Comparación Detallada de Acciones HB Portfolio [HBPOR] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
HB Portfolio
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Indo Thai Securities
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: HB Portfolio gana en 11 métricas, Indo Thai Securities gana en 9 métricas, con 0 empates. HB Portfolio parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | HB Portfolio | Indo Thai Securities | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 20,96 | 302,03 | HB Portfolio |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,31 | 19,89 | HB Portfolio |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,38 | 1,77 | HB Portfolio |
| Ratio PEG | -0,64 | -3,53 | Indo Thai Securities |
| VE/EBITDA | 20,50 | 305,44 | HB Portfolio |
| Margen de Beneficio (TTM) | -4,95% | 38,64% | Indo Thai Securities |
| Margen Operativo (TTM) | 44,52% | 71,51% | Indo Thai Securities |
| Margen EBITDA (TTM) | 44,52% | 71,51% | Indo Thai Securities |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -0,02% | 4,56% | Indo Thai Securities |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,01% | 3,62% | Indo Thai Securities |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-61,90 M | $-218,96 M | HB Portfolio |
| Rendimiento por Dividendo | 1,03% | 0,38% | HB Portfolio |
| Rentabilidad 1 Año | -36,91% | 258,41% | Indo Thai Securities |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,13 | 121,80 | HB Portfolio |
| Valor de Empresa | $278,70 M | $34,86 MM | Indo Thai Securities |
| Ratio VE/Ingresos | 1,03 | 117,36 | HB Portfolio |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 65,57% | 0,17% | HB Portfolio |
| Ingresos por Acción (TTM) | $26 | $3 | HB Portfolio |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,04 | $1,01 | Indo Thai Securities |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,36 | 2,32 | HB Portfolio |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones HB Portfolio vs Indo Thai Securities
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB Portfolio | -2,69% | 0,43% | 1,51% | -20,36% | -11,90% | -28,38% |
| Indo Thai Securities | 2,85% | 16,56% | 88,96% | 70,41% | 59,99% | 134,37% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB Portfolio | -36,91% | 120,32% | 415,56% | 444,91% | 84,93% | 391,08% |
| Indo Thai Securities | 258,41% | 1.939,99% | 19.148,47% | 15.130,58% | 14.096,83% | 14.096,83% |
Sentimiento Basado en Noticias: HB Portfolio vs Indo Thai Securities
HB Portfolio
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
La empresa reportó resultados de año completo, pero la ratio P/E negativa y las caídas consistentes del precio de la acción durante el último año indican desafíos significativos. Si bien el sentimiento de la comunidad es ligeramente positivo, el panorama general sugiere una inversión de alto riesgo con un potencial alcista limitado a corto plazo.
Indo Thai Securities
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de extremos para Indo Thai Securities, con un rendimiento récord de las acciones y un fuerte crecimiento de los ingresos, contrarrestado por una preocupante rebaja de calificación de un analista y cifras de beneficios volátiles. Esto crea una perspectiva de inversión mixta, que exige una cuidadosa consideración tanto de las oportunidades como de los riesgos.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: HB Portfolio vs Indo Thai Securities
| Métrica | HBPOR | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹846,93M | ₹36,18B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.153 | 1.411.807 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.569 | 872.120 |
| Último Cierre | ₹76,56 | ₹313,75 |
| Rango 52 Semanas | ₹71,70 - ₹109,98 | ₹79,56 - ₹317,90 |
| % desde Máximo 52S | -30,39% | -1,31% |
| Máximo Histórico | ₹176,70 (Sep 23, 2024) | ₹2.212,00 (Jul 17, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -56,67% | -85,82% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,12% | 0,50% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,37% | 0,72% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,05% | 0,39% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,45% | 0,72% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,00% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,38 | 1,77 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹256,89 | ₹15,33 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹54,15 | ₹10,67 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹149,74M | ₹-119.464.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-431.000 | ₹82,45M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,03% | 0,38% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,00 | ₹0,70 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: HB Portfolio vs Indo Thai Securities
| Métrica | HBPOR | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 20,96 | 302,03 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,64 | -3,53 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,13 | 121,80 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,31 | 19,89 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹846,93M | ₹36,18B |
| Valor de Empresa | ₹278,70M | ₹34,86B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,03 | 117,36 |
| Empresa sobre EBITDA | 20,50 | 305,44 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,36 | 2,32 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹256,89 | ₹15,33 |
Comparación de Estados Financieros: HB Portfolio vs Indo Thai Securities
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HBPOR | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹76,95M | ₹27,56M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹26,50M | ₹27,51M |
| Beneficio Bruto | ₹50,46M | ₹46.000 |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹33,97M | ₹-13,40M |
| EBITDA | ₹36,59M | ₹17,65M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹34,27M | ₹97,95M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹12,98M | ₹12,22M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹21,98M | ₹85,72M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HBPOR | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹58,49M | ₹8,91M |
| Total de Activos Corrientes | ₹867,44M | ₹911,44M |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹22,99M | ₹442,77M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹4,51M | ₹32,03M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹2,77B | ₹1,81B |
| Beneficios Retenidos | ₹689,22M | ₹450,04M |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹1,90M | ₹21,38M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HBPOR | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HBPOR | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.153 | 1.411.807 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.569 | 872.120 |
| Shares Outstanding | 10,76M | 116,92M |
| Float Shares | 3,00M | 46,26M |
| % Held by Insiders | 0,73% | 0,60% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: HB Portfolio vs Indo Thai Securities
| Métrica | HBPOR | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,00 | ₹0,70 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,03% | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,53 | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,90% | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,60 | ₹3,30 |
| Fecha Ex-Dividendo | Nov 29, 2024 | Aug 08, 2025 |