Comparación Detallada de Acciones Gujarat State [GUJSTATFIN] vs IndoStar Capital [INDOSTAR]
Gujarat State
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IndoStar Capital
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Gujarat State gana en 8 métricas, IndoStar Capital gana en 11 métricas, con 0 empates. IndoStar Capital parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Gujarat State | IndoStar Capital | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -1,04 | 6,40 | Gujarat State |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,36 | 0,98 | Gujarat State |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 181,50 | 190,25 | Gujarat State |
| Ratio PEG | 1,83 | 0,00 | IndoStar Capital |
| VE/EBITDA | -10,04 | 56,97 | Gujarat State |
| Margen de Beneficio (TTM) | -67.939,49% | 859,02% | IndoStar Capital |
| Margen Operativo (TTM) | 101,88% | 141,90% | IndoStar Capital |
| Margen EBITDA (TTM) | 101,88% | 141,90% | IndoStar Capital |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -34,38% | 3,32% | IndoStar Capital |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -3,44% | 0,91% | IndoStar Capital |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-136,72 M | $-10,85 MM | Gujarat State |
| Rentabilidad 1 Año | -32,89% | -14,45% | IndoStar Capital |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | -1,07 | 47,85 | Gujarat State |
| Valor de Empresa | $7,91 MM | $100,98 MM | IndoStar Capital |
| Ratio VE/Ingresos | -6,45 | 135,29 | Gujarat State |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -38.008,32% | 18,63% | IndoStar Capital |
| Ingresos por Acción (TTM) | $-14 | $5 | IndoStar Capital |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-14,05 | $40,79 | IndoStar Capital |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,62 | 0,39 | Gujarat State |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Gujarat State vs IndoStar Capital
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat State | 0,14% | -1,82% | 1,32% | -12,68% | -10,53% | -35,13% |
| IndoStar Capital | 2,36% | 1,24% | -1,03% | -15,14% | 2,81% | -0,76% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat State | -32,89% | 76,55% | 560,45% | 428,36% | 197,14% | 52,95% |
| IndoStar Capital | -14,45% | 67,57% | -3,09% | -54,37% | -54,37% | -54,37% |
Sentimiento Basado en Noticias: Gujarat State vs IndoStar Capital
Gujarat State
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
El mes de septiembre fue abrumadoramente negativo para Gujarat State Financial Corporation, con una multa regulatoria, pérdidas sustanciales continuas y un precio de acción a la baja. Si bien un pronóstico a largo plazo ofrece un potencial alcista, las perspectivas inmediatas siguen siendo sombrías, lo que lo convierte en una inversión de alto riesgo.
IndoStar Capital
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para IndoStar Capital Finance, con un aumento significativo de los beneficios declarados contrarrestado por informes financieros contradictorios y una disminución de los ingresos. Si bien la empresa está tomando medidas para mejorar su salud financiera, las inconsistencias generan incertidumbre para los inversores, lo que hace de este un mes de importancia moderada para la narrativa de inversión de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Gujarat State vs IndoStar Capital
| Métrica | GUJSTATFIN | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,32B | ₹36,24B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 15.529 | 146.551 |
| Volumen Promedio 90 Días | 19.212 | 140.140 |
| Último Cierre | ₹14,53 | ₹268,45 |
| Rango 52 Semanas | ₹13,00 - ₹22,90 | ₹217,88 - ₹366,30 |
| % desde Máximo 52S | -36,55% | -26,71% |
| Máximo Histórico | ₹39,96 (Feb 05, 2024) | ₹607,80 (May 21, 2018) |
| % desde Máximo Histórico | -63,64% | -55,83% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,63% | -0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,82% | 20,88% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -679,39% | 8,59% |
| Margen Operativo (TTM) | 1,02% | 1,42% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,34% | 0,03% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 181,50 | 190,25 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹40,91 | ₹267,19 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,20 | ₹30,99 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-134.907.673 | ₹-16.638.400.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-1.253.400.773 | ₹1,21B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Gujarat State vs IndoStar Capital
| Métrica | GUJSTATFIN | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -1,04 | 6,40 |
| P/E Prospectivo | N/A | 12,31 |
| Ratio PEG | 1,83 | 0,00 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | -1,07 | 47,85 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,36 | 0,98 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,32B | ₹36,24B |
| Valor de Empresa | ₹7,91B | ₹100,98B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | -6,45 | 135,29 |
| Empresa sobre EBITDA | -10,04 | 56,97 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,62 | 0,39 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹40,91 | ₹267,19 |
Comparación de Estados Financieros: Gujarat State vs IndoStar Capital
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GUJSTATFIN | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹925.000 | ₹3,34B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹352,50M | ₹2,72B |
| Beneficio Bruto | ₹-351,58M | ₹622,80M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-355,09M | ₹96,00M |
| EBITDA | ₹-360,13M | ₹-6,78B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-310,21M | ₹7,05B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹1,69B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-310,21M | ₹5,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GUJSTATFIN | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹17,53M | ₹960,50M |
| Total de Activos Corrientes | ₹2,17B | ₹76,63B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹25,81B | ₹22,85B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹6,62B | ₹69,16B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹3,65B | ₹36,35B |
| Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹39,45M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GUJSTATFIN | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹-10,22B |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-441,52M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹-9,75B |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GUJSTATFIN | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 15.529 | 146.551 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 19.212 | 140.140 |
| Shares Outstanding | 89,11M | 136,10M |
| Float Shares | 0 | 33,48M |
| % Held by Insiders | 0,89% | 0,78% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Gujarat State vs IndoStar Capital
| Métrica | GUJSTATFIN | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |