Comparación Detallada de Acciones Gujarat Distilleries [GUJCMDS] vs Gujarat Alkalies [GUJALKALI]
Gujarat Distilleries
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Gujarat Distilleries gana en 9 métricas, Gujarat Alkalies gana en 4 métricas, con 0 empates. Gujarat Distilleries parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Gujarat Distilleries | Gujarat Alkalies | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 289,15 | 70,12 | Gujarat Alkalies |
| Ratio Precio-Valor en Libros | N/A | 0,68 | N/A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 9,30 | Gujarat Distilleries |
| Ratio PEG | N/A | -1,02 | N/A |
| VE/EBITDA | 0,00 | 11,23 | Gujarat Distilleries |
| Margen de Beneficio (TTM) | 15,96% | -0,82% | Gujarat Distilleries |
| Margen Operativo (TTM) | 13,52% | 1,34% | Gujarat Distilleries |
| Margen EBITDA (TTM) | 13,52% | 1,34% | Gujarat Distilleries |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,06% | -1,15% | Gujarat Distilleries |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,06% | -0,82% | Gujarat Distilleries |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-884,40 M | $557,34 M | Gujarat Alkalies |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 4,82% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -34,53% | -35,85% | Gujarat Distilleries |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 86,13 | 0,97 | Gujarat Alkalies |
| Valor de Empresa | $0 | $45,24 MM | Gujarat Alkalies |
| Ratio VE/Ingresos | 0,00 | 1,08 | Gujarat Distilleries |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 60,26% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | N/A | $573 | N/A |
| Beneficio por Acción (Diluido) | N/A | $-4,72 | N/A |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | -0,38 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Gujarat Distilleries vs Gujarat Alkalies
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat Distilleries | -7,07% | 1,40% | -13,86% | -12,33% | 20,89% | -18,71% |
| Gujarat Alkalies | -1,04% | 3,23% | -5,46% | -2,36% | -6,65% | -24,87% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat Distilleries | -34,53% | 556,29% | 262,68% | 207,91% | 1.278,20% | 1.278,20% |
| Gujarat Alkalies | -35,85% | -36,55% | 78,76% | 234,03% | 329,61% | 296,96% |
Sentimiento Basado en Noticias: Gujarat Distilleries vs Gujarat Alkalies
Gujarat Distilleries
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo un regreso a la rentabilidad para ZR2 Bioenergy y un dividendo propuesto, que son desarrollos positivos. Sin embargo, estos se vieron contrarrestados por el rendimiento fluctuante de las acciones, la falta de cobertura de analistas y el hecho de que las ganancias aún son insuficientes para cubrir los gastos por intereses, creando una imagen de inversión mixta.
Gujarat Alkalies
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un importante giro en las ganancias de Gujarat Alkalies, pero esto se combinó con señales contradictorias de los analistas y recientes caídas en el rendimiento de las acciones. Si bien los resultados del primer trimestre son positivos, el sentimiento mixto genera incertidumbre para los inversores, lo que hace que este sea un mes moderadamente importante para la narrativa de inversión de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Gujarat Distilleries vs Gujarat Alkalies
| Métrica | GUJCMDS | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,29B | ₹41,82B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 484 | 37.677 |
| Volumen Promedio 90 Días | 542 | 50.754 |
| Último Cierre | ₹320,20 | ₹555,65 |
| Rango 52 Semanas | ₹255,45 - ₹529,80 | ₹483,60 - ₹900,00 |
| % desde Máximo 52S | -39,56% | -38,26% |
| Máximo Histórico | ₹952,70 (Mar 07, 2022) | ₹1.044,70 (May 02, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -66,39% | -46,81% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | N/A | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -1,00% | 0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,16% | -0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,14% | 0,01% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,00% | -0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 9,30 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | N/A | ₹819,92 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | N/A | ₹20,86 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹310,34M | ₹-2.688.119.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹902.000 | ₹-651.186.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,82% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹29,65 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Gujarat Distilleries vs Gujarat Alkalies
| Métrica | GUJCMDS | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 289,15 | 70,12 |
| P/E Prospectivo | N/A | 6,43 |
| Ratio PEG | N/A | -1,02 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 86,13 | 0,97 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | N/A | 0,68 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,29B | ₹41,82B |
| Valor de Empresa | ₹0 | ₹45,24B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,00 | 1,08 |
| Empresa sobre EBITDA | 0,00 | 11,23 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | -0,38 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | N/A | ₹819,92 |
Comparación de Estados Financieros: Gujarat Distilleries vs Gujarat Alkalies
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GUJCMDS | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹0 | ₹11,05B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹0 | ₹4,39B |
| Beneficio Bruto | ₹0 | ₹6,66B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹2,78M | ₹147,50M |
| EBITDA | ₹7,49M | ₹1,04B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹7,26M | ₹-120,20M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹1,12M | ₹17,60M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹6,14M | ₹-137,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GUJCMDS | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹190,94M | ₹1,26B |
| Total de Activos Corrientes | ₹199,09M | ₹10,55B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,57M | ₹9,33B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹5,35B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,39B | ₹56,70B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹16,56B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹4,99M | ₹2,20B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GUJCMDS | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GUJCMDS | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 484 | 37.677 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 542 | 50.754 |
| Shares Outstanding | 3,57M | 73,44M |
| Float Shares | N/A | 17,12M |
| % Held by Insiders | N/A | 0,78% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,04% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Gujarat Distilleries vs Gujarat Alkalies
| Métrica | GUJCMDS | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹29,65 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,82% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹21,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,19% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹63,20 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 19, 2025 |