Comparación Detallada de Acciones Gujarat State [GUJSTATFIN] vs Indian Railway [IRFC]
Gujarat State
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Indian Railway
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Gujarat State gana en 10 métricas, Indian Railway gana en 9 métricas, con 0 empates. Gujarat State parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Gujarat State | Indian Railway | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -1,04 | 25,08 | Gujarat State |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,36 | 3,08 | Gujarat State |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 181,50 | 748,58 | Gujarat State |
| Ratio PEG | 1,83 | 2,33 | Gujarat State |
| VE/EBITDA | -10,04 | 39,58 | Gujarat State |
| Margen de Beneficio (TTM) | -67.939,49% | 97,62% | Indian Railway |
| Margen Operativo (TTM) | 101,88% | 97,65% | Gujarat State |
| Margen EBITDA (TTM) | 101,88% | 97,65% | Gujarat State |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -34,38% | 12,68% | Indian Railway |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -3,44% | 1,39% | Indian Railway |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-136,72 M | $82,29 MM | Indian Railway |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,69% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -32,89% | -19,91% | Indian Railway |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | -1,07 | 24,51 | Gujarat State |
| Valor de Empresa | $7,91 MM | $5.739,10 MM | Indian Railway |
| Ratio VE/Ingresos | -6,45 | 83,98 | Gujarat State |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -38.008,32% | 25,69% | Indian Railway |
| Ingresos por Acción (TTM) | $-14 | $5 | Indian Railway |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-14,05 | $5,11 | Indian Railway |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,62 | 0,31 | Gujarat State |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Gujarat State vs Indian Railway
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat State | 0,14% | -1,82% | 1,32% | -12,68% | -10,53% | -35,13% |
| Indian Railway | -0,03% | 3,00% | 3,62% | -4,95% | 8,86% | -14,01% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat State | -32,89% | 76,55% | 560,45% | 428,36% | 197,14% | 52,95% |
| Indian Railway | -19,91% | 507,00% | 421,33% | 421,33% | 421,33% | 421,33% |
Sentimiento Basado en Noticias: Gujarat State vs Indian Railway
Gujarat State
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
El mes de septiembre fue abrumadoramente negativo para Gujarat State Financial Corporation, con una multa regulatoria, pérdidas sustanciales continuas y un precio de acción a la baja. Si bien un pronóstico a largo plazo ofrece un potencial alcista, las perspectivas inmediatas siguen siendo sombrías, lo que lo convierte en una inversión de alto riesgo.
Indian Railway
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
IRFC experimentó un mes positivo impulsado por una asociación estratégica con REMCL, una subida en el sector ferroviario y importantes adjudicaciones de proyectos de infraestructura. Si bien el crecimiento sigue siendo modesto, estos avances señalan una trayectoria positiva y una mejora del sentimiento de los inversores, lo que convierte a septiembre en un mes destacable para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Gujarat State vs Indian Railway
| Métrica | GUJSTATFIN | IRFC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,32B | ₹1,69T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 15.529 | 10.033.027 |
| Volumen Promedio 90 Días | 19.212 | 8.388.956 |
| Último Cierre | ₹14,53 | ₹129,29 |
| Rango 52 Semanas | ₹13,00 - ₹22,90 | ₹108,04 - ₹166,90 |
| % desde Máximo 52S | -36,55% | -22,53% |
| Máximo Histórico | ₹39,96 (Feb 05, 2024) | ₹229,00 (Jul 15, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -63,64% | -43,54% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,63% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,82% | 0,11% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -679,39% | 0,98% |
| Margen Operativo (TTM) | 1,02% | 0,98% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,34% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 181,50 | 748,58 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹40,91 | ₹41,65 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,20 | ₹0,77 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-134.907.673 | ₹50,56B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-1.253.400.773 | ₹65,02B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,69% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹2,30 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Gujarat State vs Indian Railway
| Métrica | GUJSTATFIN | IRFC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -1,04 | 25,08 |
| P/E Prospectivo | N/A | 25,13 |
| Ratio PEG | 1,83 | 2,33 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | -1,07 | 24,51 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,36 | 3,08 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,32B | ₹1,69T |
| Valor de Empresa | ₹7,91B | ₹5,74T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | -6,45 | 83,98 |
| Empresa sobre EBITDA | -10,04 | 39,58 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,62 | 0,31 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹40,91 | ₹41,65 |
Comparación de Estados Financieros: Gujarat State vs Indian Railway
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GUJSTATFIN | IRFC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹925.000 | ₹67,24B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹352,50M | ₹50,01B |
| Beneficio Bruto | ₹-351,58M | ₹17,23B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-355,09M | ₹16,85B |
| EBITDA | ₹-360,13M | ₹16,90B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-310,21M | ₹16,82B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹0 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-310,21M | ₹16,82B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GUJSTATFIN | IRFC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹17,53M | ₹1,72B |
| Total de Activos Corrientes | ₹2,17B | ₹2,87T |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹25,81B | ₹83,30M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹6,62B | ₹4,05T |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹3,65B | ₹544,24B |
| Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹39,45M | ₹128,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GUJSTATFIN | IRFC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹14,22B |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-2,40M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹14,67B |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GUJSTATFIN | IRFC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 15.529 | 10.033.027 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 19.212 | 8.388.956 |
| Shares Outstanding | 89,11M | 13,07B |
| Float Shares | 0 | 1,78B |
| % Held by Insiders | 0,89% | 0,86% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Gujarat State vs Indian Railway
| Métrica | GUJSTATFIN | IRFC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹2,30 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,69% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,74 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,33% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹5,23 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 21, 2025 |