Comparación Detallada de Acciones HB Portfolio [HBPOR] vs Share India [SHAREINDIA]

HB Portfolio

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Share India

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: HB Portfolio gana en 10 métricas, Share India gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaHB PortfolioShare IndiaMejor
Ratio P/E (TTM)20,9611,80Share India
Ratio Precio-Valor en Libros0,301,86HB Portfolio
Ratio Deuda-Patrimonio0,3822,79HB Portfolio
Ratio PEG-0,64-0,46HB Portfolio
VE/EBITDA19,952,67Share India
Margen de Beneficio (TTM)-4,95%24,50%Share India
Margen Operativo (TTM)44,52%35,76%HB Portfolio
Margen EBITDA (TTM)44,52%35,76%HB Portfolio
Rentabilidad sobre Patrimonio-0,02%13,95%Share India
Rentabilidad sobre Activos (TTM)-0,01%8,67%Share India
Flujo de Caja Libre (TTM)$-61,90 M$-84,97 MHB Portfolio
Rendimiento por Dividendo1,03%0,58%HB Portfolio
Rentabilidad 1 Año-12,80%-43,37%HB Portfolio
Ratio Precio-Ventas (TTM)3,092,85Share India
Valor de Empresa$271,27 M$14,33 MMShare India
Ratio VE/Ingresos1,001,14HB Portfolio
Margen de Beneficio Bruto (TTM)65,57%13,89%HB Portfolio
Ingresos por Acción (TTM)$26$59Share India
Beneficio por Acción (Diluido)$-1,04$13,89Share India
Beta (Volatilidad de la Acción)0,440,09Share India
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones HB Portfolio vs Share India

Cargando Gráfico de Precios...

HB Portfolio
Share India
Resumen de la Acción HB Portfolio | Resumen de la Acción Share India

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
HB Portfolio-1,32%-8,70%-17,45%-13,35%-14,36%-27,04%
Share India-2,43%-2,97%-6,35%0,72%-21,63%-45,32%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
HB Portfolio-12,80%143,72%352,12%384,11%91,67%391,43%
Share India-43,37%-27,23%689,31%689,31%689,31%689,31%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: HB Portfolio vs Share India

MétricaHBPORSHAREINDIA
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹839,50M₹35,93B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i1.130266.601
Volumen Promedio 90 Días i1.575388.287
Último Cierre₹76,96₹159,96
Rango 52 Semanas₹73,51 - ₹176,70₹141,21 - ₹344,80
% desde Máximo 52S-56,45%-53,61%
Máximo Histórico₹176,70 (Sep 23, 2024)₹405,28 (Feb 19, 2024)
% desde Máximo Histórico-56,45%-60,53%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,12%-0,21%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,37%-0,18%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,05%0,25%
Margen Operativo (TTM) i0,45%0,36%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,00%0,14%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i0,3822,79
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹256,89₹88,31
Efectivo por Acción (MRQ)₹54,15₹123,45
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹149,74M₹628,12M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹-431.000₹3,28B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,03%0,58%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹1,00₹1,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: HB Portfolio vs Share India

MétricaHBPORSHAREINDIA
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i20,9611,80
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG i-0,64-0,46
Precio sobre Ventas (TTM) i3,092,85
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,301,86
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹839,50M₹35,93B
Valor de Empresa i₹271,27M₹14,33B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,001,14
Empresa sobre EBITDA i19,952,67
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,440,09
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹256,89₹88,31

Comparación de Estados Financieros: HB Portfolio vs Share India

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)HBPORSHAREINDIA
Ingresos/Ventas i₹76,95M₹1,13B
Costo de Mercancías Vendidas i₹26,50M₹894,20M
Beneficio Bruto i₹50,46M₹239,35M
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹33,97M₹464,48M
EBITDA i₹36,59M₹555,43M
Ingresos Antes de Impuestos i₹34,27M₹230,95M
Impuesto sobre la Renta i₹12,98M₹44,49M
Ingresos Netos (Beneficio) i₹21,98M₹186,46M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)HBPORSHAREINDIA
Efectivo y Equivalentes i₹58,49M₹5,45B
Total de Activos Corrientes i₹867,44M₹32,11B
Total de Pasivos Corrientes i₹22,99M₹4,15B
Deuda a Largo Plazo i₹4,51M₹5,13B
Total de Patrimonio de Accionistas i₹2,77B₹23,49B
Beneficios Retenidos i₹689,22MN/A
Propiedad, Planta y Equipo i₹1,90M₹664,24M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)HBPORSHAREINDIA
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaHBPORSHAREINDIA
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i1.130266.601
Average Daily Volume (90 Day) i1.575388.287
Shares Outstanding i10,76M218,22M
Float Shares i3,00M78,74M
% Held by Insiders i0,73%0,63%
% Held by Institutions i0,00%0,00%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: HB Portfolio vs Share India

MétricaHBPORSHAREINDIA
Dividendo Últimos 12 Meses i₹1,00₹1,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,03%0,58%
3-Year Avg Annual Dividend i₹1,53₹0,73
3-Year Avg Dividend Yield i1,90%0,11%
3-Year Total Dividends i₹4,60₹2,18
Fecha Ex-DividendoNov 29, 2024Aug 05, 2025