Comparación Detallada de Acciones HB Portfolio [HBPOR] vs Authum Investment [AIIL]
HB Portfolio
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Authum Investment
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: HB Portfolio gana en 5 métricas, Authum Investment gana en 15 métricas, con 0 empates. Authum Investment parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | HB Portfolio | Authum Investment | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 20,96 | 13,26 | Authum Investment |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,31 | 3,68 | HB Portfolio |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,38 | 7,18 | HB Portfolio |
| Ratio PEG | -0,64 | -0,95 | Authum Investment |
| VE/EBITDA | 20,50 | 12,11 | Authum Investment |
| Margen de Beneficio (TTM) | -4,95% | 93,88% | Authum Investment |
| Margen Operativo (TTM) | 44,52% | 96,55% | Authum Investment |
| Margen EBITDA (TTM) | 44,52% | 96,55% | Authum Investment |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -0,02% | 28,87% | Authum Investment |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,01% | 26,36% | Authum Investment |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-61,90 M | $2,53 MM | Authum Investment |
| Rendimiento por Dividendo | 1,03% | 0,06% | HB Portfolio |
| Rentabilidad 1 Año | -36,91% | 77,86% | Authum Investment |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,13 | 12,45 | HB Portfolio |
| Valor de Empresa | $278,70 M | $548,85 MM | Authum Investment |
| Ratio VE/Ingresos | 1,03 | 12,61 | HB Portfolio |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 65,57% | 97,25% | Authum Investment |
| Ingresos por Acción (TTM) | $26 | $256 | Authum Investment |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,04 | $240,61 | Authum Investment |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,36 | -0,82 | Authum Investment |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones HB Portfolio vs Authum Investment
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB Portfolio | -2,69% | 0,43% | 1,51% | -20,36% | -11,90% | -28,38% |
| Authum Investment | 0,42% | 6,55% | 4,98% | 19,96% | 111,74% | 69,85% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB Portfolio | -36,91% | 120,32% | 415,56% | 444,91% | 84,93% | 391,08% |
| Authum Investment | 77,86% | 275,18% | 275,18% | 275,18% | 275,18% | 275,18% |
Sentimiento Basado en Noticias: HB Portfolio vs Authum Investment
HB Portfolio
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
La empresa reportó resultados de año completo, pero la ratio P/E negativa y las caídas consistentes del precio de la acción durante el último año indican desafíos significativos. Si bien el sentimiento de la comunidad es ligeramente positivo, el panorama general sugiere una inversión de alto riesgo con un potencial alcista limitado a corto plazo.
Authum Investment
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Authum Investment & Infrastructure Ltd. tuvo un mes muy fuerte, destacado por impresionantes resultados del cuarto trimestre del año fiscal 2025 y un movimiento estratégico hacia el sector farmacéutico. El aumento de la inversión institucional y las recomendaciones positivas de los analistas solidifican aún más una perspectiva positiva para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: HB Portfolio vs Authum Investment
| Métrica | HBPOR | AIIL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹846,93M | ₹542,19B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.153 | 247.963 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.569 | 219.497 |
| Último Cierre | ₹76,56 | ₹3.204,40 |
| Rango 52 Semanas | ₹71,70 - ₹109,98 | ₹1.325,50 - ₹3.295,00 |
| % desde Máximo 52S | -30,39% | -2,75% |
| Máximo Histórico | ₹176,70 (Sep 23, 2024) | ₹3.295,00 (Sep 16, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -56,67% | -2,75% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,12% | -0,15% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,37% | -0,14% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,05% | 0,94% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,45% | 0,97% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,00% | 0,29% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,38 | 7,18 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹256,89 | ₹866,73 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹54,15 | ₹21,74 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹149,74M | ₹70,10B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-431.000 | ₹42,41B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,03% | 0,06% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,00 | ₹1,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: HB Portfolio vs Authum Investment
| Métrica | HBPOR | AIIL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 20,96 | 13,26 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,64 | -0,95 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,13 | 12,45 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,31 | 3,68 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹846,93M | ₹542,19B |
| Valor de Empresa | ₹278,70M | ₹548,85B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,03 | 12,61 |
| Empresa sobre EBITDA | 20,50 | 12,11 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,36 | -0,82 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹256,89 | ₹866,73 |
Comparación de Estados Financieros: HB Portfolio vs Authum Investment
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HBPOR | AIIL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹76,95M | ₹12,15B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹26,50M | ₹334,70M |
| Beneficio Bruto | ₹50,46M | ₹11,82B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹33,97M | ₹11,34B |
| EBITDA | ₹36,59M | ₹11,37B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹34,27M | ₹11,44B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹12,98M | ₹2,01B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹21,98M | ₹9,43B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HBPOR | AIIL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹58,49M | ₹1,08B |
| Total de Activos Corrientes | ₹867,44M | ₹32,75B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹22,99M | ₹10,38B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹4,51M | ₹3,60B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹2,77B | ₹146,89B |
| Beneficios Retenidos | ₹689,22M | ₹28,29B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹1,90M | ₹21,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HBPOR | AIIL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HBPOR | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.153 | 247.963 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.569 | 219.497 |
| Shares Outstanding | 10,76M | 169,85M |
| Float Shares | 3,00M | 33,92M |
| % Held by Insiders | 0,73% | 0,84% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,06% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: HB Portfolio vs Authum Investment
| Métrica | HBPOR | AIIL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,00 | ₹1,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,03% | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,53 | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,90% | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,60 | ₹1,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | Nov 29, 2024 | May 16, 2025 |