Comparación Detallada de Acciones IIRM Holdings India [IIRM] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]
IIRM Holdings India
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: IIRM Holdings India gana en 9 métricas, Bajaj Finance gana en 8 métricas, con 0 empates. IIRM Holdings India parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | IIRM Holdings India | Bajaj Finance | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 27,69 | 35,21 | IIRM Holdings India |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,71 | 6,35 | IIRM Holdings India |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 22,25 | 294,16 | IIRM Holdings India |
| Ratio PEG | -1,75 | -0,40 | IIRM Holdings India |
| VE/EBITDA | 13,48 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 9,12% | 44,94% | Bajaj Finance |
| Margen Operativo (TTM) | 16,94% | 60,70% | Bajaj Finance |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,94% | 60,70% | Bajaj Finance |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 16,27% | 20,08% | Bajaj Finance |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 11,66% | 3,57% | IIRM Holdings India |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-259,17 M | $-692,36 MM | IIRM Holdings India |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 10,01% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -42,92% | 38,17% | Bajaj Finance |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,52 | 15,86 | IIRM Holdings India |
| Valor de Empresa | $5,83 MM | $8.970,82 MM | Bajaj Finance |
| Ratio VE/Ingresos | 2,63 | 23,14 | IIRM Holdings India |
| Ingresos por Acción (TTM) | $32 | $63 | Bajaj Finance |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,96 | $28,11 | Bajaj Finance |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,18 | 0,50 | IIRM Holdings India |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones IIRM Holdings India vs Bajaj Finance
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IIRM Holdings India | -3,28% | -2,14% | -5,91% | 8,00% | -1,85% | -34,28% |
| Bajaj Finance | 1,93% | 1,81% | 6,84% | 9,11% | 17,75% | 45,47% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IIRM Holdings India | -42,92% | 246,26% | 246,26% | 246,26% | 246,26% | 246,26% |
| Bajaj Finance | 38,17% | 38,73% | 212,22% | 1.918,61% | 13.122,80% | 30.847,85% |
Sentimiento Basado en Noticias: IIRM Holdings India vs Bajaj Finance
IIRM Holdings India
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó una mezcla de resultados financieros: ingresos al alza, beneficio operativo a la baja, beneficio neto significativamente al alza, junto con anuncios sobre una actualización de adquisición y un cambio de gestión. Estos acontecimientos indican un período de transición y requieren que los inversores evalúen cuidadosamente tanto las oportunidades como los riesgos.
Bajaj Finance
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Bajaj Finance, con una disminución inicial del precio de la acción compensada por un aumento en las participaciones de promotores y FII. Si bien la caída del precio es motivo de preocupación, la mayor confianza de las partes interesadas clave sugiere una posible resiliencia y crecimiento futuro, lo que lo convierte en un mes moderadamente significativo para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: IIRM Holdings India vs Bajaj Finance
| Métrica | IIRM | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹5,69B | ₹6,22T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 13.119 | 7.436.601 |
| Volumen Promedio 90 Días | 8.971 | 7.340.366 |
| Último Cierre | ₹79,26 | ₹1.008,90 |
| Rango 52 Semanas | ₹69,74 - ₹130,65 | ₹645,10 - ₹1.036,00 |
| % desde Máximo 52S | -39,33% | -2,62% |
| Máximo Histórico | ₹171,95 (Oct 21, 2024) | ₹9.788,00 (Jun 09, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -53,91% | -89,69% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,03% | 0,20% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,16% | 0,20% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | 0,45% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,17% | 0,61% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,16% | 0,20% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 22,25 | 294,16 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹17,41 | ₹155,75 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,91 | ₹17,15 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹91,77M | ₹-147.267.100.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹216,31M | ₹166,38B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 10,01% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹92,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: IIRM Holdings India vs Bajaj Finance
| Métrica | IIRM | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 27,69 | 35,21 |
| P/E Prospectivo | N/A | 23,59 |
| Ratio PEG | -1,75 | -0,40 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,52 | 15,86 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,71 | 6,35 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹5,69B | ₹6,22T |
| Valor de Empresa | ₹5,83B | ₹8,97T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,63 | 23,14 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,48 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,18 | 0,50 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹17,41 | ₹155,75 |
Comparación de Estados Financieros: IIRM Holdings India vs Bajaj Finance
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IIRM | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹679,65M | ₹118,43B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹115,14M | N/A |
| EBITDA | ₹160,54M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹103,44M | ₹63,68B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹27,01M | ₹16,02B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹76,43M | ₹47,65B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IIRM | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹62,01M | ₹107,68B |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,13B | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹347,19M | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | ₹143,36M | ₹2,75T |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,33B | ₹989,37B |
| Beneficios Retenidos | ₹340,11M | ₹517,83B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹937.000 | ₹5,52B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IIRM | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | IIRM | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 13.119 | 7.436.601 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 8.971 | 7.340.366 |
| Shares Outstanding | 68,14M | 6,21B |
| Float Shares | 15,26M | 2,64B |
| % Held by Insiders | 0,79% | 0,55% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,25% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: IIRM Holdings India vs Bajaj Finance
| Métrica | IIRM | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹92,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 10,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹47,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹142,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 30, 2025 |