Comparación Detallada de Acciones GCM Securities [GCSL] vs Share India [SHAREINDIA]

GCM Securities

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Share India

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: GCM Securities gana en 5 métricas, Share India gana en 13 métricas, con 0 empates. Share India parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaGCM SecuritiesShare IndiaMejor
Ratio P/E (TTM)500,0011,86Share India
Ratio Precio-Valor en Libros3,281,87Share India
Ratio Deuda-Patrimonio4,3022,79GCM Securities
Ratio PEGN/A-0,31N/A
VE/EBITDA88,062,67Share India
Margen de Beneficio (TTM)0,69%24,50%Share India
Margen Operativo (TTM)-55,37%35,76%Share India
Margen EBITDA (TTM)N/A35,76%N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio0,90%13,95%Share India
Rentabilidad sobre Activos (TTM)0,81%8,67%Share India
Flujo de Caja Libre (TTM)$-346,06 M$-84,97 MShare India
Rendimiento por Dividendo0,11%0,58%Share India
Rentabilidad 1 Año5,13%-43,09%GCM Securities
Ratio Precio-Ventas (TTM)2,412,85GCM Securities
Valor de Empresa$7,25 MM$14,33 MMShare India
Ratio VE/Ingresos2,761,14Share India
Margen de Beneficio Bruto (TTM)-9,72%13,89%Share India
Ingresos por Acción (TTM)$84$59GCM Securities
Beneficio por Acción (Diluido)$0,56$13,89Share India
Beta (Volatilidad de la Acción)-0,810,09GCM Securities
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones GCM Securities vs Share India

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GCM Securities
Share India
Resumen de la Acción GCM Securities | Resumen de la Acción Share India

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
GCM Securities-5,02%1,82%-5,13%-5,76%-16,87%-27,79%
Share India0,50%-7,05%-4,01%5,60%-21,43%-45,04%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
GCM Securities5,13%2.097,80%2.594,90%2.594,90%2.594,90%2.594,90%
Share India-43,09%-26,87%693,26%693,26%693,26%693,26%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: GCM Securities vs Share India

MétricaGCSLSHAREINDIA
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹6,34B₹35,98B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i3.443492.969
Volumen Promedio 90 Días i6.758407.198
Último Cierre₹280,00₹164,76
Rango 52 Semanas₹213,68 - ₹460,53₹141,21 - ₹344,80
% desde Máximo 52S-39,20%-52,22%
Máximo Histórico₹460,53 (Dec 30, 2024)₹405,28 (Feb 19, 2024)
% desde Máximo Histórico-39,20%-59,35%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,19%-0,21%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,17%-0,18%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,01%0,25%
Margen Operativo (TTM) i-0,55%0,36%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,01%0,14%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i4,3022,79
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹85,37₹88,31
Efectivo por Acción (MRQ)₹5,06₹123,45
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-310.476.000₹628,12M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹13,01M₹3,28B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,11%0,58%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,30₹1,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: GCM Securities vs Share India

MétricaGCSLSHAREINDIA
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i500,0011,86
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG iN/A-0,31
Precio sobre Ventas (TTM) i2,412,85
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i3,281,87
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹6,34B₹35,98B
Valor de Empresa i₹7,25B₹14,33B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i2,761,14
Empresa sobre EBITDA i88,062,67
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,810,09
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹85,37₹88,31

Comparación de Estados Financieros: GCM Securities vs Share India

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)GCSLSHAREINDIA
Ingresos/Ventas i₹598,72M₹1,13B
Costo de Mercancías Vendidas i₹656,94M₹894,20M
Beneficio Bruto i₹-58,22M₹239,35M
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹-129,50M₹464,48M
EBITDA i₹-228,13M₹555,43M
Ingresos Antes de Impuestos i₹-236,91M₹230,95M
Impuesto sobre la Renta i₹-26,92M₹44,49M
Ingresos Netos (Beneficio) i₹-209,99M₹186,46M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)GCSLSHAREINDIA
Efectivo y Equivalentes i₹114,53M₹5,45B
Total de Activos Corrientes i₹979,56M₹32,11B
Total de Pasivos Corrientes i₹76,86M₹4,15B
Deuda a Largo Plazo i₹56,55M₹5,13B
Total de Patrimonio de Accionistas i₹2,52B₹23,49B
Beneficios Retenidos iN/AN/A
Propiedad, Planta y Equipo iN/A₹664,24M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)GCSLSHAREINDIA
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaGCSLSHAREINDIA
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i3.443492.969
Average Daily Volume (90 Day) i6.758407.198
Shares Outstanding i22,64M218,22M
Float Shares i3,49M89,00M
% Held by Insiders i0,77%0,63%
% Held by Institutions i0,00%0,01%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: GCM Securities vs Share India

MétricaGCSLSHAREINDIA
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,30₹1,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,11%0,58%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,10₹0,73
3-Year Avg Dividend Yield i0,11%0,11%
3-Year Total Dividends i₹0,30₹2,18
Fecha Ex-DividendoAug 01, 2025Aug 05, 2025