B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FORBESCO | VOLTAS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | FORBESCO | VOLTAS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.961 | 977.081 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.550 | 1.001.721 |
| Shares Outstanding | 12,90M | 330,88M |
| Float Shares | 1,13M | 237,73M |
| % Held by Insiders | 0,80% | 0,35% |
| % Held by Institutions | 0,07% | 0,39% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Forbes & Company vs Voltas Limited
| Métrica | FORBESCO | VOLTAS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹613,05 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 48,62% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹21,67 | ₹205,77 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 8,59% | 15,95% |
| 3-Year Total Dividends | ₹65,00 | ₹617,30 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 24, 2022 | Jun 20, 2025 |