Comparación Detallada de Acciones Gujarat Natural [GNRL] vs Reliance Industries [RELIANCE]
Gujarat Natural
BSE
Cargando...
Reliance Industries
NSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Gujarat Natural gana en 6 métricas, Reliance Industries gana en 12 métricas, con 0 empates. Reliance Industries parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Gujarat Natural | Reliance Industries | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -272,34 | 22,63 | Gujarat Natural |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,34 | 2,19 | Reliance Industries |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 7,64 | 36,61 | Gujarat Natural |
| Ratio PEG | -2,96 | 0,29 | Gujarat Natural |
| VE/EBITDA | -1.234,26 | 12,59 | Gujarat Natural |
| Margen de Beneficio (TTM) | -15,49% | 8,35% | Reliance Industries |
| Margen Operativo (TTM) | -25,49% | 11,93% | Reliance Industries |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 11,93% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -2,45% | 6,90% | Reliance Industries |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -2,17% | 3,57% | Reliance Industries |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-325,24 M | $387,36 MM | Reliance Industries |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 16,19% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 250,09% | -1,67% | Gujarat Natural |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 57,20 | 1,89 | Reliance Industries |
| Valor de Empresa | $9,74 MM | $21.555,83 MM | Reliance Industries |
| Ratio VE/Ingresos | 57,34 | 2,21 | Reliance Industries |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 67,42% | 31,66% | Gujarat Natural |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $722 | Reliance Industries |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,24 | $60,26 | Reliance Industries |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,52 | 0,22 | Reliance Industries |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Gujarat Natural vs Reliance Industries
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat Natural | 4,61% | 11,51% | 16,77% | 11,81% | 152,09% | 305,03% |
| Reliance Industries | -0,39% | -1,03% | -0,67% | -10,17% | 9,19% | 11,64% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat Natural | 250,09% | 340,00% | 589,78% | 8,19% | -35,71% | 7.212,96% |
| Reliance Industries | -1,67% | 23,48% | 34,48% | 583,37% | 477,71% | 1.931,29% |
Sentimiento Basado en Noticias: Gujarat Natural vs Reliance Industries
Gujarat Natural
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
GNRL experimentó un mes complejo con un regreso a la rentabilidad contrarrestado por la disminución de los ingresos y una auditoría forense del SEBI. Las operaciones de perforación ampliadas ofrecen cierto optimismo, pero el panorama general es mixto, creando un escenario de inversión de alto riesgo y alta recompensa. La auditoría introduce una incertidumbre significativa.
Reliance Industries
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
El mes de octubre de 2025 estuvo marcado por una inversión significativa en capacidad de fabricación y preparativos regulatorios estándar para las ganancias, junto con noticias positivas sobre la riqueza de su líder clave. Estos desarrollos sugieren colectivamente una perspectiva estable y potencialmente creciente para Reliance Industries.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Gujarat Natural vs Reliance Industries
| Métrica | GNRL | RELIANCE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹10,14B | ₹18,57T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 164.553 | 11.579.346 |
| Volumen Promedio 90 Días | 346.345 | 10.163.789 |
| Último Cierre | ₹78,98 | ₹1.363,40 |
| Rango 52 Semanas | ₹16,42 - ₹79,79 | ₹1.114,85 - ₹1.551,00 |
| % desde Máximo 52S | -1,02% | -12,10% |
| Máximo Histórico | ₹229,00 (Oct 27, 2014) | ₹1.608,80 (Jul 08, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -65,51% | -15,25% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,48% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,41% | 0,78% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,15% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,25% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,02% | 0,07% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 7,64 | 36,61 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹11,94 | ₹623,05 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,53 | ₹166,44 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-360.393.000 | ₹1,01T |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-37.603.000 | ₹696,48B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 16,19% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹222,48 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Gujarat Natural vs Reliance Industries
| Métrica | GNRL | RELIANCE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -272,34 | 22,63 |
| P/E Prospectivo | N/A | 18,98 |
| Ratio PEG | -2,96 | 0,29 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 57,20 | 1,89 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,34 | 2,19 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹10,14B | ₹18,57T |
| Valor de Empresa | ₹9,74B | ₹21,56T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 57,34 | 2,21 |
| Empresa sobre EBITDA | -1.234,26 | 12,59 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,52 | 0,22 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹11,94 | ₹623,05 |
Comparación de Estados Financieros: Gujarat Natural vs Reliance Industries
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GNRL | RELIANCE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹33,55M | ₹2,44T |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹10,93M | ₹1,66T |
| Beneficio Bruto | ₹22,62M | ₹771,40B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-8,55M | ₹290,63B |
| EBITDA | ₹25,28M | ₹352,58B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹19,27M | ₹371,46B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹64,65B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹19,27M | ₹307,83B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GNRL | RELIANCE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹68,02M | ₹1,01T |
| Total de Activos Corrientes | ₹941,93M | ₹4,99T |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹112,25M | ₹4,54T |
| Deuda a Largo Plazo | ₹70,19M | ₹2,54T |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,53B | ₹10,10T |
| Beneficios Retenidos | ₹-580,38M | ₹3,92T |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹947,35M | ₹952,83B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GNRL | RELIANCE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GNRL | RELIANCE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 164.553 | 11.579.346 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 346.345 | 10.163.789 |
| Shares Outstanding | 128,40M | 13,53B |
| Float Shares | 27,92M | 6,61B |
| % Held by Insiders | 0,85% | 0,50% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,28% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Gujarat Natural vs Reliance Industries
| Métrica | GNRL | RELIANCE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹222,48 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 16,19% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹196,34 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 11,28% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹589,03 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 14, 2025 |