Comparación Detallada de Acciones Insolation Energy [INA] vs Waaree Energies [WAAREEENER]
Insolation Energy
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Waaree Energies
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Insolation Energy gana en 8 métricas, Waaree Energies gana en 8 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Insolation Energy | Waaree Energies | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 30,84 | 44,49 | Insolation Energy |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,57 | 10,40 | Insolation Energy |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 17,52 | 12,50 | Waaree Energies |
| VE/EBITDA | 23,71 | 29,82 | Insolation Energy |
| Margen de Beneficio (TTM) | 9,46% | 14,35% | Waaree Energies |
| Margen Operativo (TTM) | 10,66% | 18,42% | Waaree Energies |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,66% | 18,42% | Waaree Energies |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 34,80% | 19,46% | Insolation Energy |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 17,23% | 9,46% | Insolation Energy |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $278,99 M | $-1,16 MM | Insolation Energy |
| Rendimiento por Dividendo | 0,05% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -48,51% | 19,08% | Waaree Energies |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,04 | 6,40 | Insolation Energy |
| Valor de Empresa | $38,44 MM | $922,95 MM | Waaree Energies |
| Ratio VE/Ingresos | 2,88 | 5,97 | Insolation Energy |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 32,18% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $63 | $553 | Waaree Energies |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,96 | $77,30 | Waaree Energies |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,75 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Insolation Energy vs Waaree Energies
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insolation Energy | -4,14% | -6,19% | -14,61% | -29,46% | -23,35% | -51,38% |
| Waaree Energies | -1,12% | 4,90% | 8,31% | 17,98% | 64,50% | 20,24% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insolation Energy | -48,51% | 1.744,33% | 1.744,33% | 1.744,33% | 1.744,33% | 1.744,33% |
| Waaree Energies | 19,08% | 19,08% | 19,08% | 19,08% | 19,08% | 19,08% |
Sentimiento Basado en Noticias: Insolation Energy vs Waaree Energies
Insolation Energy
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes crucial para Insolation Energy, mostrando un crecimiento sustancial a través de nuevos proyectos, expansiones de fabricación y resultados financieros impresionantes. Sin embargo, el declive simultáneo en el precio de las acciones y la expiración del acuerdo de bloqueo crean una narrativa de inversión mixta, equilibrando sólidos fundamentales con riesgos de mercado a corto plazo.
Waaree Energies
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Waaree Energies demostró un crecimiento financiero significativo en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2026, con aumentos sustanciales en ingresos, EBITDA y beneficio neto. Este rendimiento positivo impulsó un aumento notable en el precio de las acciones de la empresa, aunque el sentimiento de los analistas sigue siendo mixto, lo que indica una perspectiva cautelosamente optimista para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Insolation Energy vs Waaree Energies
| Métrica | INA | WAAREEENER |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹41,51B | ₹1,06T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 437.850 | 1.716.291 |
| Volumen Promedio 90 Días | 394.567 | 3.085.932 |
| Último Cierre | ₹171,50 | ₹3.402,80 |
| Rango 52 Semanas | ₹167,50 - ₹475,00 | ₹1.863,00 - ₹3.865,00 |
| % desde Máximo 52S | -63,89% | -11,96% |
| Máximo Histórico | ₹475,00 (Nov 04, 2024) | ₹3.865,00 (Sep 12, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -63,89% | -11,96% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,57% | 0,30% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,61% | 0,89% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,18% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,35% | 0,19% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 17,52 | 12,50 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹27,98 | ₹330,67 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹14,25 | ₹271,95 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,13B | ₹28,21B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹7,53M | ₹18,67B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,05% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,10 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Insolation Energy vs Waaree Energies
| Métrica | INA | WAAREEENER |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 30,84 | 44,49 |
| P/E Prospectivo | N/A | 22,60 |
| Ratio PEG | N/A | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,04 | 6,40 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,57 | 10,40 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹41,51B | ₹1,06T |
| Valor de Empresa | ₹38,44B | ₹922,95B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,88 | 5,97 |
| Empresa sobre EBITDA | 23,71 | 29,82 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,75 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹27,98 | ₹330,67 |
Comparación de Estados Financieros: Insolation Energy vs Waaree Energies
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | INA | WAAREEENER |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | ₹44,26B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | ₹30,02B |
| Beneficio Bruto | N/A | ₹14,24B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | ₹8,15B |
| EBITDA | N/A | ₹11,69B |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | ₹9,43B |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | ₹1,70B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | ₹7,73B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | INA | WAAREEENER |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹3,13B | ₹5,10B |
| Total de Activos Corrientes | ₹5,28B | ₹131,57B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹2,07B | ₹87,86B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹115,40M | ₹2,48B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹6,17B | ₹95,95B |
| Beneficios Retenidos | ₹1,99B | ₹36,77B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹139,13M | ₹1,68B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | INA | WAAREEENER |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹416,30M |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-4,01B |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹565,36M |
| Pago de Deuda | N/A | ₹-554,68M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | INA | WAAREEENER |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 437.850 | 1.716.291 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 394.567 | 3.085.932 |
| Shares Outstanding | 220,34M | 287,28M |
| Float Shares | 65,94M | 207,77M |
| % Held by Insiders | 0,70% | 0,70% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,04% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Insolation Energy vs Waaree Energies
| Métrica | INA | WAAREEENER |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,10 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,05% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,03 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,05% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,10 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 16, 2025 | N/A |