Comparación Detallada de Acciones HB Portfolio [HBPOR] vs Share India [SHAREINDIA]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: HB Portfolio gana en 9 métricas, Share India gana en 11 métricas, con 0 empates. Share India parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | HB Portfolio | Share India | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 20,96 | 10,01 | Share India |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,31 | 1,57 | HB Portfolio |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,38 | 22,79 | HB Portfolio |
| Ratio PEG | -0,64 | -0,39 | HB Portfolio |
| VE/EBITDA | 20,50 | 1,71 | Share India |
| Margen de Beneficio (TTM) | -4,95% | 24,50% | Share India |
| Margen Operativo (TTM) | 44,52% | 35,76% | HB Portfolio |
| Margen EBITDA (TTM) | 44,52% | 35,76% | HB Portfolio |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -0,02% | 13,95% | Share India |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,01% | 8,67% | Share India |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-61,90 M | $-84,97 M | HB Portfolio |
| Rendimiento por Dividendo | 1,03% | 0,85% | HB Portfolio |
| Rentabilidad 1 Año | -36,91% | -55,49% | HB Portfolio |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,13 | 2,41 | Share India |
| Valor de Empresa | $278,70 M | $8,90 MM | Share India |
| Ratio VE/Ingresos | 1,03 | 0,71 | Share India |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 65,57% | 13,89% | HB Portfolio |
| Ingresos por Acción (TTM) | $26 | $59 | Share India |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,04 | $13,89 | Share India |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,36 | -0,02 | Share India |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones HB Portfolio vs Share India
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB Portfolio | -2,69% | 0,43% | 1,51% | -20,36% | -11,90% | -28,38% |
| Share India | 0,38% | 8,16% | -6,35% | -20,88% | -8,15% | -53,45% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB Portfolio | -36,91% | 120,32% | 415,56% | 444,91% | 84,93% | 391,08% |
| Share India | -55,49% | -44,27% | 596,80% | 571,98% | 571,98% | 571,98% |
Sentimiento Basado en Noticias: HB Portfolio vs Share India
HB Portfolio
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
La empresa reportó resultados de año completo, pero la ratio P/E negativa y las caídas consistentes del precio de la acción durante el último año indican desafíos significativos. Si bien el sentimiento de la comunidad es ligeramente positivo, el panorama general sugiere una inversión de alto riesgo con un potencial alcista limitado a corto plazo.
Share India
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Share India Securities experimentó una disminución significativa en su rentabilidad e ingresos durante el mes, junto con ventas de insiders y una reducción en las tenencias institucionales. Si bien la empresa está intentando un cambio estratégico hacia un modelo B2C, las perspectivas a corto plazo parecen desafiantes, lo que la convierte en un período preocupante para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: HB Portfolio vs Share India
| Métrica | HBPOR | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹846,93M | ₹30,50B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.153 | 413.634 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.569 | 338.006 |
| Último Cierre | ₹76,56 | ₹139,57 |
| Rango 52 Semanas | ₹71,70 - ₹109,98 | ₹127,50 - ₹336,90 |
| % desde Máximo 52S | -30,39% | -58,57% |
| Máximo Histórico | ₹176,70 (Sep 23, 2024) | ₹405,28 (Feb 19, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -56,67% | -65,56% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,12% | -0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,37% | -0,18% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,05% | 0,25% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,45% | 0,36% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,00% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,38 | 22,79 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹256,89 | ₹88,31 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹54,15 | ₹123,45 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹149,74M | ₹628,12M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-431.000 | ₹3,28B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,03% | 0,85% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,00 | ₹1,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: HB Portfolio vs Share India
| Métrica | HBPOR | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 20,96 | 10,01 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,64 | -0,39 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,13 | 2,41 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,31 | 1,57 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹846,93M | ₹30,50B |
| Valor de Empresa | ₹278,70M | ₹8,90B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,03 | 0,71 |
| Empresa sobre EBITDA | 20,50 | 1,71 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,36 | -0,02 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹256,89 | ₹88,31 |
Comparación de Estados Financieros: HB Portfolio vs Share India
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HBPOR | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹76,95M | ₹1,24B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹26,50M | ₹1,07B |
| Beneficio Bruto | ₹50,46M | ₹171,99M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹33,97M | ₹1,34B |
| EBITDA | ₹36,59M | ₹1,41B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹34,27M | ₹1,11B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹12,98M | ₹263,22M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹21,98M | ₹843,77M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HBPOR | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹58,49M | ₹4,75B |
| Total de Activos Corrientes | ₹867,44M | ₹27,42B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹22,99M | ₹8,43B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹4,51M | ₹5,13B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹2,77B | ₹23,49B |
| Beneficios Retenidos | ₹689,22M | ₹13,55B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹1,90M | ₹84,55M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HBPOR | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HBPOR | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.153 | 413.634 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.569 | 338.006 |
| Shares Outstanding | 10,76M | 218,22M |
| Float Shares | 3,00M | 78,48M |
| % Held by Insiders | 0,73% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: HB Portfolio vs Share India
| Métrica | HBPOR | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,00 | ₹1,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,03% | 0,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,53 | ₹0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,90% | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,60 | ₹2,43 |
| Fecha Ex-Dividendo | Nov 29, 2024 | Sep 10, 2025 |