Comparación Detallada de Acciones High Energy [HIGHENE] vs SWAN DEFENCE N HEVY [SWANDEF]
High Energy
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: High Energy gana en 12 métricas, SWAN DEFENCE N HEVY gana en 5 métricas, con 0 empates. High Energy parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | High Energy | SWAN DEFENCE N HEVY | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 42,18 | 4,50 | SWAN DEFENCE N HEVY |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,60 | 10,86 | High Energy |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 11,30 | 847,49 | High Energy |
| Ratio PEG | -0,58 | N/A | N/A |
| VE/EBITDA | 26,77 | -67,75 | SWAN DEFENCE N HEVY |
| Margen de Beneficio (TTM) | 17,24% | -130,32% | High Energy |
| Margen Operativo (TTM) | 10,53% | -156,89% | High Energy |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,53% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,39% | -61,24% | High Energy |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 12,24% | -6,26% | High Energy |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $5,89 M | $-2,60 MM | High Energy |
| Rendimiento por Dividendo | 0,44% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -2,06% | 1.288,20% | SWAN DEFENCE N HEVY |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,27 | 94,08 | High Energy |
| Valor de Empresa | $5,68 MM | $57,11 MM | SWAN DEFENCE N HEVY |
| Ratio VE/Ingresos | 7,40 | 168,32 | High Energy |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 73,32% | -3.295,24% | High Energy |
| Ingresos por Acción (TTM) | $86 | $7 | High Energy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $14,75 | $134,64 | SWAN DEFENCE N HEVY |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,28 | 0,97 | High Energy |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones High Energy vs SWAN DEFENCE N HEVY
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High Energy | 3,62% | 9,22% | -3,53% | -15,39% | 25,61% | 4,91% |
| SWAN DEFENCE N HEVY | 5,00% | 5,00% | 47,68% | 192,26% | 569,41% | 1.503,04% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High Energy | -2,06% | 94,07% | 64,11% | 315,94% | 522,30% | 17,43% |
| SWAN DEFENCE N HEVY | 1.288,20% | 1.288,20% | 1.288,20% | 1.288,20% | 1.288,20% | 1.288,20% |
Sentimiento Basado en Noticias: High Energy vs SWAN DEFENCE N HEVY
High Energy
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes crucial para High Energy Batteries, marcado por un giro drástico en los resultados del cuarto trimestre, pero atenuado por una disminución interanual significativa en las ganancias de junio y un pronóstico de analista negativo. Esto crea una narrativa de inversión mixta, que requiere una cuidadosa consideración de los desarrollos positivos y negativos.
SWAN DEFENCE N HEVY
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre vio a Swan Defence asegurar compromisos de inversión importantes y alianzas estratégicas, lo que indica una posible reestructuración operativa. Sin embargo, la compañía continúa reportando pérdidas significativas, y sus acciones experimentaron una volatilidad extrema, creando un panorama de inversión mixto. La próxima Junta General de Accionistas y la recaudación de fondos son eventos cruciales que darán forma al futuro de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: High Energy vs SWAN DEFENCE N HEVY
| Métrica | HIGHENE | SWANDEF |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹5,83B | ₹31,92B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 13.528 | 1.158 |
| Volumen Promedio 90 Días | 8.579 | 679 |
| Último Cierre | ₹644,70 | ₹605,95 |
| Rango 52 Semanas | ₹420,05 - ₹830,35 | ₹37,80 - ₹605,95 |
| % desde Máximo 52S | -22,36% | 0,00% |
| Máximo Histórico | ₹2.921,50 (Jul 26, 2021) | ₹605,95 (Sep 29, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -77,93% | 0,00% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,23% | 8,33% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,73% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,17% | -1,30% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | -1,57% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | -0,61% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 11,30 | 847,49 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹111,11 | ₹55,79 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,41 | ₹5,32 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹83,13M | ₹-1.574.392.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹153,30M | ₹-1.810.395.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,44% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹3,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: High Energy vs SWAN DEFENCE N HEVY
| Métrica | HIGHENE | SWANDEF |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 42,18 | 4,50 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,58 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,27 | 94,08 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,60 | 10,86 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹5,83B | ₹31,92B |
| Valor de Empresa | ₹5,68B | ₹57,11B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,40 | 168,32 |
| Empresa sobre EBITDA | 26,77 | -67,75 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,28 | 0,97 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹111,11 | ₹55,79 |
Comparación de Estados Financieros: High Energy vs SWAN DEFENCE N HEVY
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HIGHENE | SWANDEF |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹132,62M | ₹4,20M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹35,39M | ₹142,60M |
| Beneficio Bruto | ₹97,23M | ₹-138,40M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹4,88M | ₹-467,70M |
| EBITDA | ₹16,56M | ₹-136,70M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹10,53M | ₹-311,70M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹2,70M | ₹0 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹7,84M | ₹-311,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HIGHENE | SWANDEF |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹217.000 | ₹283,75M |
| Total de Activos Corrientes | ₹826,80M | ₹14,75B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹219,23M | ₹2,92B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹23,04B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹996,00M | ₹2,96B |
| Beneficios Retenidos | ₹517,63M | ₹-22,84B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹2,80M | ₹1,37B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HIGHENE | SWANDEF |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HIGHENE | SWANDEF |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 13.528 | 1.158 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 8.579 | 679 |
| Shares Outstanding | 8,96M | 52,68M |
| Float Shares | 3,94M | 2,68M |
| % Held by Insiders | 0,54% | 0,96% |
| % Held by Institutions | 0,06% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: High Energy vs SWAN DEFENCE N HEVY
| Métrica | HIGHENE | SWANDEF |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹3,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,44% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹3,17 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,50% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹9,50 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 06, 2025 | N/A |