Comparación Detallada de Acciones Fredun [FREDUN] vs Gujarat Themis [GUJTHEM]
Fredun
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Fredun gana en 7 métricas, Gujarat Themis gana en 13 métricas, con 0 empates. Gujarat Themis parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Fredun | Gujarat Themis | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 28,98 | 103,15 | Fredun |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,34 | 18,55 | Fredun |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 118,22 | 12,27 | Gujarat Themis |
| Ratio PEG | 0,46 | -3,26 | Gujarat Themis |
| VE/EBITDA | 13,35 | 71,94 | Fredun |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,50% | 30,17% | Gujarat Themis |
| Margen Operativo (TTM) | 12,99% | 33,14% | Gujarat Themis |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,99% | 33,14% | Gujarat Themis |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,96% | 19,64% | Gujarat Themis |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,05% | 16,19% | Gujarat Themis |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-351,69 M | $-251,22 M | Gujarat Themis |
| Rendimiento por Dividendo | 0,09% | 0,17% | Gujarat Themis |
| Rentabilidad 1 Año | 75,98% | 95,83% | Gujarat Themis |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,32 | 31,17 | Fredun |
| Valor de Empresa | $8,19 MM | $46,35 MM | Gujarat Themis |
| Ratio VE/Ingresos | 1,65 | 31,35 | Fredun |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 26,88% | 77,71% | Gujarat Themis |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1.128 | $14 | Fredun |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $48,10 | $4,10 | Fredun |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,91 | -0,37 | Gujarat Themis |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Fredun vs Gujarat Themis
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fredun | 2,09% | 7,49% | 6,21% | 72,90% | 110,42% | 91,76% |
| Gujarat Themis | -3,28% | 5,81% | 11,73% | 24,24% | 72,58% | 76,09% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fredun | 75,98% | 29,40% | 452,00% | 11.160,80% | 11.160,80% | 11.160,80% |
| Gujarat Themis | 95,83% | 95,83% | 95,83% | 95,83% | 95,83% | 95,83% |
Sentimiento Basado en Noticias: Fredun vs Gujarat Themis
Fredun
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes destacado para Fredun Pharmaceuticals, caracterizado por ganancias significativas en el precio de las acciones, resultados financieros impresionantes y críticas positivas de analistas. El sólido desempeño de la compañía en relación con el Sensex y sus perspectivas positivas sugieren una narrativa de inversión atractiva.
Gujarat Themis
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre de 2025 fue un mes mixto para Gujarat Themis Biosyn Ltd., con resultados financieros decrecientes contrarrestados por un movimiento positivo de las acciones y el sentimiento del inversor. Si bien la disminución de los ingresos y beneficios es preocupante, la reacción del mercado y los objetivos de los analistas sugieren un potencial de recuperación, lo que resulta en una perspectiva cautelosamente optimista.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Fredun vs Gujarat Themis
| Métrica | FREDUN | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹6,58B | ₹46,19B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 13.457 | 353.996 |
| Volumen Promedio 90 Días | 16.456 | 202.276 |
| Último Cierre | ₹1.437,05 | ₹414,65 |
| Rango 52 Semanas | ₹635,00 - ₹1.455,00 | ₹208,00 - ₹434,25 |
| % desde Máximo 52S | -1,23% | -4,51% |
| Máximo Histórico | ₹1.455,00 (Oct 06, 2025) | ₹434,25 (Oct 06, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -1,23% | -4,51% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,52% | -0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,64% | -0,32% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,30% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | 0,33% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,20% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 118,22 | 12,27 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹321,10 | ₹22,80 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹12,65 | ₹1,15 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-1.140.997.000 | ₹970,68M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹197,39M | ₹487,72M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,09% | 0,17% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,70 | ₹0,67 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Fredun vs Gujarat Themis
| Métrica | FREDUN | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 28,98 | 103,15 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,46 | -3,26 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,32 | 31,17 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,34 | 18,55 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹6,58B | ₹46,19B |
| Valor de Empresa | ₹8,19B | ₹46,35B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,65 | 31,35 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,35 | 71,94 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,91 | -0,37 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹321,10 | ₹22,80 |
Comparación de Estados Financieros: Fredun vs Gujarat Themis
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FREDUN | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,19B | ₹358,73M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹873,04M | ₹79,97M |
| Beneficio Bruto | ₹320,99M | ₹278,76M |
| Investigación y Desarrollo | ₹7,55M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹155,72M | ₹118,87M |
| EBITDA | ₹169,91M | ₹141,96M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹90,40M | ₹121,20M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹22,75M | ₹30,58M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹67,66M | ₹90,62M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FREDUN | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹6,37M | ₹116,94M |
| Total de Activos Corrientes | ₹4,28B | ₹519,73M |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹3,28B | ₹205,60M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹96,13M | ₹296,36M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,41B | ₹2,48B |
| Beneficios Retenidos | ₹628,39M | ₹2,37B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹95,24M | ₹411,30M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FREDUN | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | FREDUN | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 13.457 | 353.996 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 16.456 | 202.276 |
| Shares Outstanding | 4,72M | 108,97M |
| Float Shares | 2,72M | 30,70M |
| % Held by Insiders | 0,59% | 0,71% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Fredun vs Gujarat Themis
| Métrica | FREDUN | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,70 | ₹0,67 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,09% | 0,17% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,70 | ₹0,22 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,08% | 0,17% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,10 | ₹0,67 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 23, 2024 | Sep 04, 2025 |