Comparación Detallada de Acciones Halder Venture [HALDER] vs Apex Frozen Foods [APEX]
Halder Venture
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Apex Frozen Foods
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Halder Venture gana en 16 métricas, Apex Frozen Foods gana en 4 métricas, con 0 empates. Halder Venture parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Halder Venture | Apex Frozen Foods | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 11,41 | 78,19 | Halder Venture |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,33 | 1,44 | Halder Venture |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 193,16 | 14,69 | Apex Frozen Foods |
| Ratio PEG | -0,14 | 0,56 | Halder Venture |
| VE/EBITDA | 13,66 | 25,98 | Halder Venture |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,55% | 1,04% | Halder Venture |
| Margen Operativo (TTM) | 4,94% | 4,57% | Halder Venture |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,94% | 4,57% | Halder Venture |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,66% | 0,78% | Halder Venture |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,56% | 0,63% | Halder Venture |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-433,64 M | $453,72 M | Apex Frozen Foods |
| Rendimiento por Dividendo | 0,95% | 0,85% | Halder Venture |
| Rentabilidad 1 Año | -15,25% | -6,83% | Apex Frozen Foods |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,34 | 0,81 | Halder Venture |
| Valor de Empresa | $5,34 MM | $7,84 MM | Apex Frozen Foods |
| Ratio VE/Ingresos | 0,68 | 0,89 | Halder Venture |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 37,15% | 29,15% | Halder Venture |
| Ingresos por Acción (TTM) | $762 | $283 | Halder Venture |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $18,74 | $2,93 | Halder Venture |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -1,27 | -0,07 | Halder Venture |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Halder Venture vs Apex Frozen Foods
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halder Venture | 0,19% | 2,39% | -8,77% | 1,05% | 5,79% | -5,73% |
| Apex Frozen Foods | -0,68% | 1,71% | 4,27% | -6,59% | 13,43% | -13,50% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halder Venture | -15,25% | 85,54% | 1.050,91% | 8.370,36% | 8.370,36% | 8.370,36% |
| Apex Frozen Foods | -6,83% | -24,24% | -15,72% | -11,70% | -11,70% | -11,70% |
Sentimiento Basado en Noticias: Halder Venture vs Apex Frozen Foods
Halder Venture
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Halder Venture experimentó una disminución significativa en los ingresos y beneficios durante el trimestre de junio, lo que eclipsa las noticias positivas de nombramientos en el consejo y un ligero aumento de las acciones. La alta volatilidad y los rendimientos negativos durante el último año indican un riesgo sustancial para los inversores, lo que convierte a este en un período crítico para la empresa.
Apex Frozen Foods
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
Los acontecimientos de octubre para Apex Frozen Foods fueron en gran medida procedimentales: un pequeño ajuste en el precio de las acciones y el cierre de la ventana de negociación estándar. Si bien son importantes para el cumplimiento y la transparencia, estos eventos no representan un cambio significativo en la narrativa de inversión general de la empresa, lo que indica un mes estable pero poco destacable.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Halder Venture vs Apex Frozen Foods
| Métrica | HALDER | APEX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹2,67B | ₹7,19B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 7.265 | 52.322 |
| Volumen Promedio 90 Días | 14.612 | 388.039 |
| Último Cierre | ₹214,30 | ₹227,55 |
| Rango 52 Semanas | ₹156,67 - ₹326,25 | ₹186,55 - ₹281,70 |
| % desde Máximo 52S | -34,31% | -19,22% |
| Máximo Histórico | ₹1.105,00 (Oct 04, 2021) | ₹939,00 (Dec 04, 2017) |
| % desde Máximo Histórico | -80,61% | -75,77% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,38% | 0,39% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,29% | 1,39% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 193,16 | 14,69 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹160,82 | ₹158,58 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹9,18 | ₹1,67 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-59.021.000 | ₹74,76M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹210,63M | ₹38,77M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,95% | 0,85% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,00 | ₹2,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Halder Venture vs Apex Frozen Foods
| Métrica | HALDER | APEX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 11,41 | 78,19 |
| P/E Prospectivo | N/A | 7,14 |
| Ratio PEG | -0,14 | 0,56 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,34 | 0,81 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,33 | 1,44 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹2,67B | ₹7,19B |
| Valor de Empresa | ₹5,34B | ₹7,84B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,68 | 0,89 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,66 | 25,98 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -1,27 | -0,07 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹160,82 | ₹158,58 |
Comparación de Estados Financieros: Halder Venture vs Apex Frozen Foods
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HALDER | APEX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,03B | ₹2,45B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹648,69M | ₹1,73B |
| Beneficio Bruto | ₹383,37M | ₹712,90M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹50,94M | ₹117,88M |
| EBITDA | ₹154,10M | ₹184,23M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹59,86M | ₹129,55M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹31,28M | ₹38,56M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹28,59M | ₹90,99M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HALDER | APEX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹50,64M | ₹21,21M |
| Total de Activos Corrientes | ₹4,63B | ₹3,54B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹3,95B | ₹1,04B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹342,89M | ₹55,20M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,54B | ₹4,94B |
| Beneficios Retenidos | ₹1,10B | ₹3,43B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹25,45M | ₹2,43B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HALDER | APEX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹-33,42M |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-98,74M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹53,91M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HALDER | APEX |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 7.265 | 52.322 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 14.612 | 388.039 |
| Shares Outstanding | 12,44M | 31,25M |
| Float Shares | 745.062 | 8,56M |
| % Held by Insiders | 1,00% | 0,76% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Halder Venture vs Apex Frozen Foods
| Métrica | HALDER | APEX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,00 | ₹2,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,95% | 0,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,33 | ₹2,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,63% | 0,92% |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,00 | ₹7,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 12, 2025 | Sep 20, 2024 |