Comparación Detallada de Acciones Global Capital [GLOBALCA] vs Monarch Networth [MONARCH]
Global Capital
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Monarch Networth
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Global Capital gana en 7 métricas, Monarch Networth gana en 12 métricas, con 0 empates. Monarch Networth parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Global Capital | Monarch Networth | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 19,75 | 16,85 | Monarch Networth |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,78 | 3,27 | Global Capital |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,17 | 1,16 | Global Capital |
| Ratio PEG | 0,24 | -6,43 | Monarch Networth |
| VE/EBITDA | 68,88 | 9,79 | Monarch Networth |
| Margen de Beneficio (TTM) | -13,41% | 47,16% | Monarch Networth |
| Margen Operativo (TTM) | 84,79% | 61,51% | Global Capital |
| Margen EBITDA (TTM) | 84,79% | 61,51% | Global Capital |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -1,88% | 18,73% | Monarch Networth |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -1,53% | 12,08% | Monarch Networth |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-32,76 M | $135,20 M | Monarch Networth |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,08% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -5,75% | -23,98% | Global Capital |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 14,45 | 7,95 | Monarch Networth |
| Valor de Empresa | $380,70 M | $19,25 MM | Monarch Networth |
| Ratio VE/Ingresos | 15,35 | 5,88 | Monarch Networth |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 92,18% | 50,44% | Global Capital |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $43 | Monarch Networth |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,01 | $19,69 | Monarch Networth |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,03 | 0,28 | Global Capital |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Global Capital vs Monarch Networth
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Capital | -9,89% | 41,38% | 43,86% | 13,89% | 12,33% | -10,87% |
| Monarch Networth | -0,49% | 1,54% | 0,47% | 7,11% | 5,40% | -24,36% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Capital | -5,75% | -90,61% | -9,89% | -86,92% | -99,06% | -88,22% |
| Monarch Networth | -23,98% | 89,12% | 284,13% | 284,13% | 284,13% | 284,13% |
Sentimiento Basado en Noticias: Global Capital vs Monarch Networth
Global Capital
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama complejo para Global Capital Markets Ltd., con un precio de acción volátil, resultados trimestrales mejorados pero contrarrestados por preocupaciones sobre la deuda, y opiniones mixtas de los analistas. Si bien la empresa muestra signos de un posible cambio de rumbo, persisten riesgos e incertidumbres importantes, lo que la convierte en una inversión de alto riesgo.
Monarch Networth
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Monarch Networth Capital reportó impresionantes resultados del T1 del EF2026 con un crecimiento significativo de ingresos y ganancias, junto con una previsión positiva del precio de la acción a largo plazo. Estos desarrollos, combinados con una expansión estratégica y un enfoque en la sostenibilidad, pintan un panorama de una empresa en una trayectoria sólida, lo que convierte a septiembre en un mes importante para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Global Capital vs Monarch Networth
| Métrica | GLOBALCA | MONARCH |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹364,25M | ₹27,06B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.399.013 | 251.010 |
| Volumen Promedio 90 Días | 681.745 | 245.939 |
| Último Cierre | ₹0,82 | ₹332,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹0,51 - ₹0,99 | ₹294,50 - ₹495,00 |
| % desde Máximo 52S | -17,17% | -32,93% |
| Máximo Histórico | ₹289,50 (Jun 27, 2011) | ₹499,00 (Sep 09, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -99,72% | -33,47% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,41% | 0,22% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,14% | 0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,13% | 0,47% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,85% | 0,62% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,02% | 0,19% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,17 | 1,16 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1,15 | ₹101,55 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,01 | ₹80,47 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-32.061.000 | ₹359,79M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-8.511.000 | ₹1,49B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,08% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Global Capital vs Monarch Networth
| Métrica | GLOBALCA | MONARCH |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 19,75 | 16,85 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,24 | -6,43 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 14,45 | 7,95 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,78 | 3,27 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹364,25M | ₹27,06B |
| Valor de Empresa | ₹380,70M | ₹19,25B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 15,35 | 5,88 |
| Empresa sobre EBITDA | 68,88 | 9,79 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,03 | 0,28 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1,15 | ₹101,55 |
Comparación de Estados Financieros: Global Capital vs Monarch Networth
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GLOBALCA | MONARCH |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹11,49M | ₹348,65M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹899.000 | ₹172,79M |
| Beneficio Bruto | ₹10,59M | ₹175,86M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹9,74M | ₹-23,15M |
| EBITDA | ₹9,89M | ₹240,25M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹9,73M | ₹595,11M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-9.000 | ₹142,61M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹9,74M | ₹452,51M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GLOBALCA | MONARCH |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹1,11M | ₹1,63B |
| Total de Activos Corrientes | ₹327,44M | ₹10,72B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹868.200 | ₹3,41B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹767.000 | ₹91,99M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹451,76M | ₹7,97B |
| Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GLOBALCA | MONARCH |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GLOBALCA | MONARCH |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.399.013 | 251.010 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 681.745 | 245.939 |
| Shares Outstanding | 398,30M | 78,46M |
| Float Shares | 304,63M | 23,02M |
| % Held by Insiders | 0,36% | 0,71% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Global Capital vs Monarch Networth
| Métrica | GLOBALCA | MONARCH |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,08% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,25 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,12% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,75 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 02, 2024 |