Comparación Detallada de Acciones Gujarat Intrux [GUJINTRX] vs Tata Steel [TATASTEEL]
Gujarat Intrux
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Tata Steel
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Gujarat Intrux gana en 14 métricas, Tata Steel gana en 6 métricas, con 0 empates. Gujarat Intrux parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Gujarat Intrux | Tata Steel | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 14,47 | 46,72 | Gujarat Intrux |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,17 | 2,33 | Gujarat Intrux |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 103,78 | Gujarat Intrux |
| Ratio PEG | -0,57 | 0,40 | Gujarat Intrux |
| VE/EBITDA | 8,71 | 12,22 | Gujarat Intrux |
| Margen de Beneficio (TTM) | 15,83% | 2,09% | Gujarat Intrux |
| Margen Operativo (TTM) | 15,88% | 8,81% | Gujarat Intrux |
| Margen EBITDA (TTM) | 15,88% | 8,81% | Gujarat Intrux |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,88% | 3,74% | Gujarat Intrux |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 14,62% | 1,22% | Gujarat Intrux |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $37,26 M | $78,41 MM | Tata Steel |
| Rendimiento por Dividendo | 5,75% | 4,73% | Gujarat Intrux |
| Rentabilidad 1 Año | -24,44% | 5,85% | Tata Steel |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,29 | 0,98 | Tata Steel |
| Valor de Empresa | $1,12 MM | $3.011,64 MM | Tata Steel |
| Ratio VE/Ingresos | 1,78 | 1,39 | Tata Steel |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 48,09% | 60,98% | Tata Steel |
| Ingresos por Acción (TTM) | $182 | $174 | Gujarat Intrux |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $28,86 | $3,64 | Gujarat Intrux |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,16 | 1,03 | Gujarat Intrux |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Gujarat Intrux vs Tata Steel
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat Intrux | -0,68% | -3,20% | -0,80% | -16,49% | 3,22% | -9,82% |
| Tata Steel | -1,82% | 0,64% | 0,73% | 4,72% | 31,34% | 24,37% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat Intrux | -24,44% | 210,05% | 361,71% | 409,02% | 1.155,22% | 1.266,89% |
| Tata Steel | 5,85% | 69,89% | 331,84% | 605,64% | 180,72% | 432,77% |
Sentimiento Basado en Noticias: Gujarat Intrux vs Tata Steel
Gujarat Intrux
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Gujarat Intrux Ltd.: un aumento positivo en el precio de la acción se vio contrarrestado por tendencias preocupantes en los rendimientos de la inversión y la conversión de efectivo. Si bien la salud financiera de la empresa parece sólida, la incapacidad para convertir eficientemente las ganancias en efectivo plantea interrogantes sobre su potencial de crecimiento a largo plazo, lo que resulta en una perspectiva cautelosamente optimista.
Tata Steel
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
En octubre, Tata Steel reportó sólidas ganancias junto con importantes inversiones en descarbonización, pero también enfrentó desafíos regulatorios y fluctuaciones en el precio de las acciones. Estas señales mixtas crean un panorama de inversión complejo, lo que lo convierte en un mes de importancia moderada para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Gujarat Intrux vs Tata Steel
| Métrica | GUJINTRX | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,45B | ₹2,14T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.089 | 21.745.400 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.945 | 21.490.180 |
| Último Cierre | ₹414,85 | ₹170,06 |
| Rango 52 Semanas | ₹375,15 - ₹535,00 | ₹122,62 - ₹174,74 |
| % desde Máximo 52S | -22,46% | -2,68% |
| Máximo Histórico | ₹647,00 (Aug 05, 2024) | ₹1.534,50 (Aug 16, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -35,88% | -88,92% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,16% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,25% | 1,17% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,16% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,16% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,16% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 103,78 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹192,66 | ₹73,03 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹92,23 | ₹8,05 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹115,73M | ₹154,74B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹105,93M | ₹34,21B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,75% | 4,73% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹25,00 | ₹7,20 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Gujarat Intrux vs Tata Steel
| Métrica | GUJINTRX | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 14,47 | 46,72 |
| P/E Prospectivo | 26,40 | 9,83 |
| Ratio PEG | -0,57 | 0,40 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,29 | 0,98 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,17 | 2,33 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,45B | ₹2,14T |
| Valor de Empresa | ₹1,12B | ₹3,01T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,78 | 1,39 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,71 | 12,22 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,16 | 1,03 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹192,66 | ₹73,03 |
Comparación de Estados Financieros: Gujarat Intrux vs Tata Steel
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GUJINTRX | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹130,26M | ₹527,44B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹67,63M | ₹205,79B |
| Beneficio Bruto | ₹62,64M | ₹321,65B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹20,69M | ₹46,83B |
| EBITDA | ₹29,18M | ₹77,96B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹25,76M | ₹30,67B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹6,28M | ₹10,60B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹19,48M | ₹20,07B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GUJINTRX | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹16,68M | ₹96,05B |
| Total de Activos Corrientes | ₹571,75M | ₹683,92B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹36,96M | ₹860,94B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹0 | ₹733,85B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹667,26M | ₹913,53B |
| Beneficios Retenidos | ₹627,99M | ₹336,99B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹17,69M | ₹1,52T |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GUJINTRX | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GUJINTRX | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5.089 | 21.745.400 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.945 | 21.490.180 |
| Shares Outstanding | 3,44M | 12,47B |
| Float Shares | 1,13M | 8,14B |
| % Held by Insiders | 0,68% | 0,34% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,33% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Gujarat Intrux vs Tata Steel
| Métrica | GUJINTRX | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹25,00 | ₹7,20 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,75% | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹17,33 | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,79% | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | ₹52,00 | ₹10,80 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 22, 2025 | Jun 06, 2025 |