Comparación Detallada de Acciones India Finsec [IFINSEC] vs Indian Railway [IRFC]
India Finsec
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Indian Railway
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: India Finsec gana en 9 métricas, Indian Railway gana en 10 métricas, con 0 empates. Indian Railway parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | India Finsec | Indian Railway | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 21,78 | 24,63 | India Finsec |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,03 | 3,02 | Indian Railway |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 122,89 | 748,58 | India Finsec |
| Ratio PEG | 4,79 | 2,29 | Indian Railway |
| VE/EBITDA | 25,03 | 39,37 | India Finsec |
| Margen de Beneficio (TTM) | 48,71% | 97,62% | Indian Railway |
| Margen Operativo (TTM) | 57,53% | 97,65% | Indian Railway |
| Margen EBITDA (TTM) | 57,53% | 97,65% | Indian Railway |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,31% | 12,68% | Indian Railway |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,24% | 1,39% | India Finsec |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-312,68 M | $82,29 MM | Indian Railway |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,69% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 9,87% | -17,24% | India Finsec |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | -12,69 | 24,07 | India Finsec |
| Valor de Empresa | $6,91 MM | $5.708,65 MM | Indian Railway |
| Ratio VE/Ingresos | -19,13 | 83,54 | India Finsec |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 46,19% | 25,69% | India Finsec |
| Ingresos por Acción (TTM) | $-13 | $5 | Indian Railway |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $7,21 | $5,11 | India Finsec |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,37 | 0,30 | Indian Railway |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones India Finsec vs Indian Railway
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| India Finsec | 6,43% | -7,65% | -0,41% | 3,90% | -9,17% | 4,70% |
| Indian Railway | -0,48% | 3,23% | 1,84% | -9,91% | -2,56% | -16,30% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| India Finsec | 9,87% | 305,16% | 939,74% | 2.851,13% | 1.327,27% | 1.327,27% |
| Indian Railway | -17,24% | 489,46% | 407,46% | 407,46% | 407,46% | 407,46% |
Sentimiento Basado en Noticias: India Finsec vs Indian Railway
India Finsec
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue testigo de un importante rally alcista para India Finsec, alcanzando un nuevo máximo de 52 semanas, junto con la publicación de sólidos resultados financieros. Si bien algunos indicadores técnicos son mixtos, la tendencia general sugiere una mejora en el sentimiento de los inversores y un potencial de crecimiento, lo que convierte a este mes en uno destacado para la empresa.
Indian Railway
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
IRFC está demostrando un fuerte desarrollo empresarial a través de importantes acuerdos de préstamo en el sector energético, pero esto se ve compensado por una preocupante disminución del 16 % en el precio de la acción durante 2025. La próxima publicación de resultados será crucial para determinar si la empresa puede superar estos desafíos y aportar valor a los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: India Finsec vs Indian Railway
| Métrica | IFINSEC | IRFC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹4,58B | ₹1,64T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 535 | 6.482.655 |
| Volumen Promedio 90 Días | 415 | 7.978.584 |
| Último Cierre | ₹167,10 | ₹125,24 |
| Rango 52 Semanas | ₹125,00 - ₹210,00 | ₹108,04 - ₹166,90 |
| % desde Máximo 52S | -20,43% | -24,96% |
| Máximo Histórico | ₹210,00 (Oct 01, 2025) | ₹229,00 (Jul 15, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -20,43% | -45,31% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,50% | 0,11% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,49% | 0,98% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,58% | 0,98% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 122,89 | 748,58 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹39,00 | ₹41,65 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹4,14 | ₹0,77 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-690.859.540 | ₹50,56B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹117,61M | ₹65,02B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,69% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹2,30 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: India Finsec vs Indian Railway
| Métrica | IFINSEC | IRFC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 21,78 | 24,63 |
| P/E Prospectivo | N/A | 24,68 |
| Ratio PEG | 4,79 | 2,29 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | -12,69 | 24,07 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,03 | 3,02 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹4,58B | ₹1,64T |
| Valor de Empresa | ₹6,91B | ₹5,71T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | -19,13 | 83,54 |
| Empresa sobre EBITDA | 25,03 | 39,37 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,37 | 0,30 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹39,00 | ₹41,65 |
Comparación de Estados Financieros: India Finsec vs Indian Railway
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IFINSEC | IRFC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹183,08M | ₹69,01B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹98,51M | ₹51,28B |
| Beneficio Bruto | ₹84,57M | ₹17,73B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹69,10M | ₹17,43B |
| EBITDA | ₹75,58M | ₹17,44B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹70,28M | ₹17,46B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹16,69M | ₹0 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹53,59M | ₹17,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IFINSEC | IRFC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹120,85M | ₹1,72B |
| Total de Activos Corrientes | ₹3,48B | ₹2,87T |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹36,41M | ₹83,30M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹1,98B | ₹4,05T |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,61B | ₹544,24B |
| Beneficios Retenidos | ₹263,51M | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹0 | ₹128,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IFINSEC | IRFC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹14,22B |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-2,40M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹14,67B |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | IFINSEC | IRFC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 535 | 6.482.655 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 415 | 7.978.584 |
| Shares Outstanding | 29,19M | 13,07B |
| Float Shares | 4,43M | 1,78B |
| % Held by Insiders | 0,81% | 0,86% |
| % Held by Institutions | 0,07% | 0,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: India Finsec vs Indian Railway
| Métrica | IFINSEC | IRFC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹2,30 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,69% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,74 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,33% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹5,23 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 21, 2025 |