Comparación Detallada de Acciones Golkunda Diamonds [GOLKUNDIA] vs Titan Company [TITAN]
Golkunda Diamonds
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Titan Company
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Golkunda Diamonds gana en 11 métricas, Titan Company gana en 9 métricas, con 0 empates. Golkunda Diamonds parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Golkunda Diamonds | Titan Company | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 10,51 | 92,02 | Golkunda Diamonds |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,83 | 26,45 | Golkunda Diamonds |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 55,17 | 178,74 | Golkunda Diamonds |
| Ratio PEG | -0,92 | 61,64 | Golkunda Diamonds |
| VE/EBITDA | 7,81 | 61,72 | Golkunda Diamonds |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,36% | 5,52% | Titan Company |
| Margen Operativo (TTM) | 6,69% | 9,12% | Titan Company |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,69% | 9,12% | Titan Company |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 18,07% | 31,76% | Titan Company |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 9,21% | 8,67% | Golkunda Diamonds |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $79,91 M | $-10,35 MM | Golkunda Diamonds |
| Rendimiento por Dividendo | 0,88% | 0,32% | Golkunda Diamonds |
| Rentabilidad 1 Año | -35,40% | -6,00% | Titan Company |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,46 | 5,35 | Golkunda Diamonds |
| Valor de Empresa | $1,46 MM | $3.258,53 MM | Titan Company |
| Ratio VE/Ingresos | 0,56 | 5,39 | Golkunda Diamonds |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 13,79% | 17,14% | Titan Company |
| Ingresos por Acción (TTM) | $376 | $682 | Titan Company |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $16,40 | $37,63 | Titan Company |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,36 | 0,34 | Golkunda Diamonds |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Golkunda Diamonds vs Titan Company
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golkunda Diamonds | -1,21% | -0,26% | 0,73% | -6,11% | -13,82% | -9,59% |
| Titan Company | 1,32% | 3,79% | -6,43% | -6,13% | 10,42% | 6,13% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golkunda Diamonds | -35,40% | 5,35% | 883,71% | 1.003,53% | 900,87% | 1.025,16% |
| Titan Company | -6,00% | 26,35% | 174,86% | 905,24% | 1.970,95% | 14.263,03% |
Sentimiento Basado en Noticias: Golkunda Diamonds vs Titan Company
Golkunda Diamonds
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Los datos de septiembre revelan una continuación de las dificultades de Golkunda Diamonds con la rentabilidad a pesar de la generación de ingresos. El descenso del precio de la acción, los descuentos en la valoración y la falta de inversión institucional crean un panorama preocupante para los inversores, eclipsando los aspectos positivos del aumento del capital social autorizado y la participación de los promotores. Los acontecimientos de este mes refuerzan la necesidad de un seguimiento prudente del rendimiento de la empresa.
Titan Company
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Titan reportó resultados excepcionalmente sólidos en el T1 con un crecimiento significativo en todos los segmentos, mantuvo una guía de márgenes positiva a pesar de los altos precios del oro y proporcionó proyecciones optimistas para el T4. La transición de liderazgo planificada se suma a la narrativa positiva general, lo que indica una empresa estable y bien gestionada, preparada para el éxito continuo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Golkunda Diamonds vs Titan Company
| Métrica | GOLKUNDIA | TITAN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,23B | ₹3,23T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.561 | 711.804 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.775 | 1.057.868 |
| Último Cierre | ₹172,15 | ₹3.453,30 |
| Rango 52 Semanas | ₹165,45 - ₹265,00 | ₹2.925,00 - ₹3.782,00 |
| % desde Máximo 52S | -35,04% | -8,69% |
| Máximo Histórico | ₹303,90 (Sep 16, 2024) | ₹3.886,95 (Jan 29, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -43,35% | -11,16% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,16% | 0,19% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,12% | 0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,18% | 0,32% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 55,17 | 178,74 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹93,96 | ₹130,93 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹16,45 | ₹26,44 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹63,97M | ₹-5.409.999.872 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹118,15M | ₹-47.976.251.392 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,88% | 0,32% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,50 | ₹11,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Golkunda Diamonds vs Titan Company
| Métrica | GOLKUNDIA | TITAN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 10,51 | 92,02 |
| P/E Prospectivo | N/A | 61,64 |
| Ratio PEG | -0,92 | 61,64 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,46 | 5,35 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,83 | 26,45 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,23B | ₹3,23T |
| Valor de Empresa | ₹1,46B | ₹3,26T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,56 | 5,39 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,81 | 61,72 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,36 | 0,34 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹93,96 | ₹130,93 |
Comparación de Estados Financieros: Golkunda Diamonds vs Titan Company
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GOLKUNDIA | TITAN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹694,37M | ₹138,97B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹598,62M | ₹115,15B |
| Beneficio Bruto | ₹95,76M | ₹23,82B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹46,43M | ₹13,54B |
| EBITDA | ₹51,03M | ₹16,53B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹41,96M | ₹12,18B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹10,60M | ₹3,47B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹31,36M | ₹8,71B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GOLKUNDIA | TITAN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹221.000 | ₹4,07B |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,17B | ₹344,34B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹618,05M | ₹257,93B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹2,53M | ₹29,13B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹654,00M | ₹116,24B |
| Beneficios Retenidos | ₹562,62M | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹14,89M | ₹36,28B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GOLKUNDIA | TITAN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GOLKUNDIA | TITAN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.561 | 711.804 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.775 | 1.057.868 |
| Shares Outstanding | 6,96M | 887,05M |
| Float Shares | 1,29M | 319,98M |
| % Held by Insiders | 0,81% | 0,58% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,19% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Golkunda Diamonds vs Titan Company
| Métrica | GOLKUNDIA | TITAN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,50 | ₹11,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,88% | 0,32% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,50 | ₹14,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,97% | 0,33% |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,50 | ₹42,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 11, 2025 | Jul 08, 2025 |