Comparación Detallada de Acciones High Energy [HIGHENE] vs Reliance Naval [RNAVAL]
High Energy
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: High Energy gana en 12 métricas, Reliance Naval gana en 4 métricas, con 0 empates. High Energy parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | High Energy | Reliance Naval | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 42,18 | -11,76 | Reliance Naval |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,60 | 10,94 | High Energy |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 11,30 | 8,47 | Reliance Naval |
| Ratio PEG | -0,58 | N/A | N/A |
| VE/EBITDA | 26,77 | -58,16 | Reliance Naval |
| Margen de Beneficio (TTM) | 17,24% | -130,32% | High Energy |
| Margen Operativo (TTM) | 10,53% | -2.282,64% | High Energy |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,53% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,39% | -61,24% | High Energy |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 12,24% | -6,26% | High Energy |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $5,89 M | $-2,60 MM | High Energy |
| Rendimiento por Dividendo | 0,44% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -2,06% | -4,20% | High Energy |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,27 | 453,80 | High Energy |
| Valor de Empresa | $5,68 MM | $56,69 MM | Reliance Naval |
| Ratio VE/Ingresos | 7,40 | 805,90 | High Energy |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 73,32% | -3.295,24% | High Energy |
| Ingresos por Acción (TTM) | $86 | $2 | High Energy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $14,75 | $-51,51 | High Energy |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,28 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones High Energy vs Reliance Naval
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High Energy | 3,62% | 9,22% | -3,53% | -15,39% | 25,61% | 4,91% |
| Reliance Naval | 0,00% | 5,00% | 40,66% | 165,10% | 569,41% | -4,20% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High Energy | -2,06% | 94,07% | 64,11% | 315,94% | 522,30% | 17,43% |
| Reliance Naval | -4,20% | 18.262,12% | 23.205,77% | 910,76% | 627,87% | 968,69% |
Sentimiento Basado en Noticias: High Energy vs Reliance Naval
High Energy
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes crucial para High Energy Batteries, marcado por un giro drástico en los resultados del cuarto trimestre, pero atenuado por una disminución interanual significativa en las ganancias de junio y un pronóstico de analista negativo. Esto crea una narrativa de inversión mixta, que requiere una cuidadosa consideración de los desarrollos positivos y negativos.
Reliance Naval
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Swan Defence & Heavy Industries. Si bien la empresa cambió su marca y experimentó un movimiento positivo en el precio de sus acciones tras el cambio de nombre, continuó reportando pérdidas y se enfrenta a importantes desafíos de rentabilidad. La próxima Junta General de Accionistas (JGA) es crucial para que los inversores evalúen la estrategia de recuperación de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: High Energy vs Reliance Naval
| Métrica | HIGHENE | RNAVAL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹5,83B | ₹31,92B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 13.528 | 317 |
| Volumen Promedio 90 Días | 8.579 | 385 |
| Último Cierre | ₹644,70 | ₹605,95 |
| Rango 52 Semanas | ₹420,05 - ₹830,35 | ₹37,80 - ₹632,50 |
| % desde Máximo 52S | -22,36% | -4,20% |
| Máximo Histórico | ₹2.921,50 (Jul 26, 2021) | ₹756,25 (Jul 10, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -77,93% | -19,87% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,23% | -0,91% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,73% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,17% | -1,30% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | -22,83% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | -0,61% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 11,30 | 8,47 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹111,11 | ₹55,39 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,41 | ₹2,31 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹83,13M | ₹-1.574.392.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹153,30M | ₹-1.810.395.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,44% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹3,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: High Energy vs Reliance Naval
| Métrica | HIGHENE | RNAVAL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 42,18 | -11,76 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,58 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,27 | 453,80 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,60 | 10,94 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹5,83B | ₹31,92B |
| Valor de Empresa | ₹5,68B | ₹56,69B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,40 | 805,90 |
| Empresa sobre EBITDA | 26,77 | -58,16 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,28 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹111,11 | ₹55,39 |
Comparación de Estados Financieros: High Energy vs Reliance Naval
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HIGHENE | RNAVAL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹132,62M | ₹4,20M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹35,39M | ₹142,60M |
| Beneficio Bruto | ₹97,23M | ₹-138,40M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹4,88M | ₹-467,70M |
| EBITDA | ₹16,56M | ₹-136,70M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹10,53M | ₹-311,70M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹2,70M | ₹0 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹7,84M | ₹-311,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HIGHENE | RNAVAL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹217.000 | ₹283,75M |
| Total de Activos Corrientes | ₹826,80M | ₹14,75B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹219,23M | ₹2,92B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹23,04B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹996,00M | ₹2,96B |
| Beneficios Retenidos | ₹517,63M | ₹-22,84B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹2,80M | ₹1,37B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HIGHENE | RNAVAL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HIGHENE | RNAVAL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 13.528 | 317 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 8.579 | 385 |
| Shares Outstanding | 8,96M | 52,68M |
| Float Shares | 3,94M | N/A |
| % Held by Insiders | 0,54% | N/A |
| % Held by Institutions | 0,06% | N/A |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: High Energy vs Reliance Naval
| Métrica | HIGHENE | RNAVAL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹3,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,44% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹3,17 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,50% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹9,50 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 06, 2025 | N/A |