Comparación Detallada de Acciones High Energy [HIGHENE] vs Hindustan [HAL]

High Energy

Hindustan
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: High Energy gana en 8 métricas, Hindustan gana en 12 métricas, con 0 empates. Hindustan parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
Métrica | High Energy | Hindustan | Mejor |
---|---|---|---|
Ratio P/E (TTM) | 42,18 | 36,36 | Hindustan |
Ratio Precio-Valor en Libros | 5,60 | 8,70 | High Energy |
Ratio Deuda-Patrimonio | 11,30 | 0,00 | Hindustan |
Ratio PEG | -0,58 | 35,56 | High Energy |
VE/EBITDA | 26,77 | 32,09 | High Energy |
Margen de Beneficio (TTM) | 17,24% | 27,00% | Hindustan |
Margen Operativo (TTM) | 10,53% | 29,53% | Hindustan |
Margen EBITDA (TTM) | 10,53% | 29,53% | Hindustan |
Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,39% | 26,09% | Hindustan |
Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 12,24% | 4,70% | High Energy |
Flujo de Caja Libre (TTM) | $5,89 M | $118,87 MM | Hindustan |
Rendimiento por Dividendo | 0,44% | 0,89% | Hindustan |
Rentabilidad 1 Año | -2,06% | 14,42% | Hindustan |
Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,27 | 10,82 | High Energy |
Valor de Empresa | $5,68 MM | $2.663,05 MM | Hindustan |
Ratio VE/Ingresos | 7,40 | 8,60 | High Energy |
Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 73,32% | 61,12% | High Energy |
Ingresos por Acción (TTM) | $86 | $463 | Hindustan |
Beneficio por Acción (Diluido) | $14,75 | $125,20 | Hindustan |
Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,28 | 0,56 | High Energy |
Análisis de Rendimiento de Acciones High Energy vs Hindustan
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
---|---|---|---|---|---|---|
High Energy | 3,62% | 9,22% | -3,53% | -15,39% | 25,61% | 4,91% |
Hindustan | 1,39% | 2,84% | 9,42% | -1,23% | 12,76% | 16,79% |
Rentabilidades a Largo Plazo
Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
High Energy | -2,06% | 94,07% | 64,11% | 315,94% | 522,30% | 17,43% |
Hindustan | 14,42% | 296,02% | 1.139,82% | 783,25% | 783,25% | 783,25% |
Sentimiento Basado en Noticias: High Energy vs Hindustan
High Energy
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes crucial para High Energy Batteries, marcado por un giro drástico en los resultados del cuarto trimestre, pero atenuado por una disminución interanual significativa en las ganancias de junio y un pronóstico de analista negativo. Esto crea una narrativa de inversión mixta, que requiere una cuidadosa consideración de los desarrollos positivos y negativos.
Hindustan
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes transformador para HAL, destacado por la adjudicación de un contrato masivo que asegura ingresos para los próximos años y refuerza su posición como un actor clave en el sector de defensa de la India. Las reacciones positivas de los analistas y el progreso continuo en programas clave fortalecen aún más el caso de inversión, lo que lo convierte en un desarrollo positivo significativo para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: High Energy vs Hindustan
Métrica | HIGHENE | HAL |
---|---|---|
Información del Mercado | ||
Capitalización Bursátil | ₹5,83B | ₹3,35T |
Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
Volumen Promedio 10 Días | 13.528 | 945.580 |
Volumen Promedio 90 Días | 8.579 | 1.254.188 |
Último Cierre | ₹644,70 | ₹4.870,40 |
Rango 52 Semanas | ₹420,05 - ₹830,35 | ₹3.046,05 - ₹5.165,00 |
% desde Máximo 52S | -22,36% | -5,70% |
Máximo Histórico | ₹2.921,50 (Jul 26, 2021) | ₹5.674,75 (Jul 08, 2024) |
% desde Máximo Histórico | -77,93% | -14,17% |
Métricas de Crecimiento | ||
Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,23% | -0,07% |
Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,73% | -0,08% |
Salud Financiera | ||
Margen de Beneficio (TTM) | 0,17% | 0,27% |
Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,30% |
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | 0,26% |
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 11,30 | 0,00 |
Efectivo y Liquidez | ||
Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹111,11 | ₹523,05 |
Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,41 | ₹570,91 |
Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹83,13M | ₹136,43B |
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹153,30M | ₹-35.696.025.600 |
Dividendos | ||
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,44% | 0,89% |
Dividendo Últimos 12 Meses | ₹3,00 | ₹40,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: High Energy vs Hindustan
Métrica | HIGHENE | HAL |
---|---|---|
Ratios de Precio | ||
Ratio P/E (TTM) | 42,18 | 36,36 |
P/E Prospectivo | N/A | 35,56 |
Ratio PEG | -0,58 | 35,56 |
Precio sobre Ventas (TTM) | 7,27 | 10,82 |
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,60 | 8,70 |
Capitalización de Mercado | ||
Capitalización de Mercado | ₹5,83B | ₹3,35T |
Valor de Empresa | ₹5,68B | ₹2,66T |
Métricas de Valor de Empresa | ||
Empresa sobre Ingresos | 7,40 | 8,60 |
Empresa sobre EBITDA | 26,77 | 32,09 |
Riesgo y Otras Métricas | ||
Beta | 0,28 | 0,56 |
Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹111,11 | ₹523,05 |
Comparación de Estados Financieros: High Energy vs Hindustan
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | HIGHENE | HAL |
---|---|---|
Ingresos/Ventas | ₹132,62M | ₹137,00B |
Costo de Mercancías Vendidas | ₹35,39M | ₹53,26B |
Beneficio Bruto | ₹97,23M | ₹83,74B |
Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
Ingresos Operativos (EBIT) | ₹4,88M | ₹45,68B |
EBITDA | ₹16,56M | ₹52,37B |
Ingresos Antes de Impuestos | ₹10,53M | ₹52,19B |
Impuesto sobre la Renta | ₹2,70M | ₹12,42B |
Ingresos Netos (Beneficio) | ₹7,84M | ₹39,77B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | HIGHENE | HAL |
---|---|---|
Efectivo y Equivalentes | ₹217.000 | ₹45,49B |
Total de Activos Corrientes | ₹826,80M | ₹900,95B |
Total de Pasivos Corrientes | ₹219,23M | ₹440,95B |
Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹11,40M |
Total de Patrimonio de Accionistas | ₹996,00M | ₹349,85B |
Beneficios Retenidos | ₹517,63M | N/A |
Propiedad, Planta y Equipo | ₹2,80M | ₹59,70B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | HIGHENE | HAL |
---|---|---|
Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
Gastos de Capital | N/A | N/A |
Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
Pago de Deuda | N/A | N/A |
Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
Métrica | HIGHENE | HAL |
---|---|---|
Shares Short | N/A | N/A |
Short Ratio | N/A | N/A |
Short % of Float | N/A | N/A |
Average Daily Volume (10 Day) | 13.528 | 945.580 |
Average Daily Volume (90 Day) | 8.579 | 1.254.188 |
Shares Outstanding | 8,96M | 668,78M |
Float Shares | 3,94M | 183,39M |
% Held by Insiders | 0,54% | 0,72% |
% Held by Institutions | 0,06% | 0,14% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: High Energy vs Hindustan
Métrica | HIGHENE | HAL |
---|---|---|
Dividendo Últimos 12 Meses | ₹3,00 | ₹40,00 |
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,44% | 0,89% |
3-Year Avg Annual Dividend | ₹3,17 | ₹27,29 |
3-Year Avg Dividend Yield | 0,50% | 0,36% |
3-Year Total Dividends | ₹9,50 | ₹81,88 |
Fecha Ex-Dividendo | Jun 06, 2025 | Aug 21, 2025 |