Comparación Detallada de Acciones Gujarat Distilleries [GUJCMDS] vs Tata Chemicals [TATACHEM]
Gujarat Distilleries
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Tata Chemicals
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Gujarat Distilleries gana en 7 métricas, Tata Chemicals gana en 6 métricas, con 0 empates. Gujarat Distilleries parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Gujarat Distilleries | Tata Chemicals | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 289,15 | 75,13 | Tata Chemicals |
| Ratio Precio-Valor en Libros | N/A | 1,11 | N/A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 31,43 | Gujarat Distilleries |
| Ratio PEG | N/A | 1,11 | N/A |
| VE/EBITDA | 0,00 | 15,56 | Gujarat Distilleries |
| Margen de Beneficio (TTM) | 15,96% | 2,27% | Gujarat Distilleries |
| Margen Operativo (TTM) | 13,52% | 9,92% | Gujarat Distilleries |
| Margen EBITDA (TTM) | 13,52% | 9,92% | Gujarat Distilleries |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,06% | 2,17% | Tata Chemicals |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,06% | 0,62% | Tata Chemicals |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-884,40 M | $-2,44 MM | Gujarat Distilleries |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,19% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -34,53% | -21,67% | Tata Chemicals |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 86,13 | 1,61 | Tata Chemicals |
| Valor de Empresa | $0 | $301,60 MM | Tata Chemicals |
| Ratio VE/Ingresos | 0,00 | 2,04 | Gujarat Distilleries |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 68,11% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | N/A | $582 | N/A |
| Beneficio por Acción (Diluido) | N/A | $12,49 | N/A |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,44 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Gujarat Distilleries vs Tata Chemicals
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat Distilleries | -7,07% | 1,40% | -13,86% | -12,33% | 20,89% | -18,71% |
| Tata Chemicals | -0,51% | 0,15% | -1,75% | -0,26% | 15,77% | -10,75% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat Distilleries | -34,53% | 556,29% | 262,68% | 207,91% | 1.278,20% | 1.278,20% |
| Tata Chemicals | -21,67% | -18,97% | 189,93% | 404,30% | 387,25% | 1.018,72% |
Sentimiento Basado en Noticias: Gujarat Distilleries vs Tata Chemicals
Gujarat Distilleries
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo un regreso a la rentabilidad para ZR2 Bioenergy y un dividendo propuesto, que son desarrollos positivos. Sin embargo, estos se vieron contrarrestados por el rendimiento fluctuante de las acciones, la falta de cobertura de analistas y el hecho de que las ganancias aún son insuficientes para cubrir los gastos por intereses, creando una imagen de inversión mixta.
Tata Chemicals
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Tata Chemicals, con finanzas fluctuantes, cambios de liderazgo y la importante inversión del grupo Tata en semiconductores. Si bien la empresa enfrenta desafíos de ingresos a corto plazo, el sentimiento positivo de los analistas y un acuerdo comercial favorable ofrecen potencial para el crecimiento futuro, lo que la convierte en una inversión cautelosamente optimista.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Gujarat Distilleries vs Tata Chemicals
| Métrica | GUJCMDS | TATACHEM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,29B | ₹236,62B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 484 | 768.531 |
| Volumen Promedio 90 Días | 542 | 602.404 |
| Último Cierre | ₹320,20 | ₹922,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹255,45 - ₹529,80 | ₹756,00 - ₹1.247,35 |
| % desde Máximo 52S | -39,56% | -26,08% |
| Máximo Histórico | ₹952,70 (Mar 07, 2022) | ₹1.349,00 (Mar 04, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -66,39% | -31,65% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | N/A | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -1,00% | 0,68% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,16% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,14% | 0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,00% | 0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 31,43 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | N/A | ₹847,63 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | N/A | ₹54,98 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹310,34M | ₹11,31B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹902.000 | ₹2,35B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,19% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹11,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Gujarat Distilleries vs Tata Chemicals
| Métrica | GUJCMDS | TATACHEM |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 289,15 | 75,13 |
| P/E Prospectivo | N/A | 19,02 |
| Ratio PEG | N/A | 1,11 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 86,13 | 1,61 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | N/A | 1,11 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,29B | ₹236,62B |
| Valor de Empresa | ₹0 | ₹301,60B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,00 | 2,04 |
| Empresa sobre EBITDA | 0,00 | 15,56 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,44 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | N/A | ₹847,63 |
Comparación de Estados Financieros: Gujarat Distilleries vs Tata Chemicals
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GUJCMDS | TATACHEM |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹0 | ₹37,19B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹0 | ₹11,86B |
| Beneficio Bruto | ₹0 | ₹25,33B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹2,78M | ₹3,69B |
| EBITDA | ₹7,49M | ₹7,87B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹7,26M | ₹3,60B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹1,12M | ₹440,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹6,14M | ₹3,16B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GUJCMDS | TATACHEM |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹190,94M | ₹5,48B |
| Total de Activos Corrientes | ₹199,09M | ₹67,20B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,57M | ₹61,39B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹48,16B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,39B | ₹225,01B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹92,79B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹4,99M | ₹4,31B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GUJCMDS | TATACHEM |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GUJCMDS | TATACHEM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 484 | 768.531 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 542 | 602.404 |
| Shares Outstanding | 3,57M | 254,76M |
| Float Shares | N/A | 156,06M |
| % Held by Insiders | N/A | 0,39% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,30% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Gujarat Distilleries vs Tata Chemicals
| Métrica | GUJCMDS | TATACHEM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹11,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,19% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹14,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,45% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹43,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jun 12, 2025 |