Comparación Detallada de Acciones Fortis Malar [FORTISMLR] vs Max Healthcare [MAXHEALTH]
Fortis Malar
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Max Healthcare
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Fortis Malar gana en 9 métricas, Max Healthcare gana en 10 métricas, con 0 empates. Max Healthcare parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Fortis Malar | Max Healthcare | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 26,36 | 90,92 | Fortis Malar |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,02 | 11,08 | Fortis Malar |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 32,09 | Fortis Malar |
| Ratio PEG | 0,00 | 2,99 | Fortis Malar |
| VE/EBITDA | 154,29 | 54,13 | Max Healthcare |
| Margen de Beneficio (TTM) | 22.483,90% | 15,27% | Fortis Malar |
| Margen Operativo (TTM) | -1.572,20% | 20,65% | Max Healthcare |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 20,65% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,30% | 11,47% | Max Healthcare |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,06% | 7,07% | Max Healthcare |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $15,44 M | $4,94 MM | Max Healthcare |
| Rendimiento por Dividendo | 3,38% | 0,23% | Fortis Malar |
| Rentabilidad 1 Año | 28,02% | 21,27% | Fortis Malar |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5.928,80 | 13,84 | Max Healthcare |
| Valor de Empresa | $893,16 M | $1.062,90 MM | Max Healthcare |
| Ratio VE/Ingresos | 4.356,88 | 14,15 | Max Healthcare |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 100,00% | 78,04% | Fortis Malar |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $77 | Max Healthcare |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,46 | $11,76 | Max Healthcare |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,10 | 0,21 | Fortis Malar |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Fortis Malar vs Max Healthcare
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortis Malar | 12,88% | 13,38% | 6,95% | 2,06% | -4,30% | 18,75% |
| Max Healthcare | 6,59% | 2,49% | -0,86% | -12,30% | 5,97% | 0,01% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortis Malar | 28,02% | 30,02% | 52,82% | 60,70% | 103,62% | 520,34% |
| Max Healthcare | 21,27% | 166,44% | 954,30% | 919,87% | 919,87% | 919,87% |
Sentimiento Basado en Noticias: Fortis Malar vs Max Healthcare
Fortis Malar
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo una mezcla de acontecimientos para Fortis Malar, con una aprobación regulatoria clave para un posible cambio de propiedad junto con resultados financieros mejorados, aunque aún negativos. La actividad de compraventa de información privilegiada añade una capa de intriga, sugiriendo que alguien cree en el futuro de la empresa, pero el panorama general sigue siendo complejo.
Max Healthcare
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes mostró un claro contraste entre un sólido desempeño financiero y una preocupante actividad de negociación. Si bien la compañía reportó resultados impresionantes para el T4 y el Ejercicio Fiscal 25, las acciones tuvieron un rendimiento inferior, experimentaron importantes ventas institucionales y vieron un aumento en el interés abierto, creando una narrativa de inversión mixta.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Fortis Malar vs Max Healthcare
| Métrica | FORTISMLR | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,22B | ₹1,12T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 13.891 | 8.172.910 |
| Volumen Promedio 90 Días | 15.957 | 4.476.374 |
| Último Cierre | ₹73,20 | ₹1.139,70 |
| Rango 52 Semanas | ₹55,15 - ₹98,70 | ₹888,90 - ₹1.314,30 |
| % desde Máximo 52S | -25,84% | -13,28% |
| Máximo Histórico | ₹107,94 (Apr 22, 2024) | ₹1.314,30 (Jul 04, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -32,18% | -13,28% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | N/A | 0,31% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 0,30% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 224,84% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | -15,72% | 0,21% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 32,09 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹16,12 | ₹96,50 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹17,19 | ₹6,81 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-10.605.000 | ₹13,02B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹3,92M | ₹10,76B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,38% | 0,23% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,50 | ₹3,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Fortis Malar vs Max Healthcare
| Métrica | FORTISMLR | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 26,36 | 90,92 |
| P/E Prospectivo | N/A | 49,24 |
| Ratio PEG | 0,00 | 2,99 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5.928,80 | 13,84 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,02 | 11,08 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,22B | ₹1,12T |
| Valor de Empresa | ₹893,16M | ₹1,06T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4.356,88 | 14,15 |
| Empresa sobre EBITDA | 154,29 | 54,13 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,10 | 0,21 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹16,12 | ₹96,50 |
Comparación de Estados Financieros: Fortis Malar vs Max Healthcare
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FORTISMLR | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹205.000 | ₹20,28B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹0 | ₹4,45B |
| Beneficio Bruto | ₹205.000 | ₹15,82B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹42,85M | ₹4,19B |
| EBITDA | ₹42,85M | ₹5,59B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹42,85M | ₹4,00B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹1,32M | ₹924,60M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹41,53M | ₹3,08B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FORTISMLR | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹2,02M | ₹6,62B |
| Total de Activos Corrientes | ₹341,12M | ₹15,93B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹66,23M | ₹18,14B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹27,68B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹302,09M | ₹93,81B |
| Beneficios Retenidos | ₹18,80M | ₹31,11B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹0 | ₹19,32B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FORTISMLR | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | FORTISMLR | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 13.891 | 8.172.910 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 15.957 | 4.476.374 |
| Shares Outstanding | 18,74M | 972,14M |
| Float Shares | 4,83M | 683,01M |
| % Held by Insiders | 0,72% | 0,24% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,47% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Fortis Malar vs Max Healthcare
| Métrica | FORTISMLR | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,50 | ₹3,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,38% | 0,23% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹14,17 | ₹1,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 26,20% | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | ₹42,50 | ₹4,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 24, 2024 | Jul 04, 2025 |