Comparación Detallada de Acciones HB Portfolio [HBPOR] vs Monarch Networth [MONARCH]

HB Portfolio

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Monarch Networth

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: HB Portfolio gana en 6 métricas, Monarch Networth gana en 14 métricas, con 0 empates. Monarch Networth parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaHB PortfolioMonarch NetworthMejor
Ratio P/E (TTM)20,9616,64Monarch Networth
Ratio Precio-Valor en Libros0,303,22HB Portfolio
Ratio Deuda-Patrimonio0,381,16HB Portfolio
Ratio PEG-0,64-6,35Monarch Networth
VE/EBITDA19,959,91Monarch Networth
Margen de Beneficio (TTM)-4,95%47,16%Monarch Networth
Margen Operativo (TTM)44,52%61,51%Monarch Networth
Margen EBITDA (TTM)44,52%61,51%Monarch Networth
Rentabilidad sobre Patrimonio-0,02%18,73%Monarch Networth
Rentabilidad sobre Activos (TTM)-0,01%12,08%Monarch Networth
Flujo de Caja Libre (TTM)$-61,90 M$135,20 MMonarch Networth
Rendimiento por Dividendo1,03%0,08%HB Portfolio
Rentabilidad 1 Año-12,80%-8,62%Monarch Networth
Ratio Precio-Ventas (TTM)3,097,85HB Portfolio
Valor de Empresa$271,27 M$19,50 MMMonarch Networth
Ratio VE/Ingresos1,005,95HB Portfolio
Margen de Beneficio Bruto (TTM)65,57%50,44%HB Portfolio
Ingresos por Acción (TTM)$26$43Monarch Networth
Beneficio por Acción (Diluido)$-1,04$19,68Monarch Networth
Beta (Volatilidad de la Acción)0,440,30Monarch Networth
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones HB Portfolio vs Monarch Networth

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HB Portfolio
Monarch Networth
Resumen de la Acción HB Portfolio | Resumen de la Acción Monarch Networth

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
HB Portfolio-1,32%-8,70%-17,45%-13,35%-14,36%-27,04%
Monarch Networth0,90%-2,08%-11,20%4,50%-8,46%-25,38%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
HB Portfolio-12,80%143,72%352,12%384,11%91,67%391,43%
Monarch Networth-8,62%110,18%278,92%278,92%278,92%278,92%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: HB Portfolio vs Monarch Networth

MétricaHBPORMONARCH
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹839,50M₹25,71B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i1.130195.424
Volumen Promedio 90 Días i1.575348.099
Último Cierre₹76,96₹330,45
Rango 52 Semanas₹73,51 - ₹176,70₹294,50 - ₹499,00
% desde Máximo 52S-56,45%-33,78%
Máximo Histórico₹176,70 (Sep 23, 2024)₹499,00 (Sep 09, 2024)
% desde Máximo Histórico-56,45%-33,78%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,12%0,22%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,37%0,13%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,05%0,47%
Margen Operativo (TTM) i0,45%0,62%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,00%0,19%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i0,381,16
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹256,89₹101,55
Efectivo por Acción (MRQ)₹54,15₹80,47
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹149,74M₹359,79M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹-431.000₹1,49B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,03%0,08%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹1,00₹0,25

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: HB Portfolio vs Monarch Networth

MétricaHBPORMONARCH
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i20,9616,64
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG i-0,64-6,35
Precio sobre Ventas (TTM) i3,097,85
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,303,22
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹839,50M₹25,71B
Valor de Empresa i₹271,27M₹19,50B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,005,95
Empresa sobre EBITDA i19,959,91
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,440,30
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹256,89₹101,55

Comparación de Estados Financieros: HB Portfolio vs Monarch Networth

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)HBPORMONARCH
Ingresos/Ventas i₹76,95M₹348,65M
Costo de Mercancías Vendidas i₹26,50M₹172,79M
Beneficio Bruto i₹50,46M₹175,86M
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹33,97M₹-23,15M
EBITDA i₹36,59M₹240,25M
Ingresos Antes de Impuestos i₹34,27M₹595,11M
Impuesto sobre la Renta i₹12,98M₹142,61M
Ingresos Netos (Beneficio) i₹21,98M₹452,51M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)HBPORMONARCH
Efectivo y Equivalentes i₹58,49M₹1,63B
Total de Activos Corrientes i₹867,44M₹10,72B
Total de Pasivos Corrientes i₹22,99M₹3,41B
Deuda a Largo Plazo i₹4,51M₹91,99M
Total de Patrimonio de Accionistas i₹2,77B₹7,97B
Beneficios Retenidos i₹689,22MN/A
Propiedad, Planta y Equipo i₹1,90MN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)HBPORMONARCH
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaHBPORMONARCH
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i1.130195.424
Average Daily Volume (90 Day) i1.575348.099
Shares Outstanding i10,76M78,46M
Float Shares i3,00M22,46M
% Held by Insiders i0,73%0,72%
% Held by Institutions i0,00%0,01%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: HB Portfolio vs Monarch Networth

MétricaHBPORMONARCH
Dividendo Últimos 12 Meses i₹1,00₹0,25
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,03%0,08%
3-Year Avg Annual Dividend i₹1,53₹0,25
3-Year Avg Dividend Yield i1,90%0,12%
3-Year Total Dividends i₹4,60₹0,75
Fecha Ex-DividendoNov 29, 2024Aug 02, 2024