Comparación Detallada de Acciones HB Portfolio [HBPOR] vs Motilal Oswal [MOTILALOFS]
HB Portfolio
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Motilal Oswal
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: HB Portfolio gana en 7 métricas, Motilal Oswal gana en 13 métricas, con 0 empates. Motilal Oswal parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | HB Portfolio | Motilal Oswal | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 20,96 | 20,08 | Motilal Oswal |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,31 | 4,93 | HB Portfolio |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,38 | 138,95 | HB Portfolio |
| Ratio PEG | -0,64 | 0,64 | HB Portfolio |
| VE/EBITDA | 20,50 | 19,32 | Motilal Oswal |
| Margen de Beneficio (TTM) | -4,95% | 37,00% | Motilal Oswal |
| Margen Operativo (TTM) | 44,52% | 58,14% | Motilal Oswal |
| Margen EBITDA (TTM) | 44,52% | 58,14% | Motilal Oswal |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -0,02% | 22,47% | Motilal Oswal |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,01% | 7,36% | Motilal Oswal |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-61,90 M | $9,30 MM | Motilal Oswal |
| Rendimiento por Dividendo | 1,03% | 0,61% | HB Portfolio |
| Rentabilidad 1 Año | -36,91% | 15,67% | Motilal Oswal |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,13 | 7,28 | HB Portfolio |
| Valor de Empresa | $278,70 M | $635,15 MM | Motilal Oswal |
| Ratio VE/Ingresos | 1,03 | 8,45 | HB Portfolio |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 65,57% | 49,56% | HB Portfolio |
| Ingresos por Acción (TTM) | $26 | $126 | Motilal Oswal |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,04 | $45,37 | Motilal Oswal |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,36 | -0,06 | Motilal Oswal |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones HB Portfolio vs Motilal Oswal
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB Portfolio | -2,69% | 0,43% | 1,51% | -20,36% | -11,90% | -28,38% |
| Motilal Oswal | 2,66% | 2,08% | 4,50% | 0,55% | 65,34% | -3,63% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB Portfolio | -36,91% | 120,32% | 415,56% | 444,91% | 84,93% | 391,08% |
| Motilal Oswal | 15,67% | 32,43% | 57,77% | 227,58% | 374,02% | 379,76% |
Sentimiento Basado en Noticias: HB Portfolio vs Motilal Oswal
HB Portfolio
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
La empresa reportó resultados de año completo, pero la ratio P/E negativa y las caídas consistentes del precio de la acción durante el último año indican desafíos significativos. Si bien el sentimiento de la comunidad es ligeramente positivo, el panorama general sugiere una inversión de alto riesgo con un potencial alcista limitado a corto plazo.
Motilal Oswal
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Motilal Oswal reportó resultados impresionantes en el T2 del año fiscal 25 y está buscando activamente el crecimiento a través de inversiones estratégicas y lanzamientos de nuevos productos. Si bien los indicadores técnicos son mixtos, la narrativa general es positiva, impulsada por un sólido desempeño financiero y una perspectiva de mercado favorable.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: HB Portfolio vs Motilal Oswal
| Métrica | HBPOR | MOTILALOFS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹846,93M | ₹572,91B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.153 | 556.058 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.569 | 705.495 |
| Último Cierre | ₹76,56 | ₹935,25 |
| Rango 52 Semanas | ₹71,70 - ₹109,98 | ₹513,00 - ₹1.064,00 |
| % desde Máximo 52S | -30,39% | -12,10% |
| Máximo Histórico | ₹176,70 (Sep 23, 2024) | ₹1.588,40 (Jan 08, 2018) |
| % desde Máximo Histórico | -56,67% | -41,12% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,12% | 0,22% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,37% | 0,32% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,05% | 0,37% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,45% | 0,58% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,00% | 0,22% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,38 | 138,95 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹256,89 | ₹184,87 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹54,15 | ₹110,13 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹149,74M | ₹3,24B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-431.000 | ₹25,02B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,03% | 0,61% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,00 | ₹5,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: HB Portfolio vs Motilal Oswal
| Métrica | HBPOR | MOTILALOFS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 20,96 | 20,08 |
| P/E Prospectivo | N/A | 18,11 |
| Ratio PEG | -0,64 | 0,64 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,13 | 7,28 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,31 | 4,93 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹846,93M | ₹572,91B |
| Valor de Empresa | ₹278,70M | ₹635,15B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,03 | 8,45 |
| Empresa sobre EBITDA | 20,50 | 19,32 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,36 | -0,06 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹256,89 | ₹184,87 |
Comparación de Estados Financieros: HB Portfolio vs Motilal Oswal
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HBPOR | MOTILALOFS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹76,95M | ₹16,62B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹26,50M | ₹8,38B |
| Beneficio Bruto | ₹50,46M | ₹8,24B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹33,97M | ₹16,93B |
| EBITDA | ₹36,59M | ₹17,27B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹34,27M | ₹14,06B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹12,98M | ₹2,50B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹21,98M | ₹11,63B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HBPOR | MOTILALOFS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹58,49M | ₹65,93B |
| Total de Activos Corrientes | ₹867,44M | ₹213,42B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹22,99M | ₹173,38B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹4,51M | ₹45,29B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹2,77B | ₹111,31B |
| Beneficios Retenidos | ₹689,22M | ₹93,43B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹1,90M | ₹6,96B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HBPOR | MOTILALOFS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HBPOR | MOTILALOFS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.153 | 556.058 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.569 | 705.495 |
| Shares Outstanding | 10,76M | 599,31M |
| Float Shares | 3,00M | 156,22M |
| % Held by Insiders | 0,73% | 0,44% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,28% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: HB Portfolio vs Motilal Oswal
| Métrica | HBPOR | MOTILALOFS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,00 | ₹5,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,03% | 0,61% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,53 | ₹2,23 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,90% | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,60 | ₹6,70 |
| Fecha Ex-Dividendo | Nov 29, 2024 | Jan 31, 2025 |