Comparación Detallada de Acciones Gujarat State [GUJSTATFIN] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]
Gujarat State
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Gujarat State gana en 9 métricas, Bajaj Finance gana en 8 métricas, con 0 empates. Gujarat State parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Gujarat State | Bajaj Finance | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -1,04 | 35,87 | Gujarat State |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,36 | 6,46 | Gujarat State |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 181,50 | 294,16 | Gujarat State |
| Ratio PEG | 1,83 | -0,41 | Bajaj Finance |
| VE/EBITDA | -10,04 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | -67.939,49% | 44,94% | Bajaj Finance |
| Margen Operativo (TTM) | 101,88% | 60,70% | Gujarat State |
| Margen EBITDA (TTM) | 101,88% | 60,70% | Gujarat State |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -34,38% | 20,08% | Bajaj Finance |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -3,44% | 3,57% | Bajaj Finance |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-136,72 M | $-692,36 MM | Gujarat State |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 10,01% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -32,89% | 31,42% | Bajaj Finance |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | -1,07 | 16,13 | Gujarat State |
| Valor de Empresa | $7,91 MM | $9.095,61 MM | Bajaj Finance |
| Ratio VE/Ingresos | -6,45 | 23,46 | Gujarat State |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -38.008,32% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $-14 | $63 | Bajaj Finance |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-14,05 | $28,07 | Bajaj Finance |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,62 | 0,47 | Gujarat State |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Gujarat State vs Bajaj Finance
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat State | 0,14% | -1,82% | 1,32% | -12,68% | -10,53% | -35,13% |
| Bajaj Finance | -0,41% | 2,71% | 10,09% | 8,43% | 16,14% | 43,69% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat State | -32,89% | 76,55% | 560,45% | 428,36% | 197,14% | 52,95% |
| Bajaj Finance | 31,42% | 32,74% | 217,47% | 1.947,04% | 13.116,18% | 33.679,66% |
Sentimiento Basado en Noticias: Gujarat State vs Bajaj Finance
Gujarat State
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
El mes de septiembre fue abrumadoramente negativo para Gujarat State Financial Corporation, con una multa regulatoria, pérdidas sustanciales continuas y un precio de acción a la baja. Si bien un pronóstico a largo plazo ofrece un potencial alcista, las perspectivas inmediatas siguen siendo sombrías, lo que lo convierte en una inversión de alto riesgo.
Bajaj Finance
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes notablemente positivo para Bajaj Finance, marcado por ambiciosos objetivos de crecimiento, un fuerte crecimiento de los AUM, un aumento del precio de la acción y cambios regulatorios favorables. Estos desarrollos fortalecen colectivamente el caso de inversión y sugieren un potencial de crecimiento continuo para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Gujarat State vs Bajaj Finance
| Métrica | GUJSTATFIN | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,32B | ₹6,23T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 15.529 | 8.113.129 |
| Volumen Promedio 90 Días | 19.212 | 6.871.697 |
| Último Cierre | ₹14,53 | ₹992,45 |
| Rango 52 Semanas | ₹13,00 - ₹22,90 | ₹645,10 - ₹1.025,70 |
| % desde Máximo 52S | -36,55% | -3,24% |
| Máximo Histórico | ₹39,96 (Feb 05, 2024) | ₹9.788,00 (Jun 09, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -63,64% | -89,86% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,63% | 0,20% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,82% | 0,20% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -679,39% | 0,45% |
| Margen Operativo (TTM) | 1,02% | 0,61% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,34% | 0,20% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 181,50 | 294,16 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹40,91 | ₹155,75 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,20 | ₹17,15 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-134.907.673 | ₹-147.267.100.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-1.253.400.773 | ₹166,38B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 10,01% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹92,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Gujarat State vs Bajaj Finance
| Métrica | GUJSTATFIN | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -1,04 | 35,87 |
| P/E Prospectivo | N/A | 24,71 |
| Ratio PEG | 1,83 | -0,41 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | -1,07 | 16,13 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,36 | 6,46 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,32B | ₹6,23T |
| Valor de Empresa | ₹7,91B | ₹9,10T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | -6,45 | 23,46 |
| Empresa sobre EBITDA | -10,04 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,62 | 0,47 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹40,91 | ₹155,75 |
Comparación de Estados Financieros: Gujarat State vs Bajaj Finance
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GUJSTATFIN | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹925.000 | ₹118,43B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹352,50M | N/A |
| Beneficio Bruto | ₹-351,58M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-355,09M | N/A |
| EBITDA | ₹-360,13M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-310,21M | ₹63,68B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹16,02B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-310,21M | ₹47,65B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GUJSTATFIN | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹17,53M | ₹107,68B |
| Total de Activos Corrientes | ₹2,17B | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹25,81B | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | ₹6,62B | ₹2,75T |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹3,65B | ₹989,37B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹517,83B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹39,45M | ₹5,52B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GUJSTATFIN | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GUJSTATFIN | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 15.529 | 8.113.129 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 19.212 | 6.871.697 |
| Shares Outstanding | 89,11M | 6,21B |
| Float Shares | 0 | 2,64B |
| % Held by Insiders | 0,89% | 0,55% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,25% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Gujarat State vs Bajaj Finance
| Métrica | GUJSTATFIN | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹92,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 10,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹47,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹142,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 30, 2025 |