Comparación Detallada de Acciones Genesis IBRC India [GENESIS] vs Biocon [BIOCON]
Genesis IBRC India
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Genesis IBRC India gana en 8 métricas, Biocon gana en 10 métricas, con 0 empates. Biocon parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Genesis IBRC India | Biocon | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 29,47 | 109,74 | Genesis IBRC India |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 10,23 | 1,95 | Biocon |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 66,26 | Genesis IBRC India |
| Ratio PEG | 1,03 | -1,15 | Biocon |
| VE/EBITDA | 29,57 | 19,24 | Biocon |
| Margen de Beneficio (TTM) | 94,96% | 2,44% | Genesis IBRC India |
| Margen Operativo (TTM) | 94,96% | 7,46% | Genesis IBRC India |
| Margen EBITDA (TTM) | 94,96% | 7,46% | Genesis IBRC India |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 41,08% | 3,66% | Genesis IBRC India |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 39,67% | 1,72% | Genesis IBRC India |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-3.000 | $17,18 MM | Biocon |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,26% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 330,64% | 1,70% | Genesis IBRC India |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 28,00 | 2,98 | Biocon |
| Valor de Empresa | $1,04 MM | $620,67 MM | Biocon |
| Ratio VE/Ingresos | 28,26 | 3,94 | Biocon |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 64,06% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $131 | Biocon |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,68 | $3,21 | Biocon |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,54 | 0,25 | Biocon |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Genesis IBRC India vs Biocon
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genesis IBRC India | 5,00% | 21,53% | 107,62% | 272,20% | 330,64% | 330,64% |
| Biocon | -1,28% | 3,94% | -2,57% | -5,93% | 1,88% | -4,49% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genesis IBRC India | 330,64% | 330,64% | 907,40% | 907,40% | 907,40% | 907,40% |
| Biocon | 1,70% | 24,54% | -22,05% | 376,72% | 414,31% | 787,95% |
Sentimiento Basado en Noticias: Genesis IBRC India vs Biocon
Genesis IBRC India
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Genesis IBRC India Ltd. experimentó un mes notablemente positivo, alcanzando nuevos máximos históricos y demostrando un crecimiento excepcional en múltiples plazos. El sólido desempeño financiero de la empresa, junto con su condición de deuda cero, fortalece significativamente su atractivo de inversión y la posiciona para un éxito continuo.
Biocon
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes crucial para Biocon, marcado por una entrada significativa en el mercado estadounidense con sus biosimilares, junto con resultados financieros preocupantes y inquietudes sobre la valoración. Si bien el lanzamiento presenta una oportunidad de crecimiento a largo plazo, el rendimiento financiero actual y la alta valoración crean un panorama de inversión mixto.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Genesis IBRC India vs Biocon
| Métrica | GENESIS | BIOCON |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,03B | ₹470,24B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1 | 1.896.179 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4 | 2.533.957 |
| Último Cierre | ₹78,98 | ₹347,75 |
| Rango 52 Semanas | ₹15,85 - ₹78,98 | ₹291,00 - ₹406,00 |
| % desde Máximo 52S | 0,00% | -14,35% |
| Máximo Histórico | ₹78,98 (Oct 03, 2025) | ₹487,75 (Dec 21, 2020) |
| % desde Máximo Histórico | 0,00% | -28,70% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | N/A | 0,15% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,95% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,95% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,95% | 0,07% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,41% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 66,26 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹7,72 | ₹180,66 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,00 | ₹38,10 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹0 | ₹17,78B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹35,05M | ₹10,13B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,26% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Genesis IBRC India vs Biocon
| Métrica | GENESIS | BIOCON |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 29,47 | 109,74 |
| P/E Prospectivo | N/A | 35,51 |
| Ratio PEG | 1,03 | -1,15 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 28,00 | 2,98 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 10,23 | 1,95 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,03B | ₹470,24B |
| Valor de Empresa | ₹1,04B | ₹620,67B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 28,26 | 3,94 |
| Empresa sobre EBITDA | 29,57 | 19,24 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,54 | 0,25 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹7,72 | ₹180,66 |
Comparación de Estados Financieros: Genesis IBRC India vs Biocon
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GENESIS | BIOCON |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹0 | ₹39,10B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | ₹14,05B |
| Beneficio Bruto | N/A | ₹25,05B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | ₹-346,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-1,18M | ₹2,94B |
| EBITDA | ₹-1,18M | ₹8,29B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-1,18M | ₹969,00M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹77,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-1,18M | ₹892,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GENESIS | BIOCON |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹57.000 | ₹32,27B |
| Total de Activos Corrientes | ₹88,35M | ₹162,86B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹3,03M | ₹143,34B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹129,45B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹85,33M | ₹277,13B |
| Beneficios Retenidos | ₹-83,06M | ₹189,59B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | ₹4,32B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GENESIS | BIOCON |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GENESIS | BIOCON |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 | 1.896.179 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 | 2.533.957 |
| Shares Outstanding | 13,00M | 1,20B |
| Float Shares | 577.640 | 524,74M |
| % Held by Insiders | 0,96% | 0,55% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,24% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Genesis IBRC India vs Biocon
| Métrica | GENESIS | BIOCON |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹4,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jul 04, 2025 |