Comparación Detallada de Acciones HB Portfolio [HBPOR] vs Authum Investment [AIIL]

HB Portfolio

BSE
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Authum Investment

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: HB Portfolio gana en 6 métricas, Authum Investment gana en 14 métricas, con 0 empates. Authum Investment parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaHB PortfolioAuthum InvestmentMejor
Ratio P/E (TTM)20,9612,03Authum Investment
Ratio Precio-Valor en Libros0,303,34HB Portfolio
Ratio Deuda-Patrimonio0,387,18HB Portfolio
Ratio PEG-0,64-0,86Authum Investment
VE/EBITDA19,9511,54Authum Investment
Margen de Beneficio (TTM)-4,95%93,88%Authum Investment
Margen Operativo (TTM)44,52%96,55%Authum Investment
Margen EBITDA (TTM)44,52%96,55%Authum Investment
Rentabilidad sobre Patrimonio-0,02%28,87%Authum Investment
Rentabilidad sobre Activos (TTM)-0,01%26,36%Authum Investment
Flujo de Caja Libre (TTM)$-61,90 M$-2,59 MMHB Portfolio
Rendimiento por Dividendo1,03%0,06%HB Portfolio
Rentabilidad 1 Año-12,80%108,78%Authum Investment
Ratio Precio-Ventas (TTM)3,0911,30HB Portfolio
Valor de Empresa$271,27 M$499,01 MMAuthum Investment
Ratio VE/Ingresos1,0011,46HB Portfolio
Margen de Beneficio Bruto (TTM)65,57%97,25%Authum Investment
Ingresos por Acción (TTM)$26$256Authum Investment
Beneficio por Acción (Diluido)$-1,04$240,80Authum Investment
Beta (Volatilidad de la Acción)0,44-0,68Authum Investment
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones HB Portfolio vs Authum Investment

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HB Portfolio
Authum Investment
Resumen de la Acción HB Portfolio | Resumen de la Acción Authum Investment

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
HB Portfolio-1,32%-8,70%-17,45%-13,35%-14,36%-27,04%
Authum Investment3,10%1,02%10,91%35,69%76,43%53,59%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
HB Portfolio-12,80%143,72%352,12%384,11%91,67%391,43%
Authum Investment108,78%239,27%239,27%239,27%239,27%239,27%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: HB Portfolio vs Authum Investment

MétricaHBPORAIIL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹839,50M₹492,16B
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i1.130251.255
Volumen Promedio 90 Días i1.575369.604
Último Cierre₹76,96₹2.987,40
Rango 52 Semanas₹73,51 - ₹176,70₹1.325,50 - ₹3.021,00
% desde Máximo 52S-56,45%-1,11%
Máximo Histórico₹176,70 (Sep 23, 2024)₹3.021,00 (Aug 18, 2025)
% desde Máximo Histórico-56,45%-1,11%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,12%-0,15%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,37%-0,14%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,05%0,94%
Margen Operativo (TTM) i0,45%0,97%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,00%0,29%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i0,387,18
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹256,89₹866,73
Efectivo por Acción (MRQ)₹54,15₹21,74
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹149,74M₹20,13B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹-431.000₹42,41B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,03%0,06%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹1,00₹1,50

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: HB Portfolio vs Authum Investment

MétricaHBPORAIIL
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i20,9612,03
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG i-0,64-0,86
Precio sobre Ventas (TTM) i3,0911,30
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,303,34
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹839,50M₹492,16B
Valor de Empresa i₹271,27M₹499,01B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,0011,46
Empresa sobre EBITDA i19,9511,54
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,44-0,68
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹256,89₹866,73

Comparación de Estados Financieros: HB Portfolio vs Authum Investment

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)HBPORAIIL
Ingresos/Ventas i₹76,95M₹12,15B
Costo de Mercancías Vendidas i₹26,50M₹334,70M
Beneficio Bruto i₹50,46M₹11,82B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹33,97M₹11,34B
EBITDA i₹36,59M₹11,37B
Ingresos Antes de Impuestos i₹34,27M₹11,44B
Impuesto sobre la Renta i₹12,98M₹2,01B
Ingresos Netos (Beneficio) i₹21,98M₹9,43B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)HBPORAIIL
Efectivo y Equivalentes i₹58,49M₹1,08B
Total de Activos Corrientes i₹867,44M₹25,77B
Total de Pasivos Corrientes i₹22,99M₹678,10M
Deuda a Largo Plazo i₹4,51M₹10,24B
Total de Patrimonio de Accionistas i₹2,77B₹146,89B
Beneficios Retenidos i₹689,22MN/A
Propiedad, Planta y Equipo i₹1,90MN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)HBPORAIIL
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaHBPORAIIL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i1.130251.255
Average Daily Volume (90 Day) i1.575369.604
Shares Outstanding i10,76M169,85M
Float Shares i3,00M29,26M
% Held by Insiders i0,73%0,87%
% Held by Institutions i0,00%0,02%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: HB Portfolio vs Authum Investment

MétricaHBPORAIIL
Dividendo Últimos 12 Meses i₹1,00₹1,50
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,03%0,06%
3-Year Avg Annual Dividend i₹1,53₹0,50
3-Year Avg Dividend Yield i1,90%0,04%
3-Year Total Dividends i₹4,60₹1,50
Fecha Ex-DividendoNov 29, 2024May 16, 2025