Comparación Detallada de Acciones Global Capital [GLOBALCA] vs Share India [SHAREINDIA]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Global Capital gana en 8 métricas, Share India gana en 11 métricas, con 0 empates. Share India parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Global Capital | Share India | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 19,75 | 10,52 | Share India |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,78 | 1,66 | Global Capital |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,17 | 22,79 | Global Capital |
| Ratio PEG | 0,24 | -0,41 | Share India |
| VE/EBITDA | 68,88 | 2,01 | Share India |
| Margen de Beneficio (TTM) | -13,41% | 24,50% | Share India |
| Margen Operativo (TTM) | 84,79% | 35,76% | Global Capital |
| Margen EBITDA (TTM) | 84,79% | 35,76% | Global Capital |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -1,88% | 13,95% | Share India |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -1,53% | 8,67% | Share India |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-32,76 M | $-84,97 M | Global Capital |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,85% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -5,75% | -55,37% | Global Capital |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 14,45 | 2,53 | Share India |
| Valor de Empresa | $380,70 M | $10,48 MM | Share India |
| Ratio VE/Ingresos | 15,35 | 0,83 | Share India |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 92,18% | 13,89% | Global Capital |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $59 | Share India |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,01 | $13,90 | Share India |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,03 | 0,07 | Global Capital |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Global Capital vs Share India
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Capital | -9,89% | 41,38% | 43,86% | 13,89% | 12,33% | -10,87% |
| Share India | -1,02% | -1,76% | -10,47% | -18,57% | -12,23% | -52,23% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Capital | -5,75% | -90,61% | -9,89% | -86,92% | -99,06% | -88,22% |
| Share India | -55,37% | -42,74% | 589,50% | 589,50% | 589,50% | 589,50% |
Sentimiento Basado en Noticias: Global Capital vs Share India
Global Capital
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama complejo para Global Capital Markets Ltd., con un precio de acción volátil, resultados trimestrales mejorados pero contrarrestados por preocupaciones sobre la deuda, y opiniones mixtas de los analistas. Si bien la empresa muestra signos de un posible cambio de rumbo, persisten riesgos e incertidumbres importantes, lo que la convierte en una inversión de alto riesgo.
Share India
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama complejo para Share India Securities, con resultados financieros positivos contrarrestados por riesgos significativos como un alto pignoración de promotores y una recomendación de 'Venta Fuerte' de un analista. Si bien el crecimiento de los ingresos y del BPA son alentadores, la narrativa general sigue siendo cautelosa debido a la volatilidad continua y las preocupaciones de los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Global Capital vs Share India
| Métrica | GLOBALCA | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹364,25M | ₹31,76B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.399.013 | 280.162 |
| Volumen Promedio 90 Días | 681.745 | 307.169 |
| Último Cierre | ₹0,82 | ₹143,21 |
| Rango 52 Semanas | ₹0,51 - ₹0,99 | ₹141,21 - ₹344,80 |
| % desde Máximo 52S | -17,17% | -58,47% |
| Máximo Histórico | ₹289,50 (Jun 27, 2011) | ₹405,28 (Feb 19, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -99,72% | -64,66% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,41% | -0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,14% | -0,18% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,13% | 0,25% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,85% | 0,36% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,02% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,17 | 22,79 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1,15 | ₹88,31 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,01 | ₹123,45 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-32.061.000 | ₹628,12M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-8.511.000 | ₹3,28B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,85% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Global Capital vs Share India
| Métrica | GLOBALCA | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 19,75 | 10,52 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,24 | -0,41 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 14,45 | 2,53 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,78 | 1,66 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹364,25M | ₹31,76B |
| Valor de Empresa | ₹380,70M | ₹10,48B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 15,35 | 0,83 |
| Empresa sobre EBITDA | 68,88 | 2,01 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,03 | 0,07 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1,15 | ₹88,31 |
Comparación de Estados Financieros: Global Capital vs Share India
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GLOBALCA | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹11,49M | ₹1,13B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹899.000 | ₹894,20M |
| Beneficio Bruto | ₹10,59M | ₹239,35M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹9,74M | ₹464,48M |
| EBITDA | ₹9,89M | ₹555,43M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹9,73M | ₹230,95M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-9.000 | ₹44,49M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹9,74M | ₹186,46M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GLOBALCA | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹1,11M | ₹4,75B |
| Total de Activos Corrientes | ₹327,44M | ₹27,42B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹868.200 | ₹4,35B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹767.000 | ₹5,13B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹451,76M | ₹23,49B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹13,55B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | ₹84,55M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GLOBALCA | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GLOBALCA | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.399.013 | 280.162 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 681.745 | 307.169 |
| Shares Outstanding | 398,30M | 218,22M |
| Float Shares | 304,63M | 78,48M |
| % Held by Insiders | 0,36% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Global Capital vs Share India
| Métrica | GLOBALCA | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹2,43 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 10, 2025 |