Comparación Detallada de Acciones Gee [GEE] vs PTC Industries [PTCIL]
Gee
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PTC Industries
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Gee gana en 9 métricas, PTC Industries gana en 10 métricas, con 0 empates. PTC Industries parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Gee | PTC Industries | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 58,60 | 333,33 | Gee |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,42 | 14,68 | Gee |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 42,05 | 4,39 | PTC Industries |
| Ratio PEG | -0,93 | 225,99 | Gee |
| VE/EBITDA | -506,28 | 297,36 | Gee |
| Margen de Beneficio (TTM) | -3,30% | 17,10% | PTC Industries |
| Margen Operativo (TTM) | 4,45% | 0,16% | Gee |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,45% | 0,16% | Gee |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -4,77% | 4,40% | PTC Industries |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -2,97% | 3,85% | PTC Industries |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $120,39 M | $-1,76 MM | Gee |
| Rentabilidad 1 Año | -9,11% | -4,91% | PTC Industries |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,41 | 57,20 | Gee |
| Valor de Empresa | $5,40 MM | $200,10 MM | PTC Industries |
| Ratio VE/Ingresos | 1,63 | 55,84 | Gee |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 22,49% | 87,41% | PTC Industries |
| Ingresos por Acción (TTM) | $128 | $241 | PTC Industries |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-4,20 | $40,75 | PTC Industries |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,19 | 0,04 | PTC Industries |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Gee vs PTC Industries
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gee | -1,25% | -7,53% | 21,12% | 3,06% | 32,92% | 21,97% |
| PTC Industries | 0,28% | -1,79% | -4,92% | -5,85% | 10,81% | 1,68% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gee | -9,11% | 112,12% | 541,48% | 541,48% | 200,17% | 179,35% |
| PTC Industries | -4,91% | 341,67% | 341,67% | 341,67% | 341,67% | 341,67% |
Sentimiento Basado en Noticias: Gee vs PTC Industries
Gee
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
GEE Ltd. experimentó un mes mixto con un rendimiento positivo de las acciones y desafíos financieros subyacentes. La empresa está persiguiendo activamente iniciativas estratégicas para mejorar su estructura corporativa y explorar opciones de financiación, creando una narrativa de inversión compleja con oportunidades y riesgos.
PTC Industries
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
PTC Industries reportó un fuerte crecimiento de los ingresos en el T1 FY26, pero experimentó una disminución significativa en el beneficio neto. Si bien las alianzas estratégicas y el creciente interés institucional son signos positivos, las preocupaciones sobre la valoración y los indicadores técnicos mixtos crean un panorama de inversión complejo, lo que hace de este un mes moderadamente significativo para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Gee vs PTC Industries
| Métrica | GEE | PTCIL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹4,68B | ₹203,62B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 37.726 | 10.666 |
| Volumen Promedio 90 Días | 18.851 | 17.183 |
| Último Cierre | ₹173,20 | ₹13.560,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹110,50 - ₹195,80 | ₹9.756,30 - ₹17.995,00 |
| % desde Máximo 52S | -11,54% | -24,65% |
| Máximo Histórico | ₹202,90 (Sep 09, 2024) | ₹17.995,00 (Jan 06, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -14,64% | -24,65% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,04% | 1,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,63% | 0,05% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,03% | 0,17% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,00% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,05% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 42,05 | 4,39 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹74,55 | ₹925,44 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,54 | ₹269,61 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹70,94M | ₹32,68M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-92.403.000 | ₹610,19M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Gee vs PTC Industries
| Métrica | GEE | PTCIL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 58,60 | 333,33 |
| P/E Prospectivo | N/A | 78,95 |
| Ratio PEG | -0,93 | 225,99 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,41 | 57,20 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,42 | 14,68 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹4,68B | ₹203,62B |
| Valor de Empresa | ₹5,40B | ₹200,10B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,63 | 55,84 |
| Empresa sobre EBITDA | -506,28 | 297,36 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,19 | 0,04 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹74,55 | ₹925,44 |
Comparación de Estados Financieros: Gee vs PTC Industries
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GEE | PTCIL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹791,77M | ₹1,22B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹613,70M | ₹138,68M |
| Beneficio Bruto | ₹178,08M | ₹1,08B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹35,26M | ₹211,70M |
| EBITDA | ₹45,65M | ₹406,16M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹13,04M | ₹312,50M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹3,28M | ₹66,77M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹9,76M | ₹245,74M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GEE | PTCIL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹2,95M | ₹1,90B |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,37B | ₹8,26B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,07B | ₹1,22B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹99,61M | ₹466,75M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,94B | ₹13,87B |
| Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹1,43B | ₹3,83B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GEE | PTCIL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GEE | PTCIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 37.726 | 10.666 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 18.851 | 17.183 |
| Shares Outstanding | 25,99M | 14,98M |
| Float Shares | 7,42M | 4,34M |
| % Held by Insiders | 0,73% | 0,69% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,07% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Gee vs PTC Industries
| Métrica | GEE | PTCIL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |