Comparación Detallada de Acciones Global Capital [GLOBALCA] vs Authum Investment [AIIL]
Global Capital
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Authum Investment
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Global Capital gana en 2 métricas, Authum Investment gana en 17 métricas, con 0 empates. Authum Investment parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Global Capital | Authum Investment | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 19,75 | 13,59 | Authum Investment |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,78 | 3,77 | Global Capital |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,17 | 7,18 | Global Capital |
| Ratio PEG | 0,24 | -0,97 | Authum Investment |
| VE/EBITDA | 68,88 | 12,43 | Authum Investment |
| Margen de Beneficio (TTM) | -13,41% | 93,88% | Authum Investment |
| Margen Operativo (TTM) | 84,79% | 96,55% | Authum Investment |
| Margen EBITDA (TTM) | 84,79% | 96,55% | Authum Investment |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -1,88% | 28,87% | Authum Investment |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -1,53% | 26,36% | Authum Investment |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-32,76 M | $2,53 MM | Authum Investment |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,06% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -5,75% | 89,20% | Authum Investment |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 14,45 | 12,75 | Authum Investment |
| Valor de Empresa | $380,70 M | $563,42 MM | Authum Investment |
| Ratio VE/Ingresos | 15,35 | 12,94 | Authum Investment |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 92,18% | 97,25% | Authum Investment |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $256 | Authum Investment |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,01 | $240,52 | Authum Investment |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,03 | -0,73 | Authum Investment |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Global Capital vs Authum Investment
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Capital | -9,89% | 41,38% | 43,86% | 13,89% | 12,33% | -10,87% |
| Authum Investment | -2,38% | 3,18% | 7,77% | 25,84% | 113,96% | 69,50% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Capital | -5,75% | -90,61% | -9,89% | -86,92% | -99,06% | -88,22% |
| Authum Investment | 89,20% | 274,41% | 274,41% | 274,41% | 274,41% | 274,41% |
Sentimiento Basado en Noticias: Global Capital vs Authum Investment
Global Capital
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama complejo para Global Capital Markets Ltd., con un precio de acción volátil, resultados trimestrales mejorados pero contrarrestados por preocupaciones sobre la deuda, y opiniones mixtas de los analistas. Si bien la empresa muestra signos de un posible cambio de rumbo, persisten riesgos e incertidumbres importantes, lo que la convierte en una inversión de alto riesgo.
Authum Investment
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Authum, con resultados financieros decepcionantes contrarrestados por inversiones estratégicas y ajustes de cartera. Si bien el rendimiento del primer trimestre genera preocupación, las medidas proactivas de la empresa y el precio de sus acciones resiliente sugieren una historia de inversión compleja y en evolución que merece una atención especial.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Global Capital vs Authum Investment
| Métrica | GLOBALCA | AIIL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹364,25M | ₹558,28B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.399.013 | 135.915 |
| Volumen Promedio 90 Días | 681.745 | 231.112 |
| Último Cierre | ₹0,82 | ₹3.197,80 |
| Rango 52 Semanas | ₹0,51 - ₹0,99 | ₹1.325,50 - ₹3.295,00 |
| % desde Máximo 52S | -17,17% | -2,95% |
| Máximo Histórico | ₹289,50 (Jun 27, 2011) | ₹3.295,00 (Sep 16, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -99,72% | -2,95% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,41% | -0,15% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,14% | -0,14% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,13% | 0,94% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,85% | 0,97% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,02% | 0,29% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,17 | 7,18 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1,15 | ₹866,73 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,01 | ₹21,74 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-32.061.000 | ₹70,10B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-8.511.000 | ₹42,41B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,06% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Global Capital vs Authum Investment
| Métrica | GLOBALCA | AIIL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 19,75 | 13,59 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,24 | -0,97 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 14,45 | 12,75 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,78 | 3,77 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹364,25M | ₹558,28B |
| Valor de Empresa | ₹380,70M | ₹563,42B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 15,35 | 12,94 |
| Empresa sobre EBITDA | 68,88 | 12,43 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,03 | -0,73 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1,15 | ₹866,73 |
Comparación de Estados Financieros: Global Capital vs Authum Investment
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GLOBALCA | AIIL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹11,49M | ₹12,15B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹899.000 | ₹334,70M |
| Beneficio Bruto | ₹10,59M | ₹11,82B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹9,74M | ₹11,34B |
| EBITDA | ₹9,89M | ₹11,37B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹9,73M | ₹11,44B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-9.000 | ₹2,01B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹9,74M | ₹9,43B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GLOBALCA | AIIL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹1,11M | ₹1,08B |
| Total de Activos Corrientes | ₹327,44M | ₹32,75B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹868.200 | ₹10,38B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹767.000 | ₹3,60B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹451,76M | ₹146,89B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹28,29B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | ₹21,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GLOBALCA | AIIL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GLOBALCA | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.399.013 | 135.915 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 681.745 | 231.112 |
| Shares Outstanding | 398,30M | 169,85M |
| Float Shares | 304,63M | 33,92M |
| % Held by Insiders | 0,36% | 0,84% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,04% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Global Capital vs Authum Investment
| Métrica | GLOBALCA | AIIL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹1,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 16, 2025 |