Comparación Detallada de Acciones Gujarat Intrux [GUJINTRX] vs Kalyani Steels [KSL]
Gujarat Intrux
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Gujarat Intrux gana en 8 métricas, Kalyani Steels gana en 12 métricas, con 0 empates. Kalyani Steels parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Gujarat Intrux | Kalyani Steels | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 14,47 | 12,89 | Kalyani Steels |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,17 | 1,81 | Kalyani Steels |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 23,13 | Gujarat Intrux |
| Ratio PEG | -0,57 | 0,71 | Gujarat Intrux |
| VE/EBITDA | 8,71 | 8,18 | Kalyani Steels |
| Margen de Beneficio (TTM) | 15,83% | 13,53% | Gujarat Intrux |
| Margen Operativo (TTM) | 15,88% | 15,92% | Kalyani Steels |
| Margen EBITDA (TTM) | 15,88% | 15,92% | Kalyani Steels |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,88% | 13,55% | Gujarat Intrux |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 14,62% | 9,38% | Gujarat Intrux |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $37,26 M | $3,57 MM | Kalyani Steels |
| Rendimiento por Dividendo | 5,75% | 2,25% | Gujarat Intrux |
| Rentabilidad 1 Año | -24,44% | -5,94% | Kalyani Steels |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,29 | 1,75 | Kalyani Steels |
| Valor de Empresa | $1,12 MM | $31,16 MM | Kalyani Steels |
| Ratio VE/Ingresos | 1,78 | 1,59 | Kalyani Steels |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 48,09% | 28,59% | Gujarat Intrux |
| Ingresos por Acción (TTM) | $182 | $450 | Kalyani Steels |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $28,86 | $60,89 | Kalyani Steels |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,16 | 0,50 | Gujarat Intrux |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Gujarat Intrux vs Kalyani Steels
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat Intrux | -0,68% | -3,20% | -0,80% | -16,49% | 3,22% | -9,82% |
| Kalyani Steels | 0,01% | 3,15% | -3,72% | -16,87% | 10,68% | -32,80% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat Intrux | -24,44% | 210,05% | 361,71% | 409,02% | 1.155,22% | 1.266,89% |
| Kalyani Steels | -5,94% | 166,47% | 257,60% | 494,96% | 493,61% | 4.494,56% |
Sentimiento Basado en Noticias: Gujarat Intrux vs Kalyani Steels
Gujarat Intrux
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Gujarat Intrux Ltd.: un aumento positivo en el precio de la acción se vio contrarrestado por tendencias preocupantes en los rendimientos de la inversión y la conversión de efectivo. Si bien la salud financiera de la empresa parece sólida, la incapacidad para convertir eficientemente las ganancias en efectivo plantea interrogantes sobre su potencial de crecimiento a largo plazo, lo que resulta en una perspectiva cautelosamente optimista.
Kalyani Steels
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo consigo tanto desarrollos positivos como negativos para Kalyani Steels, incluyendo un nuevo Director Gerente y preocupantes rebajas de analistas. La desconexión entre el crecimiento de las ganancias y el rendimiento de las acciones, junto con una amplia gama de objetivos de precios, crea un panorama de inversión complejo, lo que convierte este mes en uno significativo para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Gujarat Intrux vs Kalyani Steels
| Métrica | GUJINTRX | KSL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,45B | ₹34,30B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.089 | 48.837 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.945 | 38.020 |
| Último Cierre | ₹414,85 | ₹784,75 |
| Rango 52 Semanas | ₹375,15 - ₹535,00 | ₹666,50 - ₹1.277,00 |
| % desde Máximo 52S | -22,46% | -38,55% |
| Máximo Histórico | ₹647,00 (Aug 05, 2024) | ₹1.277,00 (Dec 16, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -35,88% | -38,55% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,16% | -0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,25% | 0,18% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,16% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,16% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,16% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 23,13 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹192,66 | ₹433,29 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹92,23 | ₹171,09 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹115,73M | ₹3,06B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹105,93M | ₹2,56B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,75% | 2,25% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹25,00 | ₹20,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Gujarat Intrux vs Kalyani Steels
| Métrica | GUJINTRX | KSL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 14,47 | 12,89 |
| P/E Prospectivo | 26,40 | 23,35 |
| Ratio PEG | -0,57 | 0,71 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,29 | 1,75 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,17 | 1,81 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,45B | ₹34,30B |
| Valor de Empresa | ₹1,12B | ₹31,16B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,78 | 1,59 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,71 | 8,18 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,16 | 0,50 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹192,66 | ₹433,29 |
Comparación de Estados Financieros: Gujarat Intrux vs Kalyani Steels
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GUJINTRX | KSL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹130,26M | ₹4,43B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹67,63M | ₹3,16B |
| Beneficio Bruto | ₹62,64M | ₹1,27B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹20,69M | ₹704,93M |
| EBITDA | ₹29,18M | ₹1,01B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹25,76M | ₹830,72M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹6,28M | ₹213,89M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹19,48M | ₹616,83M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GUJINTRX | KSL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹16,68M | ₹143,06M |
| Total de Activos Corrientes | ₹571,75M | ₹15,41B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹36,96M | ₹7,89B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹0 | ₹0 |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹667,26M | ₹18,92B |
| Beneficios Retenidos | ₹627,99M | ₹18,32B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹17,69M | ₹6,77B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GUJINTRX | KSL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GUJINTRX | KSL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5.089 | 48.837 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.945 | 38.020 |
| Shares Outstanding | 3,44M | 43,65M |
| Float Shares | 1,13M | 15,19M |
| % Held by Insiders | 0,68% | 0,65% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,12% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Gujarat Intrux vs Kalyani Steels
| Métrica | GUJINTRX | KSL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹25,00 | ₹20,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,75% | 2,25% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹17,33 | ₹10,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,79% | 1,52% |
| 3-Year Total Dividends | ₹52,00 | ₹30,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 22, 2025 | Aug 11, 2025 |