Comparación Detallada de Acciones Gothi Plascon [GOTHIPL] vs Nirlon [NIRLON]
Gothi Plascon
Nirlon
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Gothi Plascon gana en 5 métricas, Nirlon gana en 15 métricas, con 0 empates. Nirlon parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Gothi Plascon | Nirlon | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 28,81 | 20,66 | Nirlon |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,32 | 13,13 | Gothi Plascon |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 20,05 | 321,18 | Gothi Plascon |
| Ratio PEG | -1,20 | 1,20 | Gothi Plascon |
| VE/EBITDA | 17,77 | 11,08 | Nirlon |
| Margen de Beneficio (TTM) | 35,80% | 35,29% | Gothi Plascon |
| Margen Operativo (TTM) | 55,76% | 69,95% | Nirlon |
| Margen EBITDA (TTM) | 55,76% | 69,95% | Nirlon |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,58% | 61,13% | Nirlon |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 9,43% | 9,73% | Nirlon |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-670.000 | $4,33 MM | Nirlon |
| Rendimiento por Dividendo | 4,60% | 4,84% | Nirlon |
| Rentabilidad 1 Año | 12,58% | 22,33% | Nirlon |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 10,34 | 7,29 | Nirlon |
| Valor de Empresa | $452,21 M | $56,59 MM | Nirlon |
| Ratio VE/Ingresos | 10,68 | 8,81 | Nirlon |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 100,00% | 91,51% | Gothi Plascon |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $71 | Nirlon |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,49 | $25,17 | Nirlon |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,47 | 0,06 | Nirlon |
Análisis de Rendimiento de Acciones Gothi Plascon vs Nirlon
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gothi Plascon | -4,60% | 0,66% | -2,77% | 1,25% | -12,69% | -1,20% |
| Nirlon | 1,05% | -0,54% | -6,32% | -0,75% | -3,86% | 2,36% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gothi Plascon | 12,58% | 103,71% | 256,50% | 462,89% | 773,06% | 1.236,88% |
| Nirlon | 22,33% | 44,09% | 119,54% | 184,51% | 656,31% | 2.914,12% |
Sentimiento Basado en Noticias: Gothi Plascon vs Nirlon
Gothi Plascon
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes mixto para Gothi Plascon, con señales positivas como el reconocimiento de dividendos y un cambio técnico alcista contrarrestado por la disminución de la rentabilidad y un rendimiento financiero plano. Las perspectivas a largo plazo de la empresa siguen siendo inciertas, lo que la convierte en una inversión observada con cautela.
Nirlon
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
En octubre, Nirlon Ltd. se recuperó de una reciente caída con un aumento significativo en el precio de las acciones, respaldado por métricas financieras sólidas como un rendimiento de dividendo constante y un ROE/ROA fuerte. La posible incorporación de un nuevo consejero independiente y las proyecciones positivas a largo plazo del precio de las acciones fortalecen aún más el argumento de inversión, lo que lo convierte en un mes positivo en general.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Gothi Plascon vs Nirlon
| Métrica | GOTHIPL | NIRLON |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹437,84M | ₹46,91B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.980 | 15.586 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.677 | 30.287 |
| Último Cierre | ₹40,81 | ₹517,80 |
| Rango 52 Semanas | ₹38,32 - ₹53,55 | ₹436,15 - ₹615,00 |
| % desde Máximo 52S | -23,79% | -15,80% |
| Máximo Histórico | ₹53,90 (Jan 29, 2024) | ₹615,00 (Aug 25, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -24,29% | -15,80% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,13% | 0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,24% | 0,17% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,36% | 0,35% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,56% | 0,70% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | 0,61% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 20,05 | 321,18 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹9,94 | ₹39,60 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,94 | ₹19,30 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹25,58M | ₹4,73B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹16,29M | ₹2,18B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,60% | 4,84% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,00 | ₹26,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Gothi Plascon vs Nirlon
| Métrica | GOTHIPL | NIRLON |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 28,81 | 20,66 |
| P/E Prospectivo | N/A | 63,25 |
| Ratio PEG | -1,20 | 1,20 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 10,34 | 7,29 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,32 | 13,13 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹437,84M | ₹46,91B |
| Valor de Empresa | ₹452,21M | ₹56,59B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 10,68 | 8,81 |
| Empresa sobre EBITDA | 17,77 | 11,08 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,47 | 0,06 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹9,94 | ₹39,60 |
Comparación de Estados Financieros: Gothi Plascon vs Nirlon
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GOTHIPL | NIRLON |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹9,18M | ₹1,63B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹0 | ₹138,39M |
| Beneficio Bruto | ₹9,18M | ₹1,49B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹4,12M | ₹1,14B |
| EBITDA | ₹5,11M | ₹1,32B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹3,58M | ₹901,53M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹317,46M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹3,58M | ₹584,08M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GOTHIPL | NIRLON |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹-42.000 | ₹1,64B |
| Total de Activos Corrientes | ₹80,92M | ₹2,09B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹12,36M | ₹2,55B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹47,74M | ₹11,46B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹111,71M | ₹3,57B |
| Beneficios Retenidos | ₹9,71M | ₹1,41B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹0 | ₹4,13M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GOTHIPL | NIRLON |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GOTHIPL | NIRLON |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.980 | 15.586 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.677 | 30.287 |
| Shares Outstanding | 10,20M | 90,12M |
| Float Shares | 2,62M | 12,00M |
| % Held by Insiders | 0,74% | 0,87% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,03% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Gothi Plascon vs Nirlon
| Métrica | GOTHIPL | NIRLON |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,00 | ₹26,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,60% | 4,84% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,00 | ₹26,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 4,88% | 3,01% |
| 3-Year Total Dividends | ₹6,00 | ₹78,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jan 31, 2025 | Sep 11, 2025 |