Comparación Detallada de Acciones Fortis Malar [FORTISMLR] vs Shalby [SHALBY]
Fortis Malar
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Fortis Malar gana en 11 métricas, Shalby gana en 8 métricas, con 0 empates. Fortis Malar parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Fortis Malar | Shalby | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 26,36 | 1.122,67 | Fortis Malar |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,02 | 2,62 | Shalby |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 47,82 | Fortis Malar |
| Ratio PEG | 0,00 | -23,30 | Shalby |
| VE/EBITDA | 154,29 | 27,40 | Shalby |
| Margen de Beneficio (TTM) | 22.483,90% | -0,05% | Fortis Malar |
| Margen Operativo (TTM) | -1.572,20% | 8,44% | Shalby |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 8,44% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,30% | 0,63% | Fortis Malar |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,06% | 0,37% | Fortis Malar |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $15,44 M | $-757,89 M | Fortis Malar |
| Rendimiento por Dividendo | 3,38% | 0,65% | Fortis Malar |
| Rentabilidad 1 Año | 28,02% | 0,57% | Fortis Malar |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5.928,80 | 2,59 | Shalby |
| Valor de Empresa | $893,16 M | $36,95 MM | Shalby |
| Ratio VE/Ingresos | 4.356,88 | 3,35 | Shalby |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 100,00% | 39,66% | Fortis Malar |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $88 | Shalby |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,46 | $-0,08 | Fortis Malar |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,10 | 0,61 | Fortis Malar |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Fortis Malar vs Shalby
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortis Malar | 12,88% | 13,38% | 6,95% | 2,06% | -4,30% | 18,75% |
| Shalby | -0,47% | 6,28% | 13,08% | 41,99% | 41,73% | 14,65% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortis Malar | 28,02% | 30,02% | 52,82% | 60,70% | 103,62% | 520,34% |
| Shalby | 0,57% | 94,64% | 188,83% | 10,60% | 10,60% | 10,60% |
Sentimiento Basado en Noticias: Fortis Malar vs Shalby
Fortis Malar
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo una mezcla de acontecimientos para Fortis Malar, con una aprobación regulatoria clave para un posible cambio de propiedad junto con resultados financieros mejorados, aunque aún negativos. La actividad de compraventa de información privilegiada añade una capa de intriga, sugiriendo que alguien cree en el futuro de la empresa, pero el panorama general sigue siendo complejo.
Shalby
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Shalby, con ambiciosos objetivos de crecimiento y un innovador anuncio de cirugía robótica, contrarrestados por una disminución en las ganancias trimestrales y un comportamiento cauteloso de los inversores. La compra por parte de insiders proporciona una señal positiva, pero el panorama general es complejo y requiere una monitorización cuidadosa de la ejecución y el rendimiento financiero.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Fortis Malar vs Shalby
| Métrica | FORTISMLR | SHALBY |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,22B | ₹28,44B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 13.891 | 1.833.267 |
| Volumen Promedio 90 Días | 15.957 | 1.369.036 |
| Último Cierre | ₹73,20 | ₹265,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹55,15 - ₹98,70 | ₹177,25 - ₹274,70 |
| % desde Máximo 52S | -25,84% | -3,53% |
| Máximo Histórico | ₹107,94 (Apr 22, 2024) | ₹339,50 (Jan 22, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -32,18% | -21,94% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | N/A | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,46% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 224,84% | 0,00% |
| Margen Operativo (TTM) | -15,72% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 47,82 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹16,12 | ₹101,79 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹17,19 | ₹10,31 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-10.605.000 | ₹-417.020.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹3,92M | ₹62,22M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,38% | 0,65% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,50 | ₹1,20 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Fortis Malar vs Shalby
| Métrica | FORTISMLR | SHALBY |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 26,36 | 1.122,67 |
| P/E Prospectivo | N/A | 28,32 |
| Ratio PEG | 0,00 | -23,30 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5.928,80 | 2,59 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,02 | 2,62 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,22B | ₹28,44B |
| Valor de Empresa | ₹893,16M | ₹36,95B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4.356,88 | 3,35 |
| Empresa sobre EBITDA | 154,29 | 27,40 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,10 | 0,61 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹16,12 | ₹101,79 |
Comparación de Estados Financieros: Fortis Malar vs Shalby
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FORTISMLR | SHALBY |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹205.000 | ₹2,96B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹0 | ₹1,79B |
| Beneficio Bruto | ₹205.000 | ₹1,18B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹42,85M | ₹250,15M |
| EBITDA | ₹42,85M | ₹485,47M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹42,85M | ₹226,53M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹1,32M | ₹149,75M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹41,53M | ₹76,78M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FORTISMLR | SHALBY |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹2,02M | ₹347,85M |
| Total de Activos Corrientes | ₹341,12M | ₹6,58B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹66,23M | ₹4,55B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹1,75B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹302,09M | ₹9,95B |
| Beneficios Retenidos | ₹18,80M | ₹4,44B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹0 | ₹4,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FORTISMLR | SHALBY |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹433,19M |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-563,59M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹-66,61M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | FORTISMLR | SHALBY |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 13.891 | 1.833.267 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 15.957 | 1.369.036 |
| Shares Outstanding | 18,74M | 107,27M |
| Float Shares | 4,83M | 30,91M |
| % Held by Insiders | 0,72% | 0,77% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Fortis Malar vs Shalby
| Métrica | FORTISMLR | SHALBY |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,50 | ₹1,20 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,38% | 0,65% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹14,17 | ₹1,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 26,20% | 0,55% |
| 3-Year Total Dividends | ₹42,50 | ₹3,23 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 24, 2024 | Sep 19, 2024 |